(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -30.31%4,070万 | -30.31%4,070万 | 11.46%5,640万 | -15.20%7,530万 | -11.41%9,080万 | 105.63%5,840万 | 105.63%5,840万 | -63.52%5,060万 | -35.98%8,880万 | 85.69%1.03亿 |
-现金和现金等价物 | -30.31%4,070万 | -30.31%4,070万 | -3.33%4,060万 | -0.70%5,700万 | 82.99%8,070万 | 105.63%5,840万 | 105.63%5,840万 | 28.44%4,200万 | -20.06%5,740万 | -20.11%4,410万 |
-短期投资 | ---- | ---- | 83.72%1,580万 | -41.72%1,830万 | -82.71%1,010万 | ---- | ---- | -91.89%860万 | -53.06%3,140万 | --5,840万 |
应收款项 | -19.67%4.27亿 | -19.67%4.27亿 | 28.27%3.02亿 | 36.28%3.26亿 | -1.88%3.86亿 | 66.50%5.32亿 | 66.50%5.32亿 | 29.87%2.35亿 | 60.83%2.39亿 | 56.46%3.94亿 |
-应收账款 | 7.46%4.03亿 | 7.46%4.03亿 | 33.52%2.8亿 | 40.64%3.01亿 | -1.61%3.6亿 | 25.09%3.75亿 | 25.09%3.75亿 | 43.04%2.1亿 | 63.34%2.14亿 | 62.78%3.66亿 |
-应收票据 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.28亿 | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -16.20%2,380万 | -16.20%2,380万 | -14.90%2,170万 | -1.62%2,430万 | -5.32%2,670万 | 47.15%2,840万 | 47.15%2,840万 | -26.09%2,550万 | 41.95%2,470万 | 4.06%2,820万 |
存货 | -24.44%1.16亿 | -24.44%1.16亿 | -25.12%1.09亿 | -21.64%8,580万 | -6.90%1.04亿 | 37.22%1.53亿 | 37.22%1.53亿 | 32.45%1.45亿 | 59.62%1.1亿 | 80.00%1.12亿 |
预付费用 | -35.74%6,400万 | -35.74%6,400万 | -61.27%4,020万 | 4.86%7,340万 | -26.17%5,700万 | 127.40%9,960万 | 127.40%9,960万 | 121.32%1.04亿 | 53.51%7,000万 | 100.00%7,720万 |
流动资产合计 | -23.27%6.55亿 | -23.27%6.55亿 | -5.20%5.07亿 | 10.43%5.6亿 | -6.86%6.38亿 | 53.57%8.53亿 | 53.57%8.53亿 | 12.28%5.35亿 | 26.35%5.07亿 | -43.98%6.85亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 41.96%19.37亿 | 41.96%19.37亿 | 41.11%19.04亿 | 45.37%18.57亿 | 19.70%13.56亿 | 26.57%13.65亿 | 26.57%13.65亿 | 28.47%13.5亿 | 20.95%12.78亿 | 13.67%11.33亿 |
-固定资产 | 29.94%29.87亿 | 29.94%29.87亿 | ---- | ---- | ---- | 23.08%22.99亿 | 23.08%22.99亿 | ---- | ---- | ---- |
-累计折旧 | -12.37%-10.5亿 | -12.37%-10.5亿 | ---- | ---- | ---- | -18.31%-9.34亿 | -18.31%-9.34亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 14.74%25.5亿 | 14.74%25.5亿 | 17.55%26.27亿 | 24.77%26.56亿 | 10.20%21.98亿 | 26.09%22.22亿 | 26.09%22.22亿 | 25.99%22.35亿 | 25.44%21.29亿 | 26.87%19.95亿 |
-商誉 | 15.26%19.11亿 | 15.26%19.11亿 | ---- | 21.78%19.1亿 | 12.14%16.57亿 | 25.53%16.58亿 | 25.53%16.58亿 | 25.81%16.54亿 | 25.50%15.68亿 | 27.39%14.77亿 |
-其他无形资产 | 13.23%6.39亿 | 13.23%6.39亿 | ---- | 33.15%7.46亿 | 4.68%5.42亿 | 27.78%5.64亿 | 27.78%5.64亿 | 26.49%5.81亿 | 25.25%5.61亿 | 25.42%5.18亿 |
长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.85%20万 | ---- | ---- | 5.75%1.36亿 | 5.59%1.34亿 | 16,437.50%1.32亿 |
金融资产 | 1,075.00%470万 | 1,075.00%470万 | 1,633.33%520万 | 0.00%380万 | -94.87%40万 | -95.45%40万 | -95.45%40万 | -97.27%30万 | -74.50%380万 | -38.10%780万 |
非流动递延资产 | -36.76%2,030万 | -36.76%2,030万 | 60.63%4,080万 | 173.15%2,950万 | 116.67%2,340万 | 197.22%3,210万 | 197.22%3,210万 | 164.58%2,540万 | 12.50%1,080万 | -72.16%1,080万 |
确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%820万 | ---- | ---- | -17.28%670万 | -11.11%720万 | 5.13%820万 |
其他非流动资产 | 8.70%750万 | 8.70%750万 | --6,870万 | --5,640万 | ---- | --690万 | --690万 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 24.64%45.19亿 | 24.64%45.19亿 | 23.80%46.46亿 | 29.21%46.03亿 | 9.12%35.86亿 | 20.97%36.26亿 | 20.97%36.26亿 | 25.86%37.53亿 | 22.29%35.62亿 | 25.02%32.87亿 |
总资产 | 15.51%51.74亿 | 15.51%51.74亿 | 20.18%51.53亿 | 26.87%51.63亿 | 6.36%42.24亿 | 26.07%44.79亿 | 26.07%44.79亿 | 23.99%42.88亿 | 22.78%40.7亿 | 3.12%39.72亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 15.03%5.11亿 | 15.03%5.11亿 | 20.79%4.53亿 | 40.54%3.83亿 | 20.26%3.44亿 | 41.90%4.44亿 | 41.90%4.44亿 | 32.53%3.75亿 | 30.54%2.72亿 | 45.97%2.86亿 |
-应付账款 | 5.31%4.52亿 | 5.31%4.52亿 | 15.55%3.98亿 | 35.60%3.29亿 | 25.91%3.27亿 | 44.55%4.29亿 | 44.55%4.29亿 | 37.04%3.44亿 | 35.36%2.43亿 | 53.49%2.59亿 |
-应付税费 | 900.00%800万 | 900.00%800万 | -73.81%440万 | -57.42%660万 | -79.14%290万 | -77.78%80万 | -77.78%80万 | -13.40%1,680万 | -7.74%1,550万 | -2.80%1,390万 |
-应付股利 | 259.15%5,100万 | 259.15%5,100万 | 258.04%5,120万 | 233.33%4,700万 | 13.60%1,420万 | 13.60%1,420万 | 13.60%1,420万 | 13.49%1,430万 | 12.80%1,410万 | 0.00%1,250万 |
应计费用 | 5.54%1.12亿 | 5.54%1.12亿 | 21.94%9,170万 | 60.72%1.25亿 | 12.10%1.16亿 | 0.85%1.07亿 | 0.85%1.07亿 | -37.59%7,520万 | 7.30%7,790万 | 29.29%1.03亿 |
现行拨备 | -98.43%50万 | -98.43%50万 | 300.00%480万 | -50.00%60万 | -41.18%100万 | 1,035.71%3,180万 | 1,035.71%3,180万 | -71.43%120万 | -70.00%120万 | -66.00%170万 |
短期借款与租赁负债 | 20.45%7,480万 | 20.45%7,480万 | 17.19%7,430万 | 24.96%7,460万 | -6.31%6,380万 | 10.30%6,210万 | 10.30%6,210万 | 26.29%6,340万 | 34.16%5,970万 | 49.02%6,810万 |
-短期借款 | -23.65%1,130万 | -23.65%1,130万 | -16.67%1,200万 | 41.73%1,800万 | -30.14%1,460万 | 29.82%1,480万 | 29.82%1,480万 | 33.33%1,440万 | 49.41%1,270万 | 182.43%2,090万 |
-短期租赁负债 | 34.25%6,350万 | 34.25%6,350万 | 27.14%6,230万 | 20.43%5,660万 | 4.24%4,920万 | 5.35%4,730万 | 5.35%4,730万 | 24.37%4,900万 | 30.56%4,700万 | 23.24%4,720万 |
递延负债 | -2.00%2,450万 | -2.00%2,450万 | 15.83%2,780万 | 31.55%2,210万 | 12.14%1,940万 | 21.36%2,500万 | 21.36%2,500万 | 15.94%2,400万 | 1.82%1,680万 | 19.31%1,730万 |
其他流动负债 | -65.47%1,920万 | -65.47%1,920万 | -53.43%2,850万 | 453.33%4,150万 | 136.73%2,320万 | 683.10%5,560万 | 683.10%5,560万 | 257.89%6,120万 | -77.20%750万 | -97.19%980万 |
流动负债总额 | 2.33%7.55亿 | 2.33%7.55亿 | 13.79%6.93亿 | 47.13%6.57亿 | 15.72%5.77亿 | 39.66%7.37亿 | 39.66%7.37亿 | 17.97%6.09亿 | 10.19%4.47亿 | -29.81%4.99亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 27.71%1,060万 | 27.71%1,060万 | -13.68%1,010万 | -3.70%1,040万 | 8.08%1,070万 | -19.42%830万 | -19.42%830万 | 15.84%1,170万 | 9.09%1,080万 | -1.00%990万 |
长期借款与租赁负债 | 15.33%24.07亿 | 15.33%24.07亿 | 19.63%23.78亿 | 27.28%23.01亿 | -0.09%18.39亿 | 32.55%20.87亿 | 32.55%20.87亿 | 34.68%19.87亿 | 30.09%18.07亿 | 6.58%18.41亿 |
-长期借款 | 16.73%22.31亿 | 16.73%22.31亿 | 20.57%21.96亿 | 28.50%21.26亿 | -1.14%16.68亿 | 32.28%19.11亿 | 32.28%19.11亿 | 35.16%18.21亿 | 31.04%16.54亿 | 4.47%16.87亿 |
-长期租赁负债 | 0.11%1.76亿 | 0.11%1.76亿 | 9.33%1.82亿 | 14.16%1.75亿 | 11.47%1.71亿 | 35.57%1.76亿 | 35.57%1.76亿 | 29.64%1.66亿 | 20.72%1.53亿 | 36.93%1.54亿 |
递延负债 | 61.31%2.11亿 | 61.31%2.11亿 | 71.75%1.98亿 | 47.50%2.21亿 | 0.39%1.79亿 | 28.61%1.31亿 | 28.61%1.31亿 | 9.28%1.15亿 | 23.58%1.5亿 | 168.88%1.78亿 |
员工福利 | -9.09%500万 | -9.09%500万 | -27.06%620万 | -3.61%800万 | 3.66%850万 | -49.07%550万 | -49.07%550万 | -24.78%850万 | -39.42%830万 | -46.75%820万 |
衍生品负债 | -69.53%390万 | -69.53%390万 | -59.76%1,010万 | -39.29%340万 | 111.76%720万 | 255.56%1,280万 | 255.56%1,280万 | 2,688.89%2,510万 | 409.09%560万 | 277.78%340万 |
其他非流动负债 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | --140万 | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | 16.09%26.49亿 | 16.09%26.49亿 | 21.55%26.63亿 | 28.22%25.9亿 | 0.56%20.87亿 | 33.20%22.82亿 | 33.20%22.82亿 | 35.85%21.91亿 | 30.82%20.2亿 | 13.57%20.75亿 |
总负债 | 12.73%34.03亿 | 12.73%34.03亿 | 19.86%33.56亿 | 31.65%32.47亿 | 3.50%26.64亿 | 34.72%30.19亿 | 34.72%30.19亿 | 31.51%28亿 | 26.53%24.66亿 | 1.43%25.74亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 18.27%30.95亿 | 18.27%30.95亿 | 17.67%30.96亿 | 18.07%31.05亿 | 11.44%26.18亿 | 11.39%26.17亿 | 11.39%26.17亿 | 12.00%26.31亿 | 11.95%26.3亿 | 0.00%23.49亿 |
-普通股股本 | 18.27%30.95亿 | 18.27%30.95亿 | 17.67%30.96亿 | 18.07%31.05亿 | 11.44%26.18亿 | 11.39%26.17亿 | 11.39%26.17亿 | 12.00%26.31亿 | 11.95%26.3亿 | 0.00%23.49亿 |
留存收益 | -7.00%-17.86亿 | -7.00%-17.86亿 | -7.09%-18.13亿 | -14.71%-16.56亿 | -18.90%-15.65亿 | -17.61%-16.7亿 | -17.61%-16.7亿 | -20.22%-16.93亿 | -8.01%-14.44亿 | 7.91%-13.16亿 |
资本公积 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%120万 | 0.00%120万 | ---- | 0.00%120万 | 0.00%120万 |
不影响留存收益的损益 | -26.68%1.17亿 | -26.68%1.17亿 | -15.24%1.61亿 | 51.23%1.23亿 | 305.99%1.56亿 | 202.46%1.6亿 | 202.46%1.6亿 | 232.11%1.9亿 | 176.87%8,140万 | -41.91%3,840万 |
股东权益总额 | 28.74%14.27亿 | 28.74%14.27亿 | 28.00%14.44亿 | 23.92%15.72亿 | 12.71%12.09亿 | 12.66%11.08亿 | 12.66%11.08亿 | 12.90%11.28亿 | 21.63%12.69亿 | 8.64%10.73亿 |
非控制性权益 | -2.30%3.44亿 | -2.30%3.44亿 | -1.84%3.53亿 | 2.87%3.44亿 | 8.09%3.51亿 | 7.24%3.52亿 | 7.24%3.52亿 | 9.07%3.6亿 | 3.85%3.35亿 | -0.46%3.25亿 |
总权益 | 21.25%17.71亿 | 21.25%17.71亿 | 20.79%17.97亿 | 19.53%19.17亿 | 11.63%15.6亿 | 11.30%14.61亿 | 11.30%14.61亿 | 11.95%14.88亿 | 17.43%16.03亿 | 6.38%13.98亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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