(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 0.43%1,918.3万 | -55.69%1,075万 | 36.32%1.19亿 | 60.65%4,426.3万 | 25.59%3,090.2万 | 3.55%1,910.1万 | 48.42%2,426万 | 3.93%8,694.9万 | 24.52%2,755.2万 | -0.63%2,460.5万 |
持续经营净收入 | -38.09%581.3万 | -48.33%729.5万 | -145.62%-1,374.1万 | -1,141.56%-4,631.8万 | -29.93%907万 | 181.87%938.9万 | 50.24%1,411.8万 | -9.52%3,011.9万 | -0.43%444.7万 | 3.17%1,294.4万 |
持续经营损益 | 1,269.30%624.4万 | 189.28%325.5万 | -97.16%6万 | -440.62%-263.3万 | 477.91%585万 | -86.72%45.6万 | -568.99%-364.6万 | 159.17%211.4万 | 130.78%77.3万 | -879.75%-154.8万 |
折旧和摊销 | -12.10%725.4万 | -7.17%733.6万 | -8.63%3,013.3万 | -20.53%649.9万 | 0.08%747.8万 | -5.83%825.3万 | -7.74%790.3万 | -7.21%3,298万 | -11.48%817.8万 | -8.73%747.2万 |
递延税费 | -29.13%245.7万 | -38.60%352.3万 | 68.03%1,603万 | 383.27%363.9万 | -36.75%318.6万 | 467.43%346.7万 | 82.80%573.8万 | 5.85%954万 | 294.24%75.3万 | 22.41%503.7万 |
其他非现金项目 | -11.33%683万 | -10.79%665.9万 | 15.58%2,961.3万 | 77.59%708.6万 | -7.12%739.3万 | -1.52%770.3万 | 27.61%746.4万 | 205.48%2,562.1万 | 159.26%399万 | 252.68%796万 |
营运资金变化 | -22.27%-984.8万 | -110.72%-1,283.3万 | 20.03%-598.3万 | 149.55%1,766.1万 | -181.40%-950万 | -116.10%-805.4万 | 18.32%-609万 | -31,075.00%-748.2万 | -6.52%707.7万 | -320.22%-337.6万 |
-应收款项(增)减 | -157,928.57%-1,106.2万 | -344.17%-100.6万 | 79.58%-99.5万 | 280.61%1,895.8万 | -125.65%-2,035.8万 | -101.31%-7,000 | 130.14%41.2万 | -339.93%-487.3万 | 7.14%498.1万 | -2,217.84%-902.2万 |
-存货(增)减 | -147.90%-58.3万 | -496.33%-86.4万 | 348.71%134.8万 | -245.79%-79.6万 | 152.17%70.9万 | 64.24%121.7万 | 146.38%21.8万 | 72.13%-54.2万 | 352.78%54.6万 | -474.38%-135.9万 |
-预付费用(增)减 | ---- | -93.53%19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --302.8万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 204.47%259.5万 | 19.47%-907.6万 | -1,031.96%-1,043.8万 | 52.33%-221.5万 | -48.79%553.1万 | 27.01%-248.4万 | -591.41%-1,127万 | 27.27%112万 | -405.52%-464.7万 | 521.76%1,080万 |
-其他流动资产变化 | 54.83%113.8万 | -100.95%-4,000 | 140.74%200.3万 | -270.40%-393.8万 | 132.14%175.9万 | 133.33%73.5万 | -7.10%41.9万 | -1,744.15%-491.6万 | 39.22%231.1万 | -537.14%-547.3万 |
-其他流动负债变化 | 97.15%-19.4万 | -159.44%-121.5万 | ---- | ---- | 59.93%-10.9万 | -85,150.00%-680.4万 | 152.25%204.4万 | ---- | ---- | -146.74%-27.2万 |
-其他营运资本变化 | -145.01%-174.2万 | 8.18%-86.4万 | 21.40%209.9万 | 370.00%78.3万 | 52.21%296.8万 | -219.10%-71.1万 | -78.22%-94.1万 | 234.13%172.9万 | 69.54%-29万 | 372.35%195万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 0.43%1,918.3万 | -55.69%1,075万 | 36.32%1.19亿 | 60.65%4,426.3万 | 25.59%3,090.2万 | 3.55%1,910.1万 | 48.42%2,426万 | 3.93%8,694.9万 | 24.52%2,755.2万 | -0.63%2,460.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -23.17%-539万 | -3.11%-361.5万 | 19.25%-1,663.8万 | 27.00%-385.6万 | -7.98%-490万 | 39.71%-437.6万 | 0.60%-350.6万 | -10.60%-2,060.5万 | -55.35%-528.2万 | -36.15%-453.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 19.79%-188.5万 | -8.55%-148.6万 | 15.07%-699.3万 | 48.71%-153.2万 | 12.77%-174.2万 | -11.96%-235万 | -18.94%-136.9万 | 9.13%-823.4万 | -22.27%-298.7万 | 8.44%-199.7万 |
无形资产交易净现金流 | 7.47%-147.3万 | -7.74%-172.6万 | 13.73%-623.2万 | 7.16%-150.3万 | 38.84%-153.5万 | -26.95%-159.2万 | 12.98%-160.2万 | 9.56%-722.4万 | -70.78%-161.9万 | -7.54%-251万 |
业务交易的净现金流 | -422.25%-223万 | 11.97%-43.4万 | 34.98%-324.4万 | -21.56%-71.6万 | ---160.8万 | 89.01%-42.7万 | 3.90%-49.3万 | -468.22%-498.9万 | -6,644.44%-58.9万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 173.81%3.1万 | -6.96%-16.9万 | -20.69%-10.5万 | 51.61%-1.5万 | 61.11%-7,000 | -90.91%-4.2万 | 77.52%-15.8万 | -383.33%-8.7万 | 75.20%-3.1万 |
其他投资活动的净现金流 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -23.17%-539万 | -3.11%-361.5万 | 19.25%-1,663.8万 | 27.00%-385.6万 | -7.98%-490万 | 39.71%-437.6万 | 0.60%-350.6万 | -10.60%-2,060.5万 | -55.35%-528.2万 | -36.15%-453.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 13.38%-1,442.6万 | 69.04%-757.8万 | -64.58%-1.08亿 | -97.68%-3,779.7万 | -24.28%-2,880.1万 | -73.61%-1,665.4万 | -80.40%-2,447.3万 | -9.99%-6,545.4万 | -23.91%-1,912万 | -24.34%-2,317.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 422.17%324.1万 | -49.30%606.9万 | -1,216.76%-2,663.8万 | -294.00%-2,520万 | -273.13%-1,240.3万 | -111.69%-100.6万 | 1,416.94%1,197.1万 | -104.77%-202.3万 | -116.37%-639.6万 | -14.66%-332.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -317.82%-253.2万 | -5,833.33%-231.4万 | 33.19%-293.7万 | -53.09%-42.1万 | -13.53%-187.1万 | -121.17%-60.6万 | 98.23%-3.9万 | 70.86%-439.6万 | 52.26%-27.5万 | 74.36%-164.8万 |
现金股利支付 | 1.31%-512.6万 | 1.12%-514.2万 | 0.76%-2,072.1万 | 0.73%-516万 | 0.83%-516.7万 | 0.67%-519.4万 | 0.82%-520万 | 1.76%-2,088万 | 1.22%-519.8万 | 1.08%-521万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 421.79%25.1万 | 581.54%31.3万 | -82.10%-59万 | -65.71%-5.8万 | -244.25%-38.9万 | 3.70%-7.8万 | 31.58%-6.5万 | 55.98%-32.4万 | 95.35%-3.5万 | -29.89%-11.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -45.83%-390.4万 | 97.95%-52.5万 | -121.77%-3,091.2万 | 15.24%-31.7万 | 60.80%-235.1万 | 60.04%-267.7万 | -2,845.51%-2,556.7万 | 72.40%-1,393.9万 | 99.16%-37.4万 | -6,564.44%-599.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 13.38%-1,442.6万 | 69.04%-757.8万 | -64.58%-1.08亿 | -97.68%-3,779.7万 | -24.28%-2,880.1万 | -73.61%-1,665.4万 | -80.40%-2,447.3万 | -9.99%-6,545.4万 | -23.91%-1,912万 | -24.34%-2,317.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.38%918.4万 | -37.84%960.6万 | 6.11%1,545.3万 | -43.18%699.1万 | -37.03%970.4万 | -15.45%1,168.2万 | 6.11%1,545.3万 | 61.10%1,456.3万 | 9.20%1,230.3万 | 81.84%1,541.1万 |
当期现金流变化 | 67.19%-63.3万 | 88.09%-44.3万 | -755.84%-583.7万 | -17.14%261万 | 9.94%-279.9万 | -220.94%-192.9万 | -397.86%-371.9万 | -83.89%89万 | -4.46%315万 | -211.36%-310.8万 |
利率变动影响 | 165.31%3.2万 | 140.38%2.1万 | ---1万 | --5,000 | --8.6万 | ---4.9万 | ---5.2万 | --0 | --0 | --0 |
期末现金流 | -11.55%858.3万 | -21.38%918.4万 | -37.84%960.6万 | -37.84%960.6万 | -43.18%699.1万 | -37.03%970.4万 | -15.45%1,168.2万 | 6.11%1,545.3万 | 6.11%1,545.3万 | 9.20%1,230.3万 |
自由现金流 | 4.39%1,582.5万 | -64.59%753.8万 | 46.15%1.04亿 | 76.10%4,040.9万 | 37.45%2,762.5万 | 0.44%1,515.9万 | 59.42%2,128.9万 | 7.32%7,149.1万 | 22.47%2,294.6万 | -0.74%2,009.8万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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