(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 43.83%-51.9万 | 741.34%150.6万 | -43.66%-99.7万 | 412.50%17.5万 | -240.79%-120.3万 | -161.27%-92.4万 | -73.24%17.9万 | -253.54%-69.4万 | -123.93%-5.6万 | -330.72%-35.3万 |
持续经营净收入 | -95.17%-1,083万 | -2,271.25%-379.4万 | -5.83%-105.3万 | -66.38%-314.8万 | -13.31%-283.5万 | -105.06%-554.9万 | 81.15%-16万 | -90.98%-99.5万 | -274.86%-189.2万 | -3.47%-250.2万 |
持续经营损益 | 1,786.54%98.1万 | --1.7万 | 82.35%3.1万 | ---- | ---- | 102.75%5.2万 | --0 | 70.00%1.7万 | --1.8万 | --1.7万 |
折旧和摊销 | 3.76%590.2万 | -6.67%137.1万 | 11.61%153.8万 | 4.19%149.1万 | 6.52%150.2万 | 39.21%568.8万 | 29.31%146.9万 | 28.79%137.8万 | 48.91%143.1万 | 53.43%141万 |
递延税费 | -400.00%-12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -10.83%14万 | -31.71%2.8万 | -27.50%2.9万 | 7.69%4.2万 | 10.81%4.1万 | 324.32%15.7万 | --4.1万 | --4万 | --3.9万 | --3.7万 |
营运资金变化 | 97.61%-6.9万 | 189.97%133.6万 | -9.16%-181.2万 | 1,345.45%54.8万 | -146.38%-14.1万 | -990.43%-288.5万 | -963.37%-148.5万 | -250.95%-166万 | 89.40%-4.4万 | -70.77%30.4万 |
-应收款项(增)减 | 112.31%14.1万 | 129.70%26.7万 | 54.68%-33.4万 | -1,072.09%-41.8万 | 39.73%62.6万 | -133.67%-114.5万 | -190.94%-89.9万 | -117.40%-73.7万 | 230.77%4.3万 | 208.97%44.8万 |
-存货(增)减 | 151.42%68.9万 | 274.28%103.3万 | 89.97%-7.2万 | -156.33%-16.9万 | 91.40%-10.3万 | -2,877.78%-134万 | 204.55%27.6万 | -307.95%-71.8万 | 14.07%30万 | -1,007.58%-119.8万 |
-预付费用(增)减 | 321.62%24.6万 | -14,100.00%-14.2万 | 112.90%19.8万 | 160.42%17.4万 | -81.18%1.6万 | -70.77%-11.1万 | -100.56%-1,000 | 214.81%9.3万 | -196.91%-28.8万 | 230.77%8.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -135.70%-29.7万 | 229.91%58.2万 | -1,947.44%-144.1万 | 843.80%90万 | -125.55%-33.8万 | -52.10%83.2万 | -138.52%-44.8万 | -72.63%7.8万 | 82.31%-12.1万 | 35.97%132.3万 |
-其他流动负债变化 | 21.17%-37.6万 | 59.75%-9.7万 | -138.46%-9.3万 | 9.00%-9.1万 | 2.06%-9.5万 | -29.27%-47.7万 | -156.38%-24.1万 | 57.61%-3.9万 | -8.70%-10万 | -6.59%-9.7万 |
-其他营运资本变化 | 26.71%-47.2万 | -78.49%-30.7万 | 79.23%-7万 | 24.59%15.2万 | 3.89%-24.7万 | -45.05%-64.4万 | 65.74%-17.2万 | -381.43%-33.7万 | -32.97%12.2万 | -375.93%-25.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 43.83%-51.9万 | 741.34%150.6万 | -43.66%-99.7万 | 412.50%17.5万 | -240.79%-120.3万 | -161.27%-92.4万 | -73.24%17.9万 | -253.54%-69.4万 | -123.93%-5.6万 | -330.72%-35.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -14.93%-501.9万 | -9.06%-185.3万 | -57.31%-82.9万 | -12.03%-93.1万 | -7.33%-140.6万 | 38.72%-436.7万 | -50.35%-169.9万 | 88.37%-52.7万 | -14.46%-83.1万 | -77.03%-131万 |
固定资产交易的净现金流 | -34.34%-501.9万 | -9.06%-185.3万 | -57.31%-82.9万 | -12.03%-93.1万 | -107.07%-140.6万 | -2.27%-373.6万 | -50.35%-169.9万 | 50.14%-52.7万 | -14.46%-83.1万 | 8.24%-67.9万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.83%-63.1万 | ---- | ---- | --0 | ---63.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -14.93%-501.9万 | -9.06%-185.3万 | -57.31%-82.9万 | -12.03%-93.1万 | -7.33%-140.6万 | 38.72%-436.7万 | -50.35%-169.9万 | 88.37%-52.7万 | -14.46%-83.1万 | -77.03%-131万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,472.20%686.1万 | 0 | -10.4万 | -643.48%-50万 | -50万 | 0 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | --700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 72.20%-13.9万 | --0 | ---10.4万 | ---- | ---- | -275.94%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,472.20%686.1万 | --0 | ---10.4万 | ---- | ---- | -643.48%-50万 | ---50万 | --0 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.01%679.5万 | -3.97%846.5万 | 3.58%1,039.5万 | -61.68%418.6万 | -46.01%679.5万 | -30.51%1,258.6万 | -32.44%881.5万 | -41.08%1,003.6万 | -37.67%1,092.3万 | -30.51%1,258.6万 |
当期现金流变化 | 122.85%132.3万 | 82.82%-34.7万 | -58.07%-193万 | 800.00%620.9万 | -56.89%-260.9万 | -4.80%-579.1万 | -338.18%-202万 | 69.37%-122.1万 | -80.28%-88.7万 | -183.30%-166.3万 |
期末现金流 | 19.47%811.8万 | 19.47%811.8万 | -3.97%846.5万 | 3.58%1,039.5万 | -61.68%418.6万 | -46.01%679.5万 | -46.01%679.5万 | -32.44%881.5万 | -41.08%1,003.6万 | -37.67%1,092.3万 |
自由现金流 | -18.84%-553.8万 | 77.17%-34.7万 | -49.55%-182.6万 | 14.77%-75.6万 | -152.81%-260.9万 | -117.25%-466万 | -229.72%-152万 | -101.82%-122.1万 | -80.28%-88.7万 | -75.81%-103.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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