(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -50.93%1.01亿 | -32.75%9,940万 | -32.75%9,940万 | -44.98%1.01亿 | -54.11%8,710万 | -22.07%2.05亿 | -61.93%1.48亿 | -61.93%1.48亿 | -67.26%1.83亿 | --1.9亿 |
-现金和现金等价物 | -50.93%1.01亿 | -32.75%9,940万 | -32.75%9,940万 | -44.98%1.01亿 | -54.11%8,710万 | -22.07%2.05亿 | -61.93%1.48亿 | -61.93%1.48亿 | -67.26%1.83亿 | --1.9亿 |
应收款项 | 13.84%3.5亿 | 3.13%2.96亿 | 3.13%2.96亿 | 14.11%3.38亿 | 15.89%3.18亿 | 21.19%3.07亿 | 13.91%2.87亿 | 13.91%2.87亿 | 24.29%2.96亿 | --2.74亿 |
-应收账款 | 15.53%3.18亿 | 6.19%2.8亿 | 6.19%2.8亿 | 14.51%3.05亿 | 17.05%2.82亿 | 23.22%2.75亿 | 17.95%2.64亿 | 17.95%2.64亿 | 25.46%2.66亿 | --2.41亿 |
-其他应收款 | -0.62%3,200万 | -30.54%1,660万 | -30.54%1,660万 | 10.60%3,340万 | 7.67%3,650万 | 6.27%3,220万 | -17.30%2,390万 | -17.30%2,390万 | 27.43%3,020万 | --3,390万 |
存货 | 11.07%2.95亿 | 13.40%2.77亿 | 13.40%2.77亿 | 9.92%2.92亿 | 27.06%3亿 | 20.39%2.66亿 | 28.56%2.44亿 | 28.56%2.44亿 | 55.73%2.65亿 | --2.36亿 |
其他流动资产 | -18.48%3,440万 | -11.46%3,710万 | -11.46%3,710万 | -58.94%3,810万 | -56.36%3,430万 | -46.31%4,220万 | -42.68%4,190万 | -42.68%4,190万 | 19.43%9,280万 | --7,860万 |
流动资产合计 | -4.90%7.8亿 | -1.59%7.1亿 | -1.59%7.1亿 | -8.25%7.69亿 | -5.09%7.39亿 | 0.53%8.2亿 | -20.18%7.21亿 | -20.18%7.21亿 | -19.95%8.38亿 | --7.79亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 96.92%2.17亿 | 27.84%1.41亿 | 27.84%1.41亿 | 26.26%1.35亿 | 22.90%1.35亿 | -0.36%1.1亿 | -3.00%1.1亿 | -3.00%1.1亿 | -0.93%1.07亿 | --1.1亿 |
-固定资产 | 37.89%4.34亿 | 14.37%3.56亿 | 14.37%3.56亿 | 14.47%3.48亿 | 10.76%3.44亿 | 1.55%3.15亿 | 0.91%3.11亿 | 0.91%3.11亿 | -0.62%3.04亿 | --3.1亿 |
-累计折旧 | -6.02%-2.17亿 | -7.01%-2.15亿 | -7.01%-2.15亿 | -8.07%-2.13亿 | -4.13%-2.09亿 | -2.61%-2.04亿 | -3.18%-2.01亿 | -3.18%-2.01亿 | 0.45%-1.97亿 | ---2.01亿 |
商誉及其他无形资产 | 87.91%16.05亿 | 61.70%13.86亿 | 61.70%13.86亿 | 59.90%13.63亿 | 58.20%13.86亿 | -4.72%8.54亿 | -1.82%8.57亿 | -1.82%8.57亿 | 14.99%8.52亿 | --8.76亿 |
-商誉 | 84.39%8.45亿 | 54.80%7.05亿 | 54.80%7.05亿 | 50.45%6.75亿 | 47.90%6.8亿 | -6.64%4.58亿 | -0.44%4.55亿 | -0.44%4.55亿 | 11.04%4.49亿 | --4.6亿 |
-其他无形资产 | 91.97%7.61亿 | 69.52%6.81亿 | 69.52%6.81亿 | 70.40%6.88亿 | 69.57%7.06亿 | -2.39%3.96亿 | -3.35%4.02亿 | -3.35%4.02亿 | 19.72%4.04亿 | --4.16亿 |
非流动递延资产 | 53.85%400万 | 48.15%400万 | 48.15%400万 | -86.94%320万 | -80.86%310万 | -79.20%260万 | -75.45%270万 | -75.45%270万 | 665.63%2,450万 | --1,620万 |
其他非流动资产 | -17.40%1.94亿 | -16.77%2亿 | -16.77%2亿 | -69.24%2.03亿 | -66.27%2.39亿 | -67.96%2.35亿 | -67.00%2.4亿 | -67.00%2.4亿 | 11.86%6.61亿 | --7.09亿 |
非流动资产合计 | 68.11%20.2亿 | 43.01%17.3亿 | 43.01%17.3亿 | 3.62%17.04亿 | 3.02%17.63亿 | -31.40%12.02亿 | -29.87%12.1亿 | -29.87%12.1亿 | 13.96%16.45亿 | --17.11亿 |
总资产 | 38.50%28亿 | 26.35%24.4亿 | 26.35%24.4亿 | -0.38%24.73亿 | 0.48%25.02亿 | -21.26%20.21亿 | -26.54%19.31亿 | -26.54%19.31亿 | -0.29%24.83亿 | --24.9亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 17.49%1.58亿 | -4.02%1.24亿 | -4.02%1.24亿 | 2.80%1.36亿 | 15.92%1.45亿 | -14.83%1.34亿 | -20.10%1.29亿 | -20.10%1.29亿 | -23.48%1.32亿 | --1.25亿 |
-应付账款 | 26.17%1.51亿 | -4.66%1.19亿 | -4.66%1.19亿 | 5.19%1.32亿 | 12.74%1.31亿 | 8.11%1.2亿 | 4.10%1.25亿 | 4.10%1.25亿 | 11.49%1.25亿 | --1.16亿 |
-应付税费 | -54.86%650万 | 12.77%530万 | 12.77%530万 | -41.18%400万 | 57.95%1,390万 | -69.23%1,440万 | -88.84%470万 | -88.84%470万 | -88.70%680万 | --880万 |
应计费用 | 4.04%1.26亿 | 6.13%9,520万 | 6.13%9,520万 | -24.41%1.47亿 | -28.19%1.31亿 | -31.62%1.21亿 | -40.67%8,970万 | -40.67%8,970万 | -19.12%1.95亿 | --1.83亿 |
短期借款与租赁负债 | 366.57%3.38亿 | 826.32%3,520万 | 826.32%3,520万 | 6,165.22%1.44亿 | 843.71%1.43亿 | 382.67%7,240万 | -75.00%380万 | -75.00%380万 | -83.21%230万 | --1,510万 |
-短期借款 | 366.57%3.38亿 | 826.32%3,520万 | 826.32%3,520万 | 6,165.22%1.44亿 | 843.71%1.43亿 | 382.67%7,240万 | -75.00%380万 | -75.00%380万 | -83.21%230万 | --1,510万 |
递延负债 | 10.79%7,290万 | 39.20%7,350万 | 39.20%7,350万 | 46.81%6,680万 | 56.39%7,100万 | 50.57%6,580万 | 18.12%5,280万 | 18.12%5,280万 | -10.26%4,550万 | --4,540万 |
流动负债总额 | 76.39%6.95亿 | 20.19%4.01亿 | 20.19%4.01亿 | 31.86%4.94亿 | 32.97%4.9亿 | 0.00%3.94亿 | -24.05%3.34亿 | -24.05%3.34亿 | -21.59%3.74亿 | --3.68亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 113.91%5.17亿 | 115.27%5.23亿 | 115.27%5.23亿 | 116.60%5.3亿 | 137.46%5.33亿 | 6.06%2.42亿 | 5.29%2.43亿 | 5.29%2.43亿 | 4.57%2.45亿 | --2.25亿 |
-长期借款 | 113.91%5.17亿 | 115.27%5.23亿 | 115.27%5.23亿 | 116.60%5.3亿 | 137.46%5.33亿 | 6.06%2.42亿 | 5.29%2.43亿 | 5.29%2.43亿 | 4.57%2.45亿 | --2.25亿 |
递延负债 | 258.50%1.1亿 | 121.26%7,700万 | 121.26%7,700万 | 147.45%6,310万 | 175.27%7,570万 | 0.00%3,060万 | 11.18%3,480万 | 11.18%3,480万 | 19.72%2,550万 | --2,750万 |
其他非流动负债 | 5.10%2.41亿 | 1.54%2.44亿 | 1.54%2.44亿 | -68.42%2.4亿 | -70.47%2.31亿 | -71.31%2.29亿 | -70.87%2.4亿 | -70.87%2.4亿 | 8.83%7.58亿 | --7.81亿 |
非流动负债总额 | 72.98%8.67亿 | 62.95%8.44亿 | 62.95%8.44亿 | -19.06%8.32亿 | -18.73%8.39亿 | -52.59%5.01亿 | -52.32%5.18亿 | -52.32%5.18亿 | 8.03%10.28亿 | --10.33亿 |
总负债 | 74.48%15.62亿 | 46.19%12.45亿 | 46.19%12.45亿 | -5.47%13.26亿 | -5.14%13.29亿 | -38.31%8.95亿 | -44.18%8.52亿 | -44.18%8.52亿 | -1.87%14.03亿 | --14.01亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 |
-普通股股本 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 |
留存收益 | 1,092.05%8,730万 | 174.22%3,830万 | 174.22%3,830万 | 127.98%680万 | 199.27%2,720万 | 78.22%-880万 | 0.39%-5,160万 | 0.39%-5,160万 | 64.63%-2,430万 | ---2,740万 |
资本公积 | 1.22%13.52亿 | 1.14%13.54亿 | 1.14%13.54亿 | 1.21%13.48亿 | 1.07%13.42亿 | 1.07%13.35亿 | 0.31%13.38亿 | 0.31%13.38亿 | 0.28%13.32亿 | --13.27亿 |
减:库存股 | -1.61%4.53亿 | -1.42%4.59亿 | -1.42%4.59亿 | -1.40%4.59亿 | -1.44%4.59亿 | 6.43%4.6亿 | 4.87%4.66亿 | 4.87%4.66亿 | 4.82%4.66亿 | --4.66亿 |
不影响留存收益的损益 | -3.24%2.51亿 | 1.40%2.61亿 | 1.40%2.61亿 | 5.69%2.51亿 | 3.35%2.63亿 | -2.85%2.59亿 | -2.43%2.58亿 | -2.43%2.58亿 | -2.99%2.37亿 | --2.54亿 |
股东权益总额 | 9.89%12.38亿 | 10.69%11.95亿 | 10.69%11.95亿 | 6.22%11.47亿 | 7.72%11.73亿 | 0.92%11.26亿 | -2.15%10.79亿 | -2.15%10.79亿 | 1.83%10.8亿 | --10.89亿 |
总权益 | 9.89%12.38亿 | 10.69%11.95亿 | 10.69%11.95亿 | 6.22%11.47亿 | 7.72%11.73亿 | 0.92%11.26亿 | -2.15%10.79亿 | -2.15%10.79亿 | 1.83%10.8亿 | --10.89亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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