(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -18.41%10.55亿 | 41.62%12.93亿 | 22.06%9.13亿 | 10.49%7.48亿 | 267.57%6.77亿 | -170.14%-4.04亿 | -11.93%5.76亿 | 3.87%1.61亿 | -9.09%1.7亿 | -26.09%1.36亿 |
其他非现金项目 | 1.35%1.5亿 | -10.30%1.48亿 | 19.57%1.65亿 | -35.21%1.38亿 | -85.59%2.13亿 | 568.78%14.78亿 | 30.77%2.21亿 | 18.42%4,500万 | 14.29%4,800万 | 30.56%4,700万 |
营运资金变化 | 147.71%1.67亿 | -207.02%-3.5亿 | -220.00%-1.14亿 | 97.92%9,500万 | 151.61%4,800万 | 15.45%-9,300万 | -17.02%-1.1亿 | -40.00%900万 | -88.46%600万 | 25.81%-4,600万 |
-应收款项(增)减 | 212.18%2.67亿 | 51.63%-2.38亿 | -2,336.36%-4.92亿 | -57.69%2,200万 | 152.53%5,200万 | 27.21%-9,900万 | -166.67%-1.36亿 | 11.54%5,800万 | -119.12%-1,300万 | 16.44%-6,100万 |
-存货(增)减 | 204.81%1.96亿 | 23.98%-1.87亿 | -1,857.14%-2.46亿 | -65.00%1,400万 | 147.62%4,000万 | 25.00%-8,400万 | -86.67%-1.12亿 | -200.00%-5,400万 | -72.22%-3,100万 | 35.71%-900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.48%15.17亿 | 47.26%14.52亿 | -20.93%9.86亿 | 7.22%12.47亿 | 12.58%11.63亿 | 39.03%10.33亿 | 1.23%7.43亿 | 7.86%2.47亿 | -10.34%2.34亿 | -9.03%1.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 4.18%-8.25亿 | -48.96%-8.61亿 | -18.44%-5.78亿 | 19.34%-4.88亿 | -16.12%-6.05亿 | -21.73%-5.21亿 | -3.13%-4.28亿 | -15.18%-1.29亿 | 9.47%-8,600万 | 15.93%-9,500万 |
无形资产交易净现金流 | -5.88%-1,800万 | 19.05%-1,700万 | 0.00%-2,100万 | -5.00%-2,100万 | 20.00%-2,000万 | -56.25%-2,500万 | -23.08%-1,600万 | -125.00%-900万 | 33.33%-200万 | 0.00%-400万 |
业务交易的净现金流 | 71.15%-3,000万 | 74.94%-1.04亿 | -20,650.00%-4.15亿 | 98.23%-200万 | 77.76%-1.13亿 | -980.85%-5.08亿 | -17.50%-4,700万 | ---800万 | -4,200.00%-4,100万 | 180.00%800万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 116.67%1,300万 | 20.00%600万 | -44.44%500万 | 550.00%900万 | -300.00%-200万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -133.33%-100万 | 100.00%400万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 14.06%-8.31亿 | 3.78%-9.67亿 | -101.81%-10.05亿 | 32.24%-4.98亿 | 29.93%-7.35亿 | -116.29%-10.49亿 | -7.78%-4.85亿 | -30.09%-1.47亿 | -29.79%-1.22亿 | 20.87%-9,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -675.00%-4,600万 | -98.00%800万 | 221.88%4.01亿 | -82.78%-3.29亿 | -206.51%-1.8亿 | 201.79%1.69亿 | 250.00%5,600万 | 8.16%-9,000万 | 500.00%800万 | -126.92%-700万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 59.42%-2,800万 | -213.64%-6,900万 | -103.48%-2,200万 | 3,109.52%6.32亿 | -110.00%-2,100万 | -11.11%-1,000万 | 10.00%-900万 | --100万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -10.54%-3.67亿 | -9.93%-3.32亿 | -16.15%-3.02亿 | -9.24%-2.6亿 | -11.74%-2.38亿 | -11.52%-2.13亿 | -15.06%-1.91亿 | -3.77%-5,500万 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -400.00%-300万 | -88.89%100万 | 164.29%900万 | 82.50%-1,400万 | -8,100.00%-8,000万 | 107.69%100万 | -200.00%-1,300万 | ---1,200万 | --700万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -10.89%-5.5亿 | -3,442.86%-4.96亿 | 78.13%-1,400万 | 89.83%-6,400万 | -798.57%-6.29亿 | 59.54%-7,000万 | -10.19%-1.73亿 | -12.14%-1.57亿 | 340.00%1,200万 | -73.33%-1.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.32%7.71亿 | -5.08%8.41亿 | 415.12%8.86亿 | -55.90%1.72亿 | -22.47%3.9亿 | 25.12%5.03亿 | 52.85%4.02亿 | 29.13%5.63亿 | 56.20%4.28亿 | 60.95%5.44亿 |
当期现金流变化 | 1,336.36%1.36亿 | 66.67%-1,100万 | -104.82%-3,300万 | 440.80%6.85亿 | -133.72%-2.01亿 | -201.18%-8,600万 | -33.07%8,500万 | -137.50%-5,700万 | -23.46%1.24亿 | -90.16%-1.16亿 |
利率变动影响 | 71.19%-1,700万 | -391.67%-5,900万 | -163.16%-1,200万 | 211.76%1,900万 | 37.04%-1,700万 | -268.75%-2,700万 | 33.33%1,600万 | 70.00%-300万 | --1,100万 | --0 |
期末现金流 | 15.43%8.9亿 | -8.32%7.71亿 | -4.00%8.41亿 | 409.30%8.76亿 | -55.90%1.72亿 | -22.47%3.9亿 | 25.12%5.03亿 | 25.12%5.03亿 | 29.13%5.63亿 | 56.20%4.28亿 |
自由现金流 | 17.08%6.58亿 | 51.48%5.62亿 | -49.39%3.71亿 | 38.04%7.33亿 | 10.63%5.31亿 | 68.42%4.8亿 | -3.06%2.85亿 | -1.83%1.07亿 | -10.63%1.43亿 | 25.00%3,000万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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