(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.68%8,947.9万 | -76.52%5,428.1万 | 57.85%7,485.7万 | 85.42%4.16亿 | -13.14%5,218.1万 | 8,547.8万 | 305.64%2.31亿 | 48.64%4,742.2万 | 2.24亿 | 6,007.3万 |
持续经营净收入 | -43.28%4,697万 | -68.31%4,566.9万 | -56.24%5,126.9万 | 61.99%4.02亿 | -33.47%5,774.6万 | --8,281.3万 | 184.08%1.44亿 | 173.07%1.17亿 | --2.48亿 | --8,679.8万 |
持续经营损益 | 103.19%6,000 | -28.95%37.8万 | -157.70%-20.6万 | 32.14%69.9万 | 99.10%-2,000 | ---18.8万 | -33.42%53.2万 | 557.69%35.7万 | --52.9万 | ---22.2万 |
折旧和摊销 | 42.08%963.9万 | -2.23%678.6万 | 35.19%759.2万 | 27.66%2,672.6万 | 36.68%738.5万 | --678.4万 | 35.09%694.1万 | 9.15%561.6万 | --2,093.6万 | --540.3万 |
递延税费 | -554.75%-119.6万 | -156.46%-92.2万 | -159.17%-99.7万 | -62.67%112.7万 | 16.05%-245.4万 | --26.3万 | -30.27%163.3万 | -58.69%168.5万 | --301.9万 | ---292.3万 |
其他非现金项目 | 2.20%9.3万 | 16.25%9.3万 | -27.37%6.9万 | -48.26%35.7万 | 0.00%9.1万 | --9.1万 | -79.06%8万 | -25.20%9.5万 | --69万 | --9.1万 |
营运资金变化 | 463.58%2,967.9万 | -104.37%-323.8万 | 114.37%1,170.2万 | 51.05%-2,864.6万 | 59.92%-1,311.4万 | ---816.3万 | 1,531.64%7,407.3万 | -275.14%-8,144.2万 | ---5,851.6万 | ---3,271.7万 |
-应收款项(增)减 | -29.62%2,478.2万 | -115.50%-709.6万 | 143.72%1,667.6万 | 170.28%2,309万 | 55.37%-1,975.7万 | --3,521.4万 | 473.54%4,577.4万 | -1,131.55%-3,814.1万 | ---3,285.4万 | ---4,427.3万 |
-存货(增)减 | 46.00%2,763.7万 | -77.01%1,388.6万 | 112.64%617.3万 | 165.58%4,919.6万 | 133.51%1,872.6万 | --1,893万 | 449.50%6,039.5万 | -94.42%-4,885.5万 | ---7,501.9万 | ---5,588.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 62.01%-2,541.8万 | 87.56%-356.8万 | -125.08%-417.3万 | -214.73%-8,900.2万 | -113.82%-1,004.8万 | ---6,690.1万 | -2,860.89%-2,869.1万 | -22.64%1,663.8万 | --7,757.4万 | --7,270.5万 |
-其他流动资产变化 | -41.71%267.8万 | -89.72%-646万 | 37.08%-697.4万 | 57.72%-1,193万 | ---203.5万 | --459.4万 | ---340.5万 | ---1,108.4万 | ---2,821.7万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.68%8,947.9万 | -76.52%5,428.1万 | 57.85%7,485.7万 | 85.42%4.16亿 | -13.14%5,218.1万 | --8,547.8万 | 305.64%2.31亿 | 48.64%4,742.2万 | --2.24亿 | --6,007.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,303.66%-3亿 | -1,018.80%-1.49亿 | -35.02%-2,561.5万 | -91.38%-6,117.9万 | -81.47%-1,641.6万 | -1,247.2万 | -121.01%-1,332万 | -105.78%-1,897.1万 | -3,196.7万 | -904.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -45.18%-1,810.7万 | 25.36%-1,199万 | -9.72%-1,033.3万 | -63.32%-5,186.9万 | -53.84%-1,391.6万 | ---1,247.2万 | -176.00%-1,606.3万 | -2.16%-941.8万 | ---3,176万 | ---904.6万 |
业务交易的净现金流 | ---4.29亿 | -136.46%-100万 | --0 | -4,397.58%-931万 | ---250万 | --0 | 1,425.12%274.3万 | ---955.3万 | ---20.7万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --411.8万 | --734.4万 | ---1,528.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,303.66%-3亿 | -1,018.80%-1.49亿 | -35.02%-2,561.5万 | -91.38%-6,117.9万 | -81.47%-1,641.6万 | ---1,247.2万 | -121.01%-1,332万 | -105.78%-1,897.1万 | ---3,196.7万 | ---904.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 112.18%468.8万 | -0.49%20.3万 | -146.74%-96.1万 | -85.69%-3,701.9万 | -155.81%-79.2万 | -3,848.7万 | 100.75%20.4万 | 14.35%205.6万 | -1,993.6万 | 141.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 97.79%-6.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---302.7万 | ---- | ---- | ---2,690万 | ---858.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --28.2万 | -61.84%22.4万 | --0 | 76.01%247.3万 | 513.40%187.7万 | --0 | 96.98%58.7万 | -88.61%9,000 | --140.5万 | --30.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 112.61%447.3万 | 99.38%-2.1万 | -146.95%-96.1万 | -810.42%-3,949.2万 | -127.53%-266.9万 | ---3,546万 | 41.77%-341万 | 19.08%204.7万 | --555.9万 | --969.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 112.18%468.8万 | -0.49%20.3万 | -146.74%-96.1万 | -85.69%-3,701.9万 | -155.81%-79.2万 | ---3,848.7万 | 100.75%20.4万 | 14.35%205.6万 | ---1,993.6万 | --141.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.57%7.01亿 | 72.00%7.98亿 | 71.67%7.47亿 | 65.82%4.35亿 | 86.44%7.12亿 | --6.77亿 | 61.18%4.64亿 | 65.82%4.35亿 | --2.63亿 | --3.82亿 |
当期现金流变化 | -695.66%-2.06亿 | -143.36%-9,454万 | 58.26%4,828.1万 | 84.28%3.18亿 | -33.32%3,497.3万 | --3,451.9万 | 823.69%2.18亿 | 24.60%3,050.7万 | --1.73亿 | --5,244.6万 |
利率变动影响 | 156.11%236.9万 | 57.89%-202.2万 | 192.58%198.3万 | -2,438.67%-598.7万 | -96.16%3.2万 | --92.5万 | -342.99%-480.2万 | -418.28%-214.2万 | --25.6万 | --83.4万 |
期末现金流 | -30.11%4.98亿 | 3.57%7.01亿 | 72.00%7.98亿 | 71.67%7.47亿 | 71.67%7.47亿 | --7.12亿 | 118.21%6.77亿 | 61.18%4.64亿 | --4.35亿 | --4.35亿 |
自由现金流 | -2.16%7,134万 | -80.57%4,177.5万 | 69.84%6,451.6万 | 89.08%3.64亿 | -25.09%3,811.4万 | --7,291.4万 | 320.69%2.15亿 | 67.46%3,798.7万 | --1.93亿 | --5,087.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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