(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 2.98%4,150万 | 53.63%8,250万 | 53.63%8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | -45.81%2,910万 | -45.81%2,910万 | -60.32%6,270万 | --5,010万 |
-现金和现金等价物 | 2.98%4,150万 | 53.63%8,250万 | 53.63%8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | -45.81%2,910万 | -45.81%2,910万 | -60.32%6,270万 | --5,010万 |
应收款项 | 4.16%5.31亿 | 23.55%4.91亿 | 23.55%4.91亿 | 8.21%5.44亿 | 8.06%5.7亿 | 16.70%5.1亿 | 17.45%4.66亿 | 17.45%4.66亿 | 19.83%5.03亿 | --5.27亿 |
-应收账款 | 6.53%5.29亿 | 24.58%4.91亿 | 24.58%4.91亿 | 7.48%5.4亿 | 8.06%5.7亿 | 13.50%4.96亿 | 15.67%4.56亿 | 15.67%4.56亿 | 20.81%5.03亿 | --5.27亿 |
-应收税费 | -80.00%280万 | --0 | --0 | --370万 | --0 | --1,400万 | 230.30%1,090万 | 230.30%1,090万 | --0 | --0 |
存货 | -1.01%9.34亿 | 21.14%7.71亿 | 21.14%7.71亿 | -0.15%8.52亿 | 0.06%8.65亿 | 10.47%9.43亿 | 20.59%7.68亿 | 20.59%7.68亿 | 35.71%8.54亿 | --8.65亿 |
其他流动资产 | 0.00%7,360万 | 47.34%6,100万 | 47.34%6,100万 | 78.53%1.02亿 | 44.33%8,140万 | 47.20%7,360万 | 35.51%5,610万 | 35.51%5,610万 | 16.94%5,730万 | --5,640万 |
流动资产合计 | 0.82%15.8亿 | 24.50%14.05亿 | 24.50%14.05亿 | 6.58%15.74亿 | 5.84%15.86亿 | 13.07%15.67亿 | 16.88%13.19亿 | 16.88%13.19亿 | 17.59%14.76亿 | --14.99亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 16.00%6.4亿 | 42.96%6.46亿 | 42.96%6.46亿 | 26.46%6.15亿 | 19.53%5.65亿 | 20.08%5.51亿 | 13.13%5.11亿 | 13.13%5.11亿 | 19.92%4.86亿 | --4.73亿 |
-固定资产 | 18.58%8.88亿 | 47.75%8.8亿 | 47.75%8.8亿 | 26.58%8.38亿 | 24.05%7.75亿 | 24.55%7.49亿 | 16.97%6.97亿 | 16.97%6.97亿 | 24.90%6.62亿 | --6.25亿 |
-累计折旧 | -25.77%-2.48亿 | -62.78%-2.35亿 | -62.78%-2.35亿 | -26.91%-2.23亿 | -38.15%-2.1亿 | -38.99%-1.98亿 | -29.01%-1.86亿 | -29.01%-1.86亿 | -41.09%-1.76亿 | ---1.52亿 |
商誉及其他无形资产 | 7.39%7.53亿 | 46.18%7.67亿 | 46.18%7.67亿 | 21.03%7.91亿 | 16.45%7.09亿 | 28.72%7.01亿 | 31.03%6.88亿 | 31.03%6.88亿 | 35.98%6.53亿 | --6.09亿 |
-商誉 | 14.87%4.85亿 | 56.06%4.86亿 | 56.06%4.86亿 | 25.23%4.84亿 | 20.23%4.34亿 | 29.61%4.22亿 | 32.40%4.12亿 | 32.40%4.12亿 | 38.94%3.87亿 | --3.61亿 |
-其他无形资产 | -3.94%2.68亿 | 31.82%2.82亿 | 31.82%2.82亿 | 14.93%3.06亿 | 10.97%2.75亿 | 27.40%2.79亿 | 29.03%2.76亿 | 29.03%2.76亿 | 31.91%2.67亿 | --2.48亿 |
非流动递延资产 | 39.47%530万 | 65.63%530万 | 65.63%530万 | 40.00%280万 | 58.33%380万 | 40.74%380万 | 15.63%370万 | 15.63%370万 | -9.09%200万 | --240万 |
其他非流动资产 | -62.22%340万 | -31.08%510万 | -31.08%510万 | -48.95%730万 | -27.35%850万 | -39.19%900万 | 62.16%1,200万 | 62.16%1,200万 | 78.75%1,430万 | --1,170万 |
非流动资产合计 | 10.74%14.01亿 | 44.19%14.24亿 | 44.19%14.24亿 | 22.48%14.16亿 | 17.40%12.87亿 | 23.89%12.66亿 | 23.02%12.15亿 | 23.02%12.15亿 | 28.99%11.56亿 | --10.96亿 |
总资产 | 5.25%29.81亿 | 33.68%28.29亿 | 33.68%28.29亿 | 13.57%29.9亿 | 10.72%28.73亿 | 17.66%28.33亿 | 19.74%25.34亿 | 19.74%25.34亿 | 22.33%26.32亿 | --25.94亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 6.92%3.91亿 | 9.55%2.79亿 | 9.55%2.79亿 | 2.30%3.55亿 | 7.87%4.07亿 | -6.71%3.66亿 | 9.90%2.8亿 | 9.90%2.8亿 | 17.61%3.47亿 | --3.77亿 |
-应付账款 | 6.92%3.91亿 | 6.40%2.71亿 | 6.40%2.71亿 | 4.50%3.55亿 | 11.65%3.82亿 | -6.33%3.66亿 | 9.90%2.8亿 | 9.90%2.8亿 | 15.14%3.4亿 | --3.42亿 |
-应付税费 | --0 | --800万 | --800万 | ---- | -29.14%2,480万 | ---- | --0 | --0 | --730万 | --3,500万 |
应计费用 | 12.73%1.14亿 | 39.76%1.15亿 | 39.76%1.15亿 | 27.35%1.27亿 | 33.77%1.22亿 | 35.79%1.01亿 | 34.15%1.1亿 | 34.15%1.1亿 | 10.89%9,980万 | --9,120万 |
短期借款与租赁负债 | 21.12%1.12亿 | 43.58%1.11亿 | 43.58%1.11亿 | 26.67%1.06亿 | 18.54%9,590万 | 16.29%9,280万 | 15.30%8,890万 | 15.30%8,890万 | 14.13%8,400万 | --8,090万 |
-短期借款 | 29.27%530万 | 32.50%530万 | 32.50%530万 | 32.50%530万 | 2.50%410万 | 2.50%410万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -14.89%400万 | --400万 |
-短期租赁负债 | 20.74%1.07亿 | 44.19%1.05亿 | 44.19%1.05亿 | 26.38%1.01亿 | 19.38%9,180万 | 17.02%8,870万 | 16.14%8,490万 | 16.14%8,490万 | 16.11%8,000万 | --7,690万 |
流动负债总额 | 10.27%6.7亿 | 12.75%5.78亿 | 12.75%5.78亿 | 7.84%6.55亿 | 11.33%6.83亿 | 1.69%6.08亿 | 9.14%5.6亿 | 9.14%5.6亿 | 12.36%6.07亿 | --6.13亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -8.34%8.25亿 | 41.69%7.51亿 | 41.69%7.51亿 | 19.53%8.09亿 | 2.16%7.32亿 | 29.13%9亿 | 22.80%6.51亿 | 22.80%6.51亿 | 19.76%6.77亿 | --7.17亿 |
-长期借款 | -20.78%4.43亿 | 46.34%3.68亿 | 46.34%3.68亿 | 12.98%4.34亿 | -13.63%3.76亿 | 35.24%5.59亿 | 37.98%3.47亿 | 37.98%3.47亿 | 20.81%3.84亿 | --4.36亿 |
-长期租赁负债 | 12.01%3.83亿 | 37.51%3.83亿 | 37.51%3.83亿 | 28.11%3.76亿 | 26.66%3.56亿 | 20.25%3.42亿 | 9.12%3.04亿 | 9.12%3.04亿 | 18.42%2.93亿 | --2.81亿 |
递延负债 | -71.23%210万 | -54.90%230万 | -54.90%230万 | 36.36%1,500万 | -20.00%760万 | 0.00%730万 | 52.94%780万 | 52.94%780万 | 71.88%1,100万 | --950万 |
其他非流动负债 | -29.93%1,030万 | 8.49%1,150万 | 8.49%1,150万 | 7.80%1,520万 | 33.33%1,480万 | 137.10%1,470万 | 20.75%1,280万 | 20.75%1,280万 | -18.02%1,410万 | --1,110万 |
非流动负债总额 | -9.18%8.38亿 | 40.15%7.65亿 | 40.15%7.65亿 | 19.56%8.39亿 | 2.35%7.55亿 | 29.77%9.22亿 | 23.04%6.71亿 | 23.04%6.71亿 | 19.23%7.02亿 | --7.37亿 |
总负债 | -1.46%15.08亿 | 26.87%13.43亿 | 26.87%13.43亿 | 14.12%14.94亿 | 6.43%14.38亿 | 16.95%15.3亿 | 16.31%12.31亿 | 16.31%12.31亿 | 15.94%13.09亿 | --13.51亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | --50万 |
-普通股股本 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | --50万 |
留存收益 | 21.48%8.97亿 | 84.18%9.16亿 | 84.18%9.16亿 | 23.65%9.2亿 | 28.62%8.62亿 | 39.37%7.38亿 | 49.33%7.43亿 | 49.33%7.43亿 | 58.26%7.44亿 | --6.71亿 |
资本公积 | 4.73%6.11亿 | 7.02%6.02亿 | 7.02%6.02亿 | 3.97%5.95亿 | 3.90%5.89亿 | 3.57%5.83亿 | 2.63%5.77亿 | 2.63%5.77亿 | 2.73%5.72亿 | --5.67亿 |
减:库存股 | 45.06%3,670万 | 12,133.33%3,670万 | 12,133.33%3,670万 | --2,530万 | --2,530万 | --2,530万 | 8,333.33%2,530万 | 8,333.33%2,530万 | ---- | ---- |
不影响留存收益的损益 | -61.67%230万 | 290.91%420万 | 290.91%420万 | -16.18%570万 | 50.00%810万 | 0.00%600万 | 450.00%770万 | 450.00%770万 | 244.68%680万 | --540万 |
股东权益总额 | 13.13%14.74亿 | 40.50%14.86亿 | 40.50%14.86亿 | 13.01%14.96亿 | 15.39%14.35亿 | 18.51%13.03亿 | 23.18%13.03亿 | 23.18%13.03亿 | 29.39%13.23亿 | --12.44亿 |
总权益 | 13.13%14.74亿 | 40.50%14.86亿 | 40.50%14.86亿 | 13.01%14.96亿 | 15.39%14.35亿 | 18.51%13.03亿 | 23.18%13.03亿 | 23.18%13.03亿 | 29.39%13.23亿 | --12.44亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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