(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 42.45%-1,375.63亿 | 40.69%-1,491.13亿 | 101.19%9,100万 | 127.56%26.57亿 | -70.35%88.02亿 | -366.19%-2,390.43亿 | -4,622.63%-2,514.13亿 | -124.13%-76.75亿 | -136.98%-96.42亿 | 12.64%296.87亿 |
其他非现金项目 | 173.35%383.7亿 | 309.49%397.93亿 | 813.66%45.46亿 | 229.08%81.46亿 | 46.46%-141.15亿 | -31.58%-523.08亿 | 16.87%-189.95亿 | 80.76%-6.37亿 | 71.03%-63.11亿 | -421.88%-263.65亿 |
营运资金变化 | 783.12%612.8亿 | -46.35%294.02亿 | -55.46%79.42亿 | 135.48%101.11亿 | 137.16%138.25亿 | 125.14%69.39亿 | 23.12%548.08亿 | 136.30%178.3亿 | -257.26%-284.96亿 | 9.53%-372.03亿 |
-应收款项(增)减 | 22.96%538.4亿 | -49.19%368.61亿 | 110.26%388.43亿 | 21.58%-516.17亿 | 60.04%297.53亿 | 457.87%437.86亿 | 6.60%725.43亿 | 121.67%184.74亿 | -246.04%-658.22亿 | 146.34%185.91亿 |
-存货(增)减 | 5.86%480.12亿 | -38.16%381.85亿 | -131.82%-36.92亿 | 159.53%73.29亿 | 120.08%61.9亿 | 311.28%453.54亿 | 295.83%617.49亿 | 1,272.12%116.04亿 | 116.80%28.24亿 | -60.01%-308.23亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 744.26%1,244.95亿 | 92.99%564.13亿 | 60.60%241.42亿 | 411.17%345.62亿 | 150.94%93.78亿 | -80.38%147.46亿 | -50.85%292.31亿 | 206.94%150.32亿 | -142.92%-111.07亿 | -575.71%-184.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -5.89%-357.25亿 | 9.47%-96.32亿 | -120.02%-115.64亿 | -10.27%-75.68亿 | 36.60%-69.61亿 | 12.08%-337.37亿 | -29.73%-106.39亿 | 33.26%-52.56亿 | 29.83%-68.63亿 | 12.29%-109.79亿 |
无形资产交易净现金流 | 13.01%-116.99亿 | 7.83%-28.49亿 | 21.80%-26.97亿 | 22.04%-27.59亿 | -0.71%-33.94亿 | 13.14%-134.49亿 | 23.07%-30.91亿 | -1.77%-34.49亿 | -5.67%-35.39亿 | 28.71%-33.7亿 |
业务交易的净现金流 | -185.62%-5.3亿 | ---1.66亿 | ---3.64亿 | --0 | --0 | -85.49%6.19亿 | --0 | --0 | --6,000万 | --5.59亿 |
投资产品交易的净现金流 | 599.27%473.56亿 | 124.10%4.61亿 | 157.91%27.46亿 | -24.22%-25.08亿 | 5,853.02%466.57亿 | -55.36%-94.85亿 | 62.42%-19.13亿 | -588.87%-47.42亿 | 31.33%-20.19亿 | -184.83%-8.11亿 |
其他投资活动的净现金流 | -23.94%114.73亿 | 163.30%42.18亿 | -58.58%26.78亿 | 38.43%25.9亿 | -61.39%19.87亿 | -37.79%150.85亿 | -66.39%16.02亿 | 57.75%64.66亿 | -76.93%18.71亿 | -29.23%51.46亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 126.55%108.75亿 | 43.25%-79.68亿 | -31.80%-92.01亿 | 2.34%-102.45亿 | 504.96%382.89亿 | -30.27%-409.67亿 | -17.67%-140.41亿 | -175.06%-69.81亿 | -31.80%-104.9亿 | -4.85%-94.55亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -1,027.04%-1,385.65亿 | -202.52%-450.82亿 | -498.98%-367.22亿 | -62.00%92.21亿 | -1,722.20%-659.82亿 | 114.75%149.47亿 | 22.37%-149.02亿 | 199.95%92.04亿 | 209.07%242.66亿 | 92.86%-36.21亿 |
现金股利支付 | 99.90%-2,500万 | 83.33%-100万 | 75.00%-200万 | 99.61%-300万 | 99.92%-1,900万 | -33.38%-244.25亿 | -50.00%-600万 | -60.00%-800万 | -42.31%-7.77亿 | -33.10%-236.34亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -23.02%-110.78亿 | 20.36%-22.81亿 | -27.21%-29.5亿 | 23.74%-22.46亿 | -310.60%-36.01亿 | -94.87%-90.05亿 | -246.73%-28.64亿 | -179.06%-23.19亿 | -123.78%-29.45亿 | 46.78%-8.77亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -709.76%-1,496.68亿 | -166.51%-473.64亿 | -676.91%-396.74亿 | -66.06%69.72亿 | -147.41%-696.02亿 | 85.13%-184.83亿 | 11.26%-177.72亿 | 168.46%68.77亿 | 185.21%205.44亿 | 59.87%-281.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.68%2,066.12亿 | -2.22%2,038.3亿 | 16.07%2,379.75亿 | 0.57%2,004.26亿 | -13.68%2,066.12亿 | -18.25%2,393.59亿 | 4.67%2,084.49亿 | -4.95%2,050.24亿 | -8.60%1,992.97亿 | -18.25%2,393.59亿 |
当期现金流变化 | 68.02%-142.98亿 | 141.87%10.81亿 | -265.68%-247.33亿 | 3,071.42%312.89亿 | 60.83%-219.35亿 | 44.52%-447.04亿 | -109.39%-25.82亿 | 156.04%149.28亿 | 82.99%-10.53亿 | 25.59%-559.97亿 |
利率变动影响 | 171.95%268.12亿 | 1,808.19%142.16亿 | 18.18%-94.12亿 | -7.64%62.61亿 | 13.80%157.47亿 | -63.68%98.59亿 | -94.14%7.45亿 | -213.95%-115.03亿 | 76.58%67.79亿 | 2,608.02%138.38亿 |
期末现金流 | 6.06%2,191.28亿 | 6.06%2,191.28亿 | -2.22%2,038.3亿 | 16.07%2,379.75亿 | 0.57%2,004.26亿 | -13.68%2,066.12亿 | -13.68%2,066.12亿 | 4.67%2,084.49亿 | -4.95%2,050.24亿 | -8.60%1,992.97亿 |
自由现金流 | 270.16%719.22亿 | 179.25%433.99亿 | 2,275.95%87.91亿 | 186.29%214.89亿 | 94.72%-17.57亿 | -449.78%-422.68亿 | -63.96%155.41亿 | 101.30%3.7亿 | -322.54%-249.04亿 | -143.24%-332.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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