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延时10分钟行情休市中 05/15 16:43 (北京)
1722.60万总市值-7250市盈率TTM

午言媒体关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-597.18%-180.25万
-119.67%-25.85万
596.77%131.41万
18.86万
扣除非现金调整前净利润
-9,639.61%-308.99万
-84.36%3.24万
725.56%20.71万
--2.51万
非现金项目调整总额
272.76%224.73万
-19.59%60.29万
-5.99%74.98万
--79.76万
-折旧与摊销
9.40%86.7万
27.48%79.25万
1.79%62.17万
--61.07万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
---40万
--0
--0
-资产准备金与勾销
---6.6万
--0
--0
--1.31万
-其他非现金项目
587.57%144.63万
64.23%21.03万
-26.28%12.81万
--17.37万
营运资本变动
-7.39%-95.99万
-350.20%-89.38万
156.34%35.72万
---63.41万
-应收款（增）减
76.82%-11.49万
-373.88%-49.56万
127.85%18.09万
---64.96万
-存货（增）减
---110.49万
--0
----
----
-预付费用（增）减
-3,393.02%-8.51万
51.30%-2,435
-112.31%-5,000
--4.06万
-应付款（减）增
455.72%27.65万
-75.42%4.98万
350.19%20.25万
---8.09万
-其他流动资产变动
115.35%6.84万
-2,004.75%-44.56万
-137.88%-2.12万
--5.59万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
5.01万
0
已支付退税
200.00%7.36万
-7.36万
0
0
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
经营活动现金净额
-405.36%-167.87万
-125.28%-33.22万
596.77%131.41万
--18.86万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
88.37%-4.95万
-791.82%-42.59万
-129.29%-4.78万
---2.08万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
--0
---10.21万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
1,442.20%249.99万
--16.21万
----
--10万
投资活动现金净额
1,028.86%245.04万
-452.39%-26.38万
-108.29%-4.78万
---2.29万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-201.54%-170.52万
147.10%167.92万
-68.86%67.96万
--218.2万
普通股发行/回购的净额
--484万
--0
----
----
租赁融资增减
-83.65%-65万
35.89%-35.39万
-76.54%-55.21万
---31.27万
发行费用
---152.68万
--0
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
37.29%-6.34万
30.65%-10.11万
16.12%-14.57万
---17.37万
其他筹资费用净额
----
----
88.99%-25万
---227万
融资活动现金净额
-26.92%89.47万
556.44%122.42万
53.31%-26.82万
---57.44万
现金净流量
期初现金流
53.83%179.54万
590.42%116.72万
-70.74%16.91万
--57.78万
现金变动
165.25%166.64万
-37.06%62.83万
344.19%99.81万
---40.87万
期末现金
92.82%346.18万
53.83%179.54万
590.42%116.72万
--16.91万
自由现金流
-127.97%-172.82万
-159.86%-75.81万
654.80%126.63万
--16.78万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -597.18%-180.25万-119.67%-25.85万596.77%131.41万18.86万
扣除非现金调整前净利润 -9,639.61%-308.99万-84.36%3.24万725.56%20.71万--2.51万
非现金项目调整总额 272.76%224.73万-19.59%60.29万-5.99%74.98万--79.76万
-折旧与摊销 9.40%86.7万27.48%79.25万1.79%62.17万--61.07万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0---40万--0--0
-资产准备金与勾销 ---6.6万--0--0--1.31万
-其他非现金项目 587.57%144.63万64.23%21.03万-26.28%12.81万--17.37万
营运资本变动 -7.39%-95.99万-350.20%-89.38万156.34%35.72万---63.41万
-应收款（增）减 76.82%-11.49万-373.88%-49.56万127.85%18.09万---64.96万
-存货（增）减 ---110.49万--0--------
-预付费用（增）减 -3,393.02%-8.51万51.30%-2,435-112.31%-5,000--4.06万
-应付款（减）增 455.72%27.65万-75.42%4.98万350.19%20.25万---8.09万
-其他流动资产变动 115.35%6.84万-2,004.75%-44.56万-137.88%-2.12万--5.59万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 5.01万0
已支付退税 200.00%7.36万-7.36万00
其他经营现金流入（流出） 0000
经营活动现金净额 -405.36%-167.87万-125.28%-33.22万596.77%131.41万--18.86万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 88.37%-4.95万-791.82%-42.59万-129.29%-4.78万---2.08万
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------0---10.21万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 1,442.20%249.99万--16.21万------10万
投资活动现金净额 1,028.86%245.04万-452.39%-26.38万-108.29%-4.78万---2.29万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -201.54%-170.52万147.10%167.92万-68.86%67.96万--218.2万
普通股发行/回购的净额 --484万--0--------
租赁融资增减 -83.65%-65万35.89%-35.39万-76.54%-55.21万---31.27万
发行费用 ---152.68万--0--------
已付利息（筹资活动产生的现金流） 37.29%-6.34万30.65%-10.11万16.12%-14.57万---17.37万
其他筹资费用净额 --------88.99%-25万---227万
融资活动现金净额 -26.92%89.47万556.44%122.42万53.31%-26.82万---57.44万
现金净流量
期初现金流 53.83%179.54万590.42%116.72万-70.74%16.91万--57.78万
现金变动 165.25%166.64万-37.06%62.83万344.19%99.81万---40.87万
期末现金 92.82%346.18万53.83%179.54万590.42%116.72万--16.91万
自由现金流 -127.97%-172.82万-159.86%-75.81万654.80%126.63万--16.78万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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