(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -66.66%16.88亿 | -7.69%197.94亿 | -9.98%47.69亿 | 3.67%50.04亿 | 19.39%44.28亿 | 14.24%50.63亿 | 16.22%214.43亿 | -16.97%52.98亿 | 16.43%48.27亿 | -13.16%37.09亿 |
其他非现金项目 | 138.65%23.77亿 | 275.00%1.19亿 | 569.03%31.05亿 | 154.48%6.51亿 | 157.35%8.5亿 | 981.42%9.96亿 | -180.95%-6,800万 | -208.52%-6.62亿 | -356.11%-11.95亿 | -261.46%-14.82亿 |
营运资金变化 | 99.95%-100万 | 74.87%-24.06亿 | -63.81%3.76亿 | 87.65%-1.56亿 | 66.69%-12.1亿 | 31.48%-20.79亿 | -157.00%-95.76亿 | 176.06%10.39亿 | -300.95%-12.63亿 | -387.00%-36.33亿 |
-应收款项(增)减 | 78.74%-2.59亿 | 91.88%-1.71亿 | -1.11%5.34亿 | 805.88%9.24亿 | 73.44%-4.17亿 | -7.50%-12.18亿 | 39.40%-21.07亿 | 126.65%5.4亿 | -83.76%1.02亿 | -55.29%-15.7亿 |
-存货(增)减 | 82.63%-3.07亿 | 103.22%2.92亿 | -110.24%-1.87亿 | 142.81%4.35亿 | 92.30%-2.03亿 | 41.82%-17.67亿 | -72.93%-90.7亿 | 211.95%18.27亿 | 34.32%-10.16亿 | -159.70%-26.36亿 |
-其他流动负债变化 | -37.82%5.64亿 | -257.84%-25.27亿 | 102.18%2,900万 | -332.86%-15.15亿 | -202.97%-5.9亿 | -20.16%9.07亿 | -67.95%16.01亿 | -158.03%-13.29亿 | -158.04%-3.5亿 | -55.23%5.73亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -3.32%37.91亿 | 79.62%187.97亿 | 67.63%87.1亿 | 108.87%58.65亿 | 353.39%38.16亿 | 263.06%39.21亿 | -20.58%104.65亿 | 29.16%51.96亿 | -28.80%28.08亿 | -153.94%-15.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 9.30%-7.02亿 | -25.91%-35.57亿 | 2.96%-11.13亿 | -12.23%-8.26亿 | -19.32%-8.09亿 | -2,245.45%-7.74亿 | -19.80%-28.25亿 | -14.93%-11.47亿 | -64.65%-7.36亿 | -49.67%-6.78亿 |
无形资产交易净现金流 | -11.76%-3.42亿 | -53.75%-14.76亿 | 26.97%-3.52亿 | -71.74%-3.16亿 | -61.04%-3.72亿 | -76.88%-3.06亿 | -52.62%-9.6亿 | -111.40%-4.82亿 | -68.81%-1.84亿 | -56.08%-2.31亿 |
业务交易的净现金流 | 81.23%-2.13亿 | 86.59%-20.41亿 | -1,786.60%-73.2亿 | 94.93%-1.12亿 | 93.25%-4.06亿 | -3,683.33%-11.35亿 | 34.28%-152.18亿 | 96.34%-3.88亿 | 82.93%-22.11亿 | -1,716.94%-60.15亿 |
投资产品交易的净现金流 | 97.48%-900万 | -10.00%-14.3亿 | -1,013.79%-3.23亿 | -159.07%-5亿 | -97.82%-5.44亿 | -2,450.00%-3.57亿 | -2,553.06%-13亿 | -866.67%-2,900万 | -1,235.29%-1.93亿 | -497.83%-2.75亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 | ---- | --100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.74%-12.67亿 | 58.11%-85.05亿 | -344.78%-91.09亿 | 47.23%-17.54亿 | 70.39%-21.31亿 | -924.70%-25.72亿 | 22.48%-203.04亿 | 82.67%-20.48亿 | 75.36%-33.24亿 | -2,517.45%-71.98亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -36.80%-31.45亿 | -156.43%-83.79亿 | -7.30%-33.8亿 | -164.08%-49.6亿 | -77.07%20.29亿 | -312.87%-22.99亿 | 27.44%148.49亿 | -128.38%-31.5亿 | 136.26%77.4亿 | 16,485.19%88.48亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 10.37%-2.42亿 | --0 | --0 | 10.37%-2.42亿 | --0 | ---2.7亿 | --0 | --0 | ---2.7亿 |
现金股利支付 | ---- | -5.14%-62.61亿 | ---- | ---- | -5.17%-62.61亿 | ---- | 26.84%-59.55亿 | ---- | ---- | 26.87%-59.53亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 99.92%-100万 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | -118,700.00%-11.88亿 | ---- | ---- | --100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -32.95%-34.62亿 | -360.46%-162.06亿 | -4.07%-36.86亿 | -170.93%-52.83亿 | -305.15%-47.76亿 | -419.12%-26.04亿 | 150.28%62.22亿 | -133.12%-35.42亿 | 137.80%74.48亿 | 127.59%23.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -58.40%43.63亿 | -22.79%104.89亿 | 198.78%149.33亿 | -19.20%62.8亿 | -33.25%92.14亿 | -22.79%104.89亿 | -42.80%135.85亿 | -51.97%49.98亿 | -54.95%77.72亿 | -40.34%138.04亿 |
当期现金流变化 | 25.26%-9.38亿 | -63.51%-59.14亿 | -936.80%-40.85亿 | -120.98%-11.72亿 | 53.47%-30.91亿 | -182.30%-12.55亿 | 65.64%-36.17亿 | -112.88%-3.94亿 | 180.85%55.85亿 | -13.89%-66.43亿 |
利率变动影响 | 860.00%1.52亿 | -140.88%-2.13亿 | -49.38%-3.6亿 | -147.39%-1.09亿 | -64.96%1.57亿 | -110.87%-2,000万 | 44.72%5.21亿 | -299.17%-2.41亿 | 270.97%2.3亿 | 945.28%4.48亿 |
期末现金流 | -61.18%35.77亿 | -58.40%43.63亿 | 140.41%104.89亿 | -66.53%49.98亿 | -19.20%62.8亿 | -33.25%92.14亿 | -22.79%104.89亿 | -67.88%43.63亿 | 43.50%149.33亿 | -54.95%77.72亿 |
自由现金流 | -5.95%26.06亿 | 126.50%134.43亿 | 105.32%71.82亿 | 155.02%45.98亿 | 205.96%25.78亿 | 805.56%27.71亿 | -38.17%59.35亿 | 44.37%34.98亿 | -44.23%18.03亿 | -213.06%-24.33亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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