(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 23.71%-1,039.23万 | 60.75%-103.92万 | 8.47%-140.82万 | 48.62%-349.98万 | -69.46%-444.52万 | -39.23%-1,362.14万 | 5.85%-264.75万 | 17.32%-153.86万 | -240.64%-681.22万 | 15.68%-262.32万 |
持续经营净收入 | -2.97%-1,422.17万 | -44.53%-545.26万 | -23.38%-151.93万 | 59.28%-203.99万 | -37.19%-520.99万 | -36.21%-1,381.08万 | 23.27%-377.27万 | 5.83%-123.14万 | -177.63%-500.91万 | -79.88%-379.76万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.55万 | --7,215 | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 30.13%10.48万 | 5.39%2.84万 | 51.42%2.38万 | 65.74%2.72万 | 18.40%2.55万 | 72.87%8.06万 | 104.05%2.69万 | 11.53%1.57万 | 70.53%1.64万 | 121.78%2.15万 |
递延税费 | -41.83%189.28万 | -84.81%20.37万 | 95.72%24.74万 | -4.87%100.39万 | -40.11%43.78万 | 71.80%325.39万 | 82.20%134.12万 | -93.68%12.64万 | 229.83%105.53万 | 2,672.83%73.09万 |
营运资金变化 | 32.97%-230.71万 | 137.66%21.08万 | 64.56%-15.92万 | 6.73%-266.01万 | -28.05%30.15万 | -65.68%-344.2万 | -169.80%-55.97万 | 82.20%-44.93万 | -562.43%-285.2万 | 143.14%41.9万 |
-应收款项(增)减 | 41.88%-188.63万 | 84.04%-19.85万 | -13.28%-25.33万 | 4.75%-100.08万 | 40.39%-43.38万 | -86.42%-324.54万 | -69.73%-124.35万 | 88.83%-22.36万 | -184.86%-105.07万 | -197.14%-72.77万 |
-预付费用(增)减 | 90.95%-4,418 | 105.95%14.34万 | 251.53%8.71万 | -3,129.38%-16.26万 | -29.38%-7.24万 | -36.03%-4.88万 | -90.12%6.96万 | 88.27%-5.75万 | 97.84%-5,034 | -215.99%-5.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -181.73%-41.63万 | -56.72%26.58万 | 104.13%6,950 | 16.68%-149.68万 | -32.84%80.76万 | 50.86%-14.78万 | -25.96%61.42万 | -404.07%-16.82万 | -362.84%-179.63万 | 269.69%120.26万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 23.71%-1,039.23万 | 60.75%-103.92万 | 8.47%-140.82万 | 48.62%-349.98万 | -69.46%-444.52万 | -38.52%-1,362.14万 | 7.49%-264.75万 | 17.32%-153.86万 | -240.64%-681.22万 | 15.68%-262.32万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -19.57%495.18万 | -78.02%45.16万 | 784.21%9.96万 | 169.56%194.59万 | -27.14%245.47万 | 119.87%615.64万 | 77.70%205.44万 | -98.40%1.13万 | 481.41%72.19万 | 197.96%336.88万 |
固定资产交易的净现金流 | -4.44%495.18万 | -78.02%45.16万 | 784.21%9.96万 | 169.56%194.59万 | 2.53%245.47万 | 307.37%518.17万 | 369.72%205.44万 | -98.97%1.13万 | 586.67%72.19万 | 2,168.56%239.41万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.21%97.47万 | --0 | --0 | --0 | --97.47万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -19.57%495.18万 | -78.02%45.16万 | 784.21%9.96万 | 169.56%194.59万 | -27.14%245.47万 | 116.03%615.64万 | 70.35%205.44万 | -98.40%1.13万 | 481.41%72.19万 | 197.96%336.88万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -101.77%-3.02万 | -3.28%-7,653 | -100.63%-7,585 | -101.47%-7,524 | -3.23%-7,476 | -86.54%170.71万 | -124.32%-7,410 | 2,772.48%121.07万 | -95.94%51.11万 | -107.37%-7,242 |
债务发行/偿还的净现金流 | -3.29%-3.02万 | -3.28%-7,653 | -3.32%-7,585 | -3.32%-7,524 | -3.23%-7,476 | -8.55%-2.93万 | -5.32%-7,410 | -9.73%-7,341 | -9.73%-7,282 | -9.63%-7,242 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.70%173.63万 | --0 | --121.8万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -101.77%-3.02万 | -3.28%-7,653 | -100.63%-7,585 | -101.47%-7,524 | -3.23%-7,476 | -86.54%170.71万 | -124.32%-7,410 | 2,772.48%121.07万 | -95.94%51.11万 | -107.37%-7,242 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.61%1,715.24万 | -26.73%1,237.61万 | -22.72%1,355.31万 | -36.61%1,479.39万 | -24.61%1,715.24万 | 33.29%2,275.13万 | -30.81%1,689.08万 | -31.51%1,753.83万 | 53.76%2,333.83万 | 33.29%2,275.13万 |
当期现金流变化 | 4.99%-547.08万 | 0.87%-59.52万 | -315.66%-131.62万 | 72.01%-156.14万 | -370.59%-199.8万 | -201.08%-575.8万 | 63.06%-60.04万 | 73.69%-31.67万 | -153.61%-557.93万 | 139.23%73.84万 |
利率变动影响 | 111.41%33.62万 | -72.51%23.69万 | 142.07%13.91万 | 245.22%32.06万 | -138.17%-36.05万 | 1,246.48%15.9万 | 2,489.14%86.19万 | -3,240.51%-33.08万 | -1,230.21%-22.08万 | -1,825.56%-15.13万 |
期末现金流 | -29.94%1,201.78万 | -29.94%1,201.78万 | -26.73%1,237.61万 | -22.72%1,355.31万 | -36.61%1,479.39万 | -24.61%1,715.24万 | -24.61%1,715.24万 | -30.81%1,689.08万 | -31.51%1,753.83万 | 53.76%2,333.83万 |
自由现金流 | 23.57%-1,094.73万 | 61.68%-103.3万 | 10.80%-159.86万 | 48.84%-349.16万 | -60.24%-482.41万 | -37.70%-1,432.26万 | 12.88%-269.57万 | 7.25%-179.2万 | -217.68%-682.43万 | 6.70%-301.06万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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