(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 1.70%337.67亿 | -31.66%332.04亿 | 368.25%485.89亿 | -133.62%-181.13亿 | 19.31%538.83亿 | 16.85%451.63亿 | 15.35%386.49亿 | 26.47%335.07亿 | 1.89%264.94亿 | 44.31%260.03亿 |
其他非现金项目 | 819.05%17.37亿 | 48.82%1.89亿 | -79.94%1.27亿 | 185.89%6.33亿 | -809.88%-7.37亿 | 60.49%-8,100万 | 43.06%-2.05亿 | 20.70%-3.6亿 | 88.12%-4.54亿 | -1,473.25%-38.23亿 |
营运资金变化 | 89.86%-13.14亿 | -876.85%-129.53亿 | 81.39%-13.26亿 | 52.68%-71.27亿 | -614.59%-150.62亿 | 117.69%29.27亿 | -250.71%-165.43亿 | 43.74%-47.17亿 | -157.60%-83.85亿 | 4.38%-32.55亿 |
-应收款项(增)减 | -131.90%-19.41亿 | -162.23%-8.37亿 | 697.78%13.45亿 | 61.86%-2.25亿 | 48.38%-5.9亿 | 22.72%-11.43亿 | -190.02%-14.79亿 | 157.57%16.43亿 | -342.28%-28.54亿 | 287.88%11.78亿 |
-存货(增)减 | 85.64%-20.47亿 | -227.13%-142.53亿 | -191.05%-43.57亿 | 90.93%-14.97亿 | -6,451.19%-165.09亿 | 98.59%-2.52亿 | -188.32%-178.93亿 | 49.95%-62.06亿 | -135.25%-124亿 | -26.04%-52.71亿 |
-其他流动资产变化 | 119.49%6.76亿 | -235.49%-34.69亿 | -340.00%-10.34亿 | 91.74%-2.35亿 | -916.43%-28.46亿 | 69.03%-2.8亿 | -427.54%-9.04亿 | 118.94%2.76亿 | -374.59%-14.57亿 | -138.14%-3.07亿 |
-其他流动负债变化 | 603.19%53.69亿 | 43.09%-10.67亿 | -163.28%-18.75亿 | -3.80%29.63亿 | -27.07%30.8亿 | 418.16%42.23亿 | -76.87%8.15亿 | 302.28%35.24亿 | 36.66%8.76亿 | 102.85%6.41亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 142.09%565.27亿 | -62.00%233.5亿 | 3,595.28%614.47亿 | -107.42%-17.58亿 | -49.60%236.8亿 | 137.98%469.82亿 | -24.46%197.42亿 | 78.76%261.33亿 | -3.29%146.19亿 | 14.73%151.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -106.35%-165.7亿 | 5.38%-80.3亿 | -70.05%-84.87亿 | 61.77%-49.91亿 | -38.63%-130.55亿 | -11.21%-94.17亿 | -12.50%-84.68亿 | 54.35%-75.27亿 | -57.44%-164.9亿 | -171.63%-104.74亿 |
无形资产交易净现金流 | -1.61%-98.04亿 | 7.54%-96.49亿 | -158.19%-104.36亿 | 41.04%-40.42亿 | -50.48%-68.56亿 | -15.37%-45.56亿 | -9.27%-39.49亿 | 6.86%-36.14亿 | -48.04%-38.8亿 | -34.55%-26.21亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --4.14亿 | ---- | ---- | ---1.9亿 | ---- | ---5.21亿 | ---- | ---55.26亿 |
投资产品交易的净现金流 | 289.19%37.09亿 | 305.53%9.53亿 | -94.37%2.35亿 | -70.45%41.77亿 | 3,269.51%141.36亿 | -121.88%-4.46亿 | -14.94%20.38亿 | 382.21%23.96亿 | -1,501.89%-8.49亿 | -340.91%-5,300万 |
其他投资活动的净现金流 | 1,200.00%5.59亿 | -97.37%4,300万 | 164.51%16.32亿 | 118.02%6.17亿 | -11.29%2.83亿 | -39.01%3.19亿 | -15.51%5.23亿 | 163.55%6.19亿 | -217.07%-9.74亿 | -0.60%8.32亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -32.51%-221.06亿 | -23.23%-166.83亿 | -219.37%-135.38亿 | 22.82%-42.39亿 | 61.57%-54.92亿 | -44.99%-142.9亿 | -13.98%-98.56亿 | 61.04%-86.47亿 | -24.39%-221.93亿 | -260.81%-178.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 125.30%99.18亿 | -11,327.41%-391.96亿 | -100.48%-3.43亿 | 28,995.98%719.51亿 | 97.19%-2.49亿 | -112.06%-88.62亿 | -131.40%-41.79亿 | -111.79%-18.06亿 | 1,660.23%153.14亿 | 203.14%8.7亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -33.40%7.14亿 | --10.72亿 | ---- | -98.54%900万 | 113.33%6.15亿 | -35.13%-46.12亿 | -1,027.45%-34.13亿 | -17.67%3.68亿 | 114.77%4.47亿 | ---30.26亿 |
现金股利支付 | -0.10%-110.4亿 | -67.39%-110.29亿 | -37.39%-65.89亿 | 51.33%-47.96亿 | -17.52%-98.54亿 | -15.48%-83.85亿 | -27.01%-72.61亿 | -30.41%-57.17亿 | -26.78%-43.84亿 | -17.34%-34.58亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 10.10%1.09亿 | -50.25%9,900万 | 188.41%1.99亿 | -55.77%6,900万 | 56.00%1.56亿 | -83.84%1亿 | -12.45%6.19亿 | 2,180.65%7.07亿 | -86.46%3,100万 | 86.18%2.29亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 80.85%-112.32亿 | -286.80%-586.47亿 | -123.79%-151.62亿 | 770.41%637.22亿 | 56.32%-95.05亿 | -51.51%-217.59亿 | -120.26%-143.61亿 | -157.31%-65.2亿 | 311.27%113.77亿 | -112.01%-53.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.17%902.31亿 | 47.40%1,350.19亿 | 169.21%915.99亿 | -28.11%340.25亿 | 33.74%473.29亿 | -13.79%353.88亿 | 34.75%410.5亿 | 21.85%304.64亿 | -20.37%250.01亿 | 26.31%313.97亿 |
当期现金流变化 | 144.61%231.89亿 | -258.73%-519.8亿 | -43.27%327.47亿 | 564.80%577.25亿 | -20.58%86.83亿 | 344.31%109.33亿 | -140.81%-44.75亿 | 188.35%109.66亿 | 146.89%38.03亿 | -242.51%-81.1亿 |
利率变动影响 | -75.47%17.64亿 | 220.21%71.92亿 | 1,587.42%22.46亿 | 93.30%-1.51亿 | -323.71%-22.55亿 | 184.99%10.08亿 | -212.93%-11.86亿 | -122.83%-3.79亿 | -3.15%16.6亿 | 101.88%17.14亿 |
期末现金流 | 27.65%1,151.84亿 | -33.17%902.31亿 | 47.40%1,350.19亿 | 70.40%915.99亿 | 13.58%537.56亿 | 33.74%473.29亿 | -13.79%353.88亿 | 34.75%410.5亿 | 21.85%304.64亿 | -20.37%250.01亿 |
自由现金流 | 431.71%301.53亿 | -86.66%56.71亿 | 494.07%425.24亿 | -386.31%-107.91亿 | -88.58%37.69亿 | 350.63%330.09亿 | -51.14%73.25亿 | 360.69%149.92亿 | -384.42%-57.51亿 | -72.57%20.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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