(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 41.68%-62.87万 | -106.71%-8.41万 | -125.24%-23.17万 | -52.10%24.59万 | 497.57%97.98万 | -1,697.80%-107.81万 | -42.60%125.23万 | 2.61%91.8万 | 51.33万 | -24.65万 |
持续经营净收入 | -263.79%-72.51万 | -284.60%-139.81万 | -177.18%-80.66万 | -3,071.77%-35.63万 | 83.90%-3.59万 | -159.80%-19.93万 | 123.90%75.74万 | 192.44%104.51万 | --1.2万 | ---22.3万 |
折旧和摊销 | 35.15%17.72万 | -9.28%59.94万 | -19.42%20.56万 | 11.65%12.54万 | -8.80%13.74万 | -8.14%13.11万 | 9.88%66.08万 | 271.98%25.51万 | --11.23万 | --15.06万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,639 | ---- |
营运资金变化 | 92.00%-8.08万 | 530.98%71.46万 | 196.62%36.93万 | 22.56%47.69万 | 604.55%87.84万 | -69,798.55%-100.99万 | -104.16%-16.58万 | -126.66%-38.23万 | --38.91万 | ---17.41万 |
-应收款项(增)减 | -363.18%-353.39万 | 40.29%-98.65万 | -19.87%-169.88万 | -35.85%44.41万 | -182.61%-107.47万 | 345.42%134.28万 | -533.12%-165.23万 | -505.57%-141.72万 | --69.24万 | ---38.03万 |
-存货(增)减 | 102.07%6,969 | 157.70%54.17万 | 198.62%88.71万 | 370.66%13.34万 | -297.40%-14.29万 | -438.39%-33.59万 | 1.60%-93.88万 | 0.58%-89.95万 | ---4.93万 | --7.24万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 267.58%332.22万 | -49.61%131.73万 | -46.05%123.72万 | 78.53%-11.52万 | 1,597.29%217.77万 | -372.09%-198.24万 | -33.39%261.4万 | 55.97%229.35万 | ---53.64万 | --12.83万 |
-其他流动资产变化 | 98.03%-2,041 | -99.20%-4.19万 | 208.45%5.84万 | -121.55%-7,368 | -89.20%1.07万 | -2.90%-10.38万 | -123.45%-2.11万 | -127.56%-5.39万 | --3.42万 | --9.95万 |
-其他流动负债变化 | 260.25%12.6万 | -262.21%-26.33万 | -575.47%-11.82万 | 2.84%6.35万 | -17.84%-12.99万 | -142.29%-7.86万 | --16.23万 | -38.87%2.49万 | --6.17万 | ---11.03万 |
-其他营运资本变化 | ---- | 144.68%14.74万 | --3,571 | ---4.17万 | 130.65%3.75万 | 173.02%14.8万 | -160.76%-33万 | ---- | ---- | --1.63万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 41.68%-62.87万 | -106.71%-8.41万 | -125.14%-23.17万 | -51.95%24.59万 | 494.37%97.98万 | -1,697.80%-107.81万 | -42.60%125.23万 | 3.01%92.16万 | --51.17万 | ---24.85万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -16.94%-301.78万 | 72.75%-65.35万 | -486.43%-40.96万 | -1,890.77%-193.07万 | -50.58%-2.4万 | 5.44%-258.06万 | -238.91%-239.78万 | -6.99万 | -9.7万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | -20.48%-301.78万 | 72.74%-65.35万 | -473.09%-40.96万 | -9,538.52%-193.07万 | -50.58%-2.4万 | 3.67%-250.47万 | -295.24%-239.73万 | ---7.15万 | ---2万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.16%-7.58万 | 99.51%-492 | --1,626 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | -16.94%-301.78万 | 72.75%-65.35万 | -486.43%-40.96万 | -1,890.77%-193.07万 | -50.58%-2.4万 | 5.44%-258.06万 | -238.91%-239.78万 | ---6.99万 | ---9.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 104.34%78.54万 | -4.91%181.17万 | -55.78%82.62万 | 1,759.40%26.95万 | 1,134.67%33.17万 | 606.49%38.43万 | 59.92%190.51万 | 2,882.53%186.83万 | 1.45万 | -3.21万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 104.34%78.54万 | 321.74%109.42万 | 195.74%50.77万 | 1,614.52%24.85万 | -147.59%-4.63万 | 612.22%38.43万 | -587.21%-49.35万 | -320.59%-53.03万 | --1.45万 | --9.74万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --39.9万 | --0 | --2.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -86.72%31.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --239.86万 | --239.86万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 104.34%78.54万 | -4.91%181.17万 | -55.78%82.62万 | 1,759.28%26.95万 | 1,134.67%33.17万 | 606.49%38.43万 | 59.92%190.51万 | 2,882.53%186.83万 | --1.45万 | ---3.21万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -96.96%4.17万 | 90.33%136.38万 | -94.54%4.4万 | -95.88%1.69万 | -20.50%65.44万 | 90.60%136.96万 | 8,321.87%71.65万 | 107.57%80.56万 | --41.11万 | --82.31万 |
当期现金流变化 | 121.82%15.66万 | -323.64%-129.02万 | -115.03%-5.9万 | -76.82%10.58万 | -64.03%-61.92万 | -777.67%-71.78万 | -10.42%57.69万 | 57.01%39.22万 | --45.63万 | ---37.75万 |
利率变动影响 | -132.73%-879 | -145.33%-3.19万 | -65.88%5.66万 | -27.43%-7.87万 | 61.63%-1.25万 | 305.35%2,686 | 9.89%7.03万 | 111.09%16.6万 | ---6.17万 | ---3.26万 |
期末现金流 | -69.83%19.74万 | -96.94%4.17万 | -96.94%4.17万 | -94.54%4.4万 | -95.88%1.69万 | -20.50%65.44万 | 90.33%136.38万 | 90.33%136.38万 | --80.56万 | --41.11万 |
自由现金流 | 42.95%-62.87万 | -147.68%-310.19万 | 40.02%-88.51万 | -137.20%-16.38万 | -254.16%-95.09万 | -2,239.19%-110.22万 | -199.33%-125.24万 | -612.17%-147.57万 | --44.02万 | ---26.85万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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