(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 14.49%1,209.85亿 | 18.53%1,307.84亿 | 8.50%1,302.63亿 | -3.91%3,677.67亿 | -31.46%316.94亿 | -6.20%1,056.75亿 | -6.84%1,103.38亿 | 13.90%1,200.6亿 | 127.15%3,827.49亿 | 113.35%462.42亿 |
营运资金变化 | 5.66%-200.88亿 | 209.34%122.53亿 | -237.97%-612.61亿 | -206.06%-276.18亿 | -11.27%230.08亿 | -174.45%-212.94亿 | 2.22%-112.06亿 | -6.43%-181.26亿 | -18.68%260.39亿 | -26.82%259.3亿 |
-应收款项(增)减 | 25.89%-219.5亿 | 227.37%249.5亿 | 347.76%205.05亿 | 42.54%-431.17亿 | 138.17%143.67亿 | -48.12%-296.19亿 | -105.83%-195.89亿 | -5.03%-82.76亿 | -2,869.29%-750.34亿 | -58.59%-376.4亿 |
-其他流动资产变化 | -162.69%-146.66亿 | -516.56%-90.82亿 | -172.72%-328.76亿 | -162.63%-420.74亿 | -169.25%-229.63亿 | -129.14%-55.83亿 | 26.72%-14.73亿 | -171.47%-120.55亿 | 337.17%671.75亿 | -29.17%331.61亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.03%1,149.95亿 | 60.39%1,903.86亿 | -49.75%545.58亿 | -0.32%4,381.93亿 | -7.53%993.03亿 | -29.37%1,116.09亿 | 32.93%1,187.03亿 | 27.88%1,085.78亿 | 53.39%4,396.1亿 | 21.60%1,073.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 62.99%-28.77亿 | 14.93%-40.33亿 | 40.64%-24.95亿 | -67.71%-220.25亿 | -29.72%-53.08亿 | -267.17%-77.73亿 | -119.19%-47.41亿 | 11.72%-42.03亿 | -312.03%-131.33亿 | -121.92%-40.92亿 |
无形资产交易净现金流 | 1.28%-147.17亿 | -13.51%-150.13亿 | -11.17%-138.95亿 | -6.79%-547.31亿 | -8.66%-140.98亿 | -5.32%-149.08亿 | -11.46%-132.26亿 | -1.97%-124.99亿 | -15.70%-512.52亿 | -10.40%-129.74亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --395.31亿 | --0 | --0 | --0 | --395.31亿 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -54.87%11.02亿 | -187.66%-11.3亿 | 551.58%18.57亿 | 171.60%45.49亿 | -40.38%5.33亿 | 1,682.48%24.42亿 | 133.24%12.89亿 | 108.13%2.85亿 | -180.11%-63.53亿 | -12.95%8.94亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.51%-164.92亿 | -20.97%-201.76亿 | -162.88%-145.33亿 | 53.81%-326.76亿 | -16.70%-188.73亿 | -25.44%-202.39亿 | 6.86%-166.78亿 | 212.62%231.14亿 | -75.21%-707.38亿 | -303.65%-161.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 54.58%-249.59亿 | 70.63%-124.76亿 | ---500万 | ---- | ---- | -120.21%-549.57亿 | -240.40%-424.79亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 50.09%-644.75亿 | -223,778.57%-626.86亿 | -74.60%-36.02亿 | -22.39%-1,524.54亿 | 82.60%-211.72亿 | ---1,291.91亿 | 99.03%-2,800万 | ---20.63亿 | -76.27%-1,245.68亿 | -160.85%-1,216.91亿 |
现金股利支付 | -1.63%-179.71亿 | -4.14%-1.76亿 | -2.71%-171.93亿 | -0.94%-346.38亿 | 0.00%-4,600万 | -3.34%-176.83亿 | -52.25%-1.69亿 | 1.81%-167.4亿 | 15.09%-343.17亿 | -4.55%-4,600万 |
其他融资活动的净现金流额 | 120.90%40.13亿 | 294.25%43.17亿 | 8,338.64%36.25亿 | 118.75%53.09亿 | 7,850.85%234.55亿 | -480,025.00%-191.97亿 | -53.17%10.95亿 | 79.05%-4,400万 | -41.85%24.27亿 | 172.66%2.95亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 49.39%-902.96亿 | -253.16%-827.87亿 | 1.10%-286.38亿 | 0.91%-2,520.6亿 | 87.83%-212.31亿 | -538.82%-1,784.3亿 | 2.84%-234.42亿 | -3.87%-289.57亿 | -47.28%-2,543.71亿 | -140.65%-1,744.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.24%1.09万亿 | 14.51%9,657.4亿 | 31.04%8,773.7亿 | 33.63%6,695.51亿 | 13.31%8,149.17亿 | 64.02%9,676.75亿 | 56.92%8,433.88亿 | 33.63%6,695.51亿 | 18.94%5,010.43亿 | 58.44%7,191.93亿 |
当期现金流变化 | 109.43%82.07亿 | 11.25%874.23亿 | -88.92%113.87亿 | 34.02%1,534.57亿 | 171.13%591.99亿 | -176.40%-870.6亿 | 66.27%785.83亿 | 181.43%1,027.35亿 | 55.76%1,145.01亿 | -450.19%-832.22亿 |
利率变动影响 | 20.50%-522.31亿 | -27.91%329.48亿 | 8.27%769.82亿 | 0.66%543.62亿 | -90.31%32.54亿 | -530.66%-656.97亿 | 769.25%457.05亿 | 82,774.42%711亿 | 759.98%540.07亿 | 43.79%335.8亿 |
期末现金流 | 27.88%1.04万亿 | 12.24%1.09万亿 | 14.51%9,657.4亿 | 31.04%8,773.7亿 | 31.04%8,773.7亿 | 13.31%8,149.17亿 | 64.02%9,676.75亿 | 56.92%8,433.88亿 | 33.63%6,695.51亿 | 33.63%6,695.51亿 |
自由现金流 | 9.53%974.01亿 | 70.09%1,713.4亿 | -58.46%381.68亿 | -3.67%3,614.37亿 | -11.54%798.97亿 | -37.26%889.28亿 | 33.83%1,007.36亿 | 35.34%918.76亿 | 64.37%3,752.25亿 | 20.40%903.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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