(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 107.68%4.93亿 | -65.22%9,300.9万 | -83.56%4,488.9万 | -19.63%8.43亿 | -81.08%6,544.3万 | 2.37亿 | 9.23%2.67亿 | -20.07%2.73亿 | 10.49亿 | 3.46亿 |
持续经营净收入 | -696.80%-1.27亿 | -48.33%9,746.1万 | -163.27%-4,358万 | -90.02%1.03亿 | -165.21%-1.38亿 | ---1,593.1万 | -40.91%1.89亿 | -75.88%6,888.4万 | --10.33亿 | --2.12亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.4万 | ---- |
折旧和摊销 | -6.32%7,886.3万 | -6.41%7,927.4万 | -5.49%8,101.2万 | -6.24%3.39亿 | -6.25%8,424万 | --8,418.7万 | -5.25%8,470万 | -4.58%8,572.1万 | --3.61亿 | --8,985.4万 |
递延税费 | 329.65%6,073.6万 | 526.94%1,992.4万 | 7.93%-1,829.5万 | -307.51%-6,614.5万 | -1,017.34%-6,358.8万 | --1,413.6万 | 175.13%317.8万 | -1,093.55%-1,987.1万 | --3,187.5万 | ---569.1万 |
其他非现金项目 | -208.92%-3,992.4万 | 13.89%6,081万 | -34.09%356.7万 | 78.79%2,529.9万 | -1,042.12%-7,016万 | --3,665.5万 | 1,937.86%5,339.2万 | 157.05%541.2万 | --1,415万 | --744.7万 |
营运资金变化 | 180.95%2.77亿 | -115.92%-2.04亿 | -116.69%-1,626万 | 118.52%9,698.5万 | 71.72%-481.4万 | --9,860.9万 | 50.61%-9,425.6万 | 288.71%9,744.6万 | ---5.24亿 | ---1,702万 |
-应收款项(增)减 | -60.76%1.09亿 | -160.17%-2.85亿 | -109.92%-334.9万 | 345.40%2.65亿 | 0.55%6,295.8万 | --2.78亿 | 34.66%-1.09亿 | 194.45%3,376.7万 | ---1.08亿 | --6,261.5万 |
-存货(增)减 | 751.78%1.12亿 | 801.29%7,598.8万 | -34.98%-1.22亿 | 65.52%-8,145万 | 137.94%1,743.2万 | ---1,716.6万 | 131.43%843.1万 | -49.46%-9,014.7万 | ---2.36亿 | ---4,594.9万 |
-预付费用(增)减 | -162.24%-776.5万 | 59.76%-179.1万 | -102.16%-75.6万 | 124.47%4,324万 | 100.84%26.1万 | --1,247.6万 | 97.36%-445.1万 | 198.47%3,495.4万 | ---1.77亿 | ---3,109.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 122.93%3,447.5万 | -93.93%233.8万 | 451.72%1.46亿 | -701.35%-1.33亿 | -131.28%-4,778.7万 | ---1.5亿 | -79.54%3,849.9万 | -51.30%2,651.3万 | --2,213.5万 | ---2,066.2万 |
-其他流动负债变化 | 1,038.30%2,927.5万 | 131.39%769.8万 | -134.78%-2,995.1万 | 267.38%3,676.2万 | -542.25%-2,171.9万 | ---312万 | -75.93%-2,452.6万 | 1,297.71%8,612.7万 | ---2,196.3万 | --491.1万 |
-其他营运资本变化 | 101.28%26.6万 | -5.90%-287.4万 | -209.11%-680万 | -958.94%-3,324万 | -221.23%-1,595.9万 | ---2,079.9万 | -41.72%-271.4万 | 142.86%623.2万 | ---313.9万 | --1,316.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 107.68%4.93亿 | -65.22%9,300.9万 | -83.56%4,488.9万 | -19.63%8.43亿 | -81.08%6,544.3万 | --2.37亿 | 9.23%2.67亿 | -20.07%2.73亿 | --10.49亿 | --3.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 102.73%90.2万 | 55.38%-2,025万 | 89.86%-394.3万 | 74.26%-1.53亿 | 17.65%-3,605.1万 | -3,307.6万 | -14.51%-4,538.8万 | 82.94%-3,889.4万 | -5.96亿 | -4,378万 |
固定资产交易的净现金流 | 23.01%-2,629.3万 | 50.81%-2,301.3万 | 105.16%223.8万 | 25.54%-1.59亿 | 31.29%-3,468.1万 | ---3,414.9万 | 1.12%-4,678.1万 | 33.57%-4,334.2万 | ---2.13亿 | ---5,047.3万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.89亿 | --5.6万 |
其他投资活动的净现金流 | 2,434.48%2,719.5万 | 98.35%276.3万 | -238.96%-618.1万 | -15.15%563.9万 | -119.21%-127.5万 | --107.3万 | -81.85%139.3万 | 8.38%444.8万 | --664.6万 | --663.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 102.73%90.2万 | 55.38%-2,025万 | 89.86%-394.3万 | 74.26%-1.53亿 | 17.65%-3,605.1万 | ---3,307.6万 | -14.51%-4,538.8万 | 82.94%-3,889.4万 | ---5.96亿 | ---4,378万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 43.53%-1.14亿 | 34.66%-1.09亿 | 69.59%-1.05亿 | 2.53%-8.53亿 | 56.04%-1.39亿 | -2.01亿 | 33.56%-1.67亿 | -11.10%-3.46亿 | -8.76亿 | -3.17亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.02亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 52.73%-9,470万 | 40.50%-8,897.6万 | 73.61%-9,000.9万 | 25.56%-8.29亿 | 56.12%-1.38亿 | ---2亿 | 29.63%-1.5亿 | -17.41%-3.41亿 | ---11.14亿 | ---3.15亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -30.28%-92.5万 | -15.25%-2,015万 | -208.77%-1,517.6万 | 61.79%-2,410.9万 | 42.95%-100万 | ---71万 | 55.06%-1,748.4万 | 76.51%-491.5万 | ---6,309.6万 | ---175.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 43.53%-1.14亿 | 34.66%-1.09亿 | 69.59%-1.05亿 | 2.53%-8.53亿 | 56.04%-1.39亿 | ---2.01亿 | 33.56%-1.67亿 | -11.10%-3.46亿 | ---8.76亿 | ---3.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.48%7.07亿 | -13.34%7.44亿 | -16.84%8.09亿 | -30.43%9.73亿 | -7.08%9.19亿 | --9.12亿 | -28.45%8.59亿 | -30.43%9.73亿 | --13.98亿 | --9.89亿 |
当期现金流变化 | 11,667.02%3.8亿 | -166.10%-3,636.7万 | 42.56%-6,423.9万 | 61.27%-1.64亿 | -638.05%-1.1亿 | --323.2万 | 219.11%5,501.6万 | 43.45%-1.12亿 | ---4.22亿 | ---1,489.7万 |
利率变动影响 | 22.34%484.1万 | 45.21%-122.5万 | 86.21%-27.6万 | 89.91%-33.1万 | 95.81%-5.1万 | --395.7万 | -107.23%-223.6万 | -24,912.50%-200.1万 | ---328.1万 | ---121.8万 |
期末现金流 | 18.83%10.92亿 | -22.48%7.07亿 | -13.34%7.44亿 | -16.84%8.09亿 | -16.84%8.09亿 | --9.19亿 | -20.94%9.12亿 | -28.45%8.59亿 | --9.73亿 | --9.73亿 |
自由现金流 | 129.85%4.67亿 | -70.78%6,440.2万 | -97.64%542万 | -18.13%6.84亿 | -89.39%3,134.3万 | --2.03亿 | 11.59%2.2亿 | -16.93%2.3亿 | --8.36亿 | --2.95亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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