(FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -63.18%-178.97万 | 9.60%-27.56万 | -211.47%-82.75万 | -2.64%-43.8万 | -149.88%-24.86万 | -1,840.47%-109.68万 | -304.91%-30.49万 | -313.47%-26.57万 | -133,668.97%-42.67万 | 5.56%-9.95万 |
持续经营净收入 | 30.89%-230.56万 | 99.14%-2.01万 | -565.93%-151.6万 | 35.00%-47.54万 | -620.99%-29.41万 | -171.91%-333.63万 | -321.52%-233.63万 | 57.29%-22.77万 | -6,053.63%-73.15万 | 68.07%-4.08万 |
持续经营损益 | 143.43%33.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.64万 | ---1.74万 | --0 | --0 | --15.38万 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 299.86%5,902 | --0 | --0 | --0 | 1,499.46%5,902 |
其他非现金项目 | -70.24%-44.74万 | ---25.82万 | ---8.58万 | ---- | ---- | 63.12%-26.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -516.97%-36.05万 | -217.44%-15.69万 | -534.34%-22.8万 | 106.12%1.21万 | -71.14%1.22万 | -104.01%-5.84万 | -87.84%13.36万 | -115.34%-3.59万 | -292.79%-19.85万 | 92.35%4.23万 |
-应收款项(增)减 | -121.74%-7.28万 | -193.24%-4.36万 | 55.28%-3.82万 | 70.74%1.92万 | -92.30%-1.02万 | -491.42%-3.28万 | 530.52%4.67万 | -17,873.60%-8.55万 | 53.62%1.13万 | -111.75%-5,298 |
-预付费用(增)减 | -176.83%-20.25万 | 208.11%6.45万 | -889.63%-16.13万 | -201.79%-10.24万 | ---3,244 | -6,947.78%-7.32万 | ---5.96万 | --2.04万 | ---3.39万 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -279.34%-8.53万 | -221.36%-17.78万 | -197.56%-2.84万 | 154.26%9.54万 | -46.15%2.56万 | -96.76%4.75万 | -86.80%14.65万 | -87.54%2.91万 | -281.85%-17.58万 | 94.33%4.76万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -63.18%-178.97万 | 9.60%-27.56万 | -211.47%-82.75万 | -2.64%-43.8万 | -149.88%-24.86万 | -1,840.47%-109.68万 | -304.91%-30.49万 | -313.47%-26.57万 | -133,668.97%-42.67万 | 5.56%-9.95万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 216.98%148.53万 | -20.72%-55.03万 | 59.28%-31.63万 | 16,199.29%163.86万 | 2,766.39%71.33万 | -724.14%-126.97万 | -4,912.54%-45.59万 | -489.96%-77.68万 | -2,557.44%-1.02万 | 14.99%-2.68万 |
固定资产交易的净现金流 | 919.08%100万 | -130.89%-3,988 | 85.56%-1.95万 | --100.59万 | --1.76万 | ---12.21万 | --1.29万 | ---13.5万 | --0 | --0 |
无形资产交易净现金流 | --150万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 11.58%-101.47万 | -16.54%-54.63万 | ---- | ---- | -102.69%-5.42万 | -644.89%-114.76万 | -5,048.84%-46.88万 | ---- | ---- | 14.99%-2.68万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 216.98%148.53万 | -20.72%-55.03万 | 59.28%-31.63万 | 16,199.29%163.86万 | 2,766.39%71.33万 | -724.14%-126.97万 | -4,912.54%-45.59万 | -489.96%-77.68万 | -2,557.44%-1.02万 | 14.99%-2.68万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 119.08%652.9万 | -10.8万 | 35.2万 | 266.17%622.5万 | -95.31%6万 | 1,290.56%298.02万 | 0 | 0 | 170万 | 757.37%128.02万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 115.18%645.53万 | --0 | --0 | 279.72%645.53万 | --0 | --300万 | --0 | --0 | --170万 | --130万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --41.2万 | --0 | --35.2万 | --0 | --6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,608.51%-33.83万 | ---10.8万 | --0 | ---- | ---- | ---1.98万 | --0 | --0 | --0 | ---1.98万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 119.08%652.9万 | ---10.8万 | --35.2万 | 266.17%622.5万 | -95.31%6万 | 1,290.56%298.02万 | --0 | --0 | --170万 | 757.37%128.02万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4,644.12%62.7万 | 461.01%778.54万 | 252.93%857.72万 | -1.33%115.17万 | 4,644.12%62.7万 | 39.41%1.32万 | 9,785.01%138.78万 | 11,329.55%243.03万 | 5,213.75%116.72万 | 39.41%1.32万 |
当期现金流变化 | 914.15%622.45万 | -22.76%-93.39万 | 24.05%-79.18万 | 487.88%742.55万 | -54.53%52.47万 | 16,328.45%61.38万 | -92,339.00%-76.08万 | -14,331.19%-104.25万 | 180,028.63%126.31万 | 9,142.69%115.4万 |
期末现金流 | 992.77%685.15万 | 992.77%685.15万 | 461.01%778.54万 | 252.93%857.72万 | -1.33%115.17万 | 4,644.12%62.7万 | 4,644.12%62.7万 | 9,785.01%138.78万 | 11,329.55%243.03万 | 5,213.75%116.72万 |
自由现金流 | -46.84%-178.97万 | 5.60%-27.56万 | -80.33%-65.59万 | -31.47%-60.96万 | -149.88%-24.86万 | -2,056.48%-121.89万 | -287.76%-29.2万 | -392.27%-36.37万 | -145,246.08%-46.37万 | 5.56%-9.95万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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