(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | -37.53万 | -16.71万 | -18.54万 |
持续经营净收入 | -2,511.04%-1,182.29万 | -4,426.48%-1,107.83万 | -53.15%-28.39万 | ---45.28万 | ---24.47万 | ---18.54万 |
持续经营损益 | --1,044.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | --44.19万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --1.48万 | --1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -413.76%-24.31万 | -315.67%-16.75万 | ---1.81万 | --7.75万 | --7.77万 | --0 |
-应收款项(增)减 | ---4.49万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | --1.27万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -372.26%-21.09万 | -274.27%-13.53万 | ---1.81万 | --7.75万 | --7.77万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | ---37.53万 | ---16.71万 | ---18.54万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 516.2万 | 0 | ||||
业务交易净额 | --507.96万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | --8.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | --516.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | -69.96%30万 | 150.00%10万 | 20万 | 99.88万 | -20万 | 0 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | -116.68%-20万 | ---- | --119.88万 | --119.88万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --30万 | 125.03%30万 | --0 | --0 | ---119.88万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -69.96%30万 | 150.00%10万 | --20万 | --99.88万 | ---20万 | --0 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 3,885.04%63.95万 | -97.81%2.21万 | -89.82%12.13万 | --1.6万 | --100.66万 | --119.2万 |
当期现金流变化 | 590.06%430.23万 | 1,440.22%491.98万 | 46.45%-9.93万 | --62.35万 | ---36.71万 | ---18.54万 |
期末现金流 | 672.74%494.19万 | 672.74%494.19万 | -97.81%2.21万 | --63.95万 | --63.95万 | --100.66万 |
自由现金流 | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | ---37.53万 | ---16.71万 | ---18.54万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。