(Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -49.31%-394.55万 | 20.72%-927.14万 | -58.12%-426.5万 | -7.68%-175.52万 | 85.77%-60.88万 | 14.47%-264.24万 | 33.43%-1,169.48万 | 21.78%-269.72万 | 52.90%-163.01万 | 37.96%-427.82万 |
持续经营净收入 | -352.01%-491.82万 | -139.80%-3,971.67万 | -351.78%-3,113.74万 | -37.61%-440.83万 | 1.85%-308.29万 | 67.28%-108.81万 | 34.08%-1,656.23万 | -7.48%-689.22万 | 38.62%-320.36万 | 49.23%-314.11万 |
持续经营损益 | 164.29%6.56万 | 301.51%1.14万 | ---2.49万 | ---- | ---- | -495.67%-10.21万 | -100.21%-5,681 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 0.03%39.57万 | -11.25%160.88万 | -5.97%41.84万 | -11.55%39.99万 | -10.82%39.49万 | -16.33%39.56万 | -23.01%181.27万 | -30.61%44.5万 | -27.59%45.21万 | -22.99%44.28万 |
其他非现金项目 | -31.97%1.3万 | -32.74%6.66万 | -43.16%1.5万 | -13.98%1.5万 | -33.84%1.75万 | -33.60%1.91万 | 3.00%9.91万 | -84.78%2.63万 | 165.34%1.75万 | --2.64万 |
营运资金变化 | 118.07%34.78万 | 181.26%178.47万 | 244.02%23.71万 | 131.21%159.35万 | 192.31%187.88万 | -180.70%-192.47万 | -4,812.23%-219.63万 | -155.54%-16.46万 | 279.13%68.92万 | 19.64%-203.52万 |
-应收款项(增)减 | 99.63%-5,348 | 183.36%136.23万 | 93.28%-2.39万 | -61.19%40.82万 | 244.94%243.46万 | -123.93%-145.67万 | -508.52%-163.43万 | 14.72%-35.57万 | 1,764.30%105.17万 | -431.87%-167.98万 |
-存货(增)减 | -119.97%-36.61万 | -1,423.68%-52.61万 | -89.01%1.45万 | -303.88%-27.34万 | -970.17%-10.08万 | -999.10%-16.64万 | 105.10%3.97万 | 131.92%13.2万 | -134.99%-6.77万 | 98.31%-9,417 |
-预付费用(增)减 | 1,553.23%23.55万 | -152.09%-31.31万 | -68.46%4.2万 | -51.20%2.87万 | -308.47%-39.8万 | -93.47%1.42万 | 328.97%60.1万 | 143.28%13.31万 | 48.74%5.88万 | 360.91%19.09万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 331.16%52.17万 | 226.81%137.35万 | 444.26%25.47万 | 966.95%137.76万 | 95.26%-3.31万 | -50.00%-22.57万 | -740.54%-108.31万 | -105.08%-7.4万 | -21.73%-15.89万 | 74.24%-69.98万 |
-其他营运资本变化 | 57.95%-3.79万 | 6.55%-11.19万 | -5,022,700.00%-5.02万 | 126.92%5.24万 | -114.72%-2.4万 | -2.61%-9.01万 | -127.96%-11.97万 | 100.00%-1 | -236.65%-19.47万 | --16.28万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -49.31%-394.55万 | 20.72%-927.14万 | -58.12%-426.5万 | -7.68%-175.52万 | 85.77%-60.88万 | 14.47%-264.24万 | 33.43%-1,169.48万 | 21.78%-269.72万 | 52.90%-163.01万 | 37.96%-427.82万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 16.10%-3.25万 | 82.43%-9.58万 | 359.85%2.42万 | -94.75%-8.12万 | 0 | 89.97%-3.88万 | 95.03%-54.5万 | -101.85%-9,312 | 96.62%-4.17万 | 88.68%-10.72万 |
固定资产交易的净现金流 | 16.10%-3.25万 | 80.52%-9.58万 | 359.85%2.42万 | -94.75%-8.12万 | --0 | 76.27%-3.88万 | 46.61%-49.16万 | -105.24%-9,312 | 76.59%-4.17万 | -4.67%-27.72万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.12%-7.5万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.49%2.16万 | --0 | --0 | -1.91%17万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 16.10%-3.25万 | 82.43%-9.58万 | 359.85%2.42万 | -94.75%-8.12万 | --0 | 89.97%-3.88万 | 95.03%-54.5万 | -101.85%-9,312 | 96.62%-4.17万 | 88.68%-10.72万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -696.09%-9.32万 | 1,263.58%599.2万 | 5.85%-9.26万 | 4,805.76%603.56万 | 3.34万 | 1.56万 | -270.86%-51.5万 | 80.42%-9.84万 | -211.62%-12.83万 | |
债务发行/偿还的净现金流 | 10.71%-9.32万 | 28.61%-36.77万 | 25.80%-7.3万 | 27.34%-9.32万 | ---9.71万 | ---10.44万 | 11.52%-51.5万 | 85.88%-9.84万 | -211.62%-12.83万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --635.97万 | --24.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --1.46万 | --13.05万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -696.09%-9.32万 | 1,263.58%599.2万 | 5.85%-9.26万 | 4,805.76%603.56万 | --3.34万 | --1.56万 | -270.86%-51.5万 | 80.42%-9.84万 | -211.62%-12.83万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.97%627.73万 | -56.92%965.25万 | -14.82%1,061.07万 | -55.03%641.15万 | -63.09%698.69万 | -56.92%965.25万 | -55.75%2,240.73万 | -51.82%1,245.74万 | -53.15%1,425.75万 | -50.48%1,893.11万 |
当期现金流变化 | -52.74%-407.12万 | 73.54%-337.52万 | -54.49%-433.34万 | 333.29%419.92万 | 87.69%-57.54万 | 23.32%-266.56万 | 54.82%-1,275.48万 | 18.62%-280.49万 | 60.70%-180万 | 40.05%-467.36万 |
期末现金流 | -68.43%220.61万 | -34.97%627.73万 | -34.97%627.73万 | -14.82%1,061.07万 | -55.03%641.15万 | -63.09%698.69万 | -56.92%965.25万 | -56.92%965.25万 | -51.82%1,245.74万 | -53.15%1,425.75万 |
自由现金流 | -48.37%-397.8万 | 23.60%-936.72万 | -52.46%-424.08万 | -9.85%-183.64万 | 86.64%-60.88万 | 17.57%-268.12万 | 34.44%-1,226.14万 | 16.23%-278.16万 | 54.68%-167.18万 | 36.38%-455.54万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据