(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 1,856.00%4,890万 | 1,856.00%4,890万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 | 55.59%220万 | -39.30%120万 | -79.79%150万 |
-现金和现金等价物 | 1,856.00%4,890万 | 1,856.00%4,890万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 | 55.59%220万 | -39.30%120万 | -79.79%150万 |
应收款项 | -30.20%1.56亿 | -30.20%1.56亿 | -24.91%1.7亿 | -12.18%1.31亿 | -13.19%1.82亿 | 57.29%2.23亿 | 57.29%2.23亿 | 58.90%2.26亿 | 38.34%1.49亿 | 74.89%2.1亿 |
-应收账款 | -34.12%1.33亿 | -34.12%1.33亿 | -24.91%1.7亿 | -12.18%1.31亿 | -13.19%1.82亿 | 71.21%2.02亿 | 71.21%2.02亿 | 58.90%2.26亿 | 38.34%1.49亿 | 74.89%2.1亿 |
-应收关联方款项 | 7.62%2,260万 | 7.62%2,260万 | ---- | ---- | ---- | -11.76%2,100万 | -11.76%2,100万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -1.10%900万 | -1.10%900万 | 15.94%1,600万 | 110.43%2,420万 | 29.76%1,090万 | 24.66%910万 | 24.66%910万 | 0.26%1,380万 | 29.65%1,150万 | 5.38%840万 |
流动资产合计 | -55.83%2.24亿 | -55.83%2.24亿 | -7.47%2.32亿 | 25.95%2.1亿 | 26.48%2.8亿 | 223.04%5.06亿 | 223.04%5.06亿 | 58.42%2.51亿 | -3.32%1.67亿 | 63.00%2.22亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 16.27%34.21亿 | 16.27%34.21亿 | 4.27%32.76亿 | 5.99%31.49亿 | 6.44%30.58亿 | 4.71%29.42亿 | 4.71%29.42亿 | 11.06%31.41亿 | 15.90%29.71亿 | 12.57%28.73亿 |
-固定资产 | 15.64%62.22亿 | 15.64%62.22亿 | 5.41%59.62亿 | 6.51%57.45亿 | 6.66%55.76亿 | 5.67%53.8亿 | 5.67%53.8亿 | 12.46%56.56亿 | 8.43%53.94亿 | 4.72%52.27亿 |
-累计折旧 | -14.88%-28.01亿 | -14.88%-28.01亿 | -6.84%-26.86亿 | -7.15%-25.96亿 | -6.93%-25.18亿 | -6.86%-24.38亿 | -6.86%-24.38亿 | -14.26%-25.14亿 | -0.49%-24.23亿 | 3.48%-23.55亿 |
投资和预付款 | -2.91%5.41亿 | -2.91%5.41亿 | 27.96%5.78亿 | 4.50%4.9亿 | 3.99%4.98亿 | 49.72%5.57亿 | 49.72%5.57亿 | 48.98%4.51亿 | 105.40%4.69亿 | 118.66%4.79亿 |
关联方资产 | 7.62%2,260万 | 7.62%2,260万 | ---- | ---- | ---- | -11.76%2,100万 | -11.76%2,100万 | ---- | ---- | ---- |
金融资产 | --0 | --0 | -72.94%230万 | -72.37%210万 | -72.09%120万 | 314.29%290万 | 314.29%290万 | 1,933.49%850万 | --760万 | --430万 |
非流动递延资产 | -38.16%2.04亿 | -38.16%2.04亿 | -46.80%2.18亿 | -44.69%2.56亿 | -46.49%2.77亿 | -39.67%3.29亿 | -39.67%3.29亿 | -30.80%4.1亿 | -33.04%4.62亿 | -23.18%5.18亿 |
非流动资产合计 | 8.72%41.65亿 | 8.72%41.65亿 | 1.56%40.73亿 | -0.33%38.97亿 | -1.02%38.34亿 | 2.75%38.31亿 | 2.75%38.31亿 | 7.68%40.11亿 | 12.24%39.1亿 | 12.38%38.74亿 |
总资产 | 1.19%43.89亿 | 1.19%43.89亿 | 1.03%43.05亿 | 0.75%41.07亿 | 0.47%41.15亿 | 11.64%43.37亿 | 11.64%43.37亿 | 9.75%42.61亿 | 11.51%40.76亿 | 14.30%40.96亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 18.53%2.73亿 | 18.53%2.73亿 | ---- | ---- | ---- | 4.93%2.3亿 | 4.93%2.3亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付账款 | 21.86%2.72亿 | 21.86%2.72亿 | ---- | ---- | ---- | 6.15%2.23亿 | 6.15%2.23亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付关联方款项 | -85.92%100万 | -85.92%100万 | ---- | ---- | ---- | -22.83%710万 | -22.83%710万 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | -0.53%3,750万 | -0.53%3,750万 | 12.20%3,770万 | 55.67%4,390万 | 95.36%3,790万 | 84.80%3,770万 | 84.80%3,770万 | 66.34%3,360万 | 22.61%2,820万 | -23.62%1,940万 |
短期借款与租赁负债 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -31.82%300万 | -57.81%270万 | -83.87%150万 | -70.00%300万 | -70.00%300万 | -58.37%440万 | -38.35%640万 | -7.83%930万 |
-短期租赁负债 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -31.82%300万 | -57.81%270万 | -83.87%150万 | -70.00%300万 | -70.00%300万 | -58.37%440万 | -38.35%640万 | -7.83%930万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | -86.94%380万 | ---- | -94.46%550万 | 81.54%1,180万 | 81.54%1,180万 | -67.54%2,910万 | -27.98%7,610万 | 22.97%9,930万 |
流动负债总额 | 10.84%3.13亿 | 10.84%3.13亿 | -8.20%3.15亿 | -42.65%2.4亿 | -32.48%2.73亿 | 10.31%2.82亿 | 10.31%2.82亿 | 3.85%3.43亿 | 12.37%4.18亿 | 35.50%4.04亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 9.43%5.5亿 | 9.43%5.5亿 | -7.04%4.99亿 | -7.62%4.99亿 | -21.96%4.96亿 | -20.34%5.02亿 | -20.34%5.02亿 | -11.72%5.37亿 | -10.82%5.4亿 | 22.87%6.36亿 |
长期借款与租赁负债 | -84.98%2,620万 | -84.98%2,620万 | -91.94%2,590万 | -92.25%1,770万 | -94.69%1,610万 | -55.16%1.74亿 | -55.16%1.74亿 | -39.02%3.21亿 | -62.86%2.28亿 | -57.99%3.03亿 |
-长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.74%1.59亿 | -58.74%1.59亿 | -41.37%3.06亿 | -62.57%2.28亿 | -57.54%3.03亿 |
-长期租赁负债 | 74.67%2,620万 | 74.67%2,620万 | 72.67%2,590万 | 2,850.00%1,770万 | 2,200.00%1,610万 | 476.92%1,500万 | 476.92%1,500万 | 233.04%1,500万 | -90.65%60万 | -92.45%70万 |
衍生品负债 | --50万 | --50万 | --70万 | ---- | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非流动负债总额 | -14.82%5.77亿 | -14.82%5.77亿 | -38.73%5.26亿 | -32.76%5.17亿 | -45.40%5.13亿 | -33.82%6.77亿 | -33.82%6.77亿 | -24.81%8.58亿 | -37.48%7.69亿 | -24.86%9.39亿 |
总负债 | -7.27%8.9亿 | -7.27%8.9亿 | -30.02%8.41亿 | -36.24%7.56亿 | -41.51%7.86亿 | -24.99%9.59亿 | -24.99%9.59亿 | -18.38%12.01亿 | -25.91%11.86亿 | -13.23%13.43亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.54%23.02亿 | 1.54%23.02亿 | 1.36%22.94亿 | 1.24%22.9亿 | 0.51%22.72亿 | 0.67%22.67亿 | 0.67%22.67亿 | 2.45%22.63亿 | 2.36%22.62亿 | 2.18%22.61亿 |
-普通股股本 | 1.54%23.02亿 | 1.54%23.02亿 | 1.36%22.94亿 | 1.24%22.9亿 | 0.51%22.72亿 | 0.67%22.67亿 | 0.67%22.67亿 | 2.45%22.63亿 | 2.36%22.62亿 | 2.18%22.61亿 |
留存收益 | 22.18%6.32亿 | 22.18%6.32亿 | 85.80%5.72亿 | 325.36%5.39亿 | 3,338.13%5.18亿 | 3,439.35%5.18亿 | 3,439.35%5.18亿 | 414.69%3.08亿 | 132.88%1.27亿 | 94.96%-1,600万 |
不影响留存收益的损益 | -4.82%5.65亿 | -4.82%5.65亿 | 22.41%5.99亿 | 4.07%5.22亿 | 6.13%5.39亿 | 60.38%5.93亿 | 60.38%5.93亿 | 64.01%4.9亿 | 119.91%5.01亿 | 266.01%5.08亿 |
股东权益总额 | 3.58%34.99亿 | 3.58%34.99亿 | 13.22%34.65亿 | 15.93%33.5亿 | 20.95%33.29亿 | 29.61%33.78亿 | 29.61%33.78亿 | 26.92%30.6亿 | 40.66%28.9亿 | 35.24%27.52亿 |
总权益 | 3.58%34.99亿 | 3.58%34.99亿 | 13.22%34.65亿 | 15.93%33.5亿 | 20.95%33.29亿 | 29.61%33.78亿 | 29.61%33.78亿 | 26.92%30.6亿 | 40.66%28.9亿 | 35.24%27.52亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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