(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 267.61%2.71亿 | 1.20%6.78亿 | 330.46%2.78亿 | -16.01%3.1亿 | 29.26%2.51亿 | -171.24%-1.62亿 | 105.19%6.7亿 | -11,555.41%-1.21亿 | 73.80%3.69亿 | -24.87%1.94亿 |
持续经营净收入 | 3,006.70%1.75亿 | -56.83%3.22亿 | 186.56%1.34亿 | -53.06%1.22亿 | -83.18%6,090.8万 | -97.99%563.1万 | 2,287.55%7.47亿 | -525.15%-1.55亿 | 325.74%2.59亿 | 317.43%3.62亿 |
持续经营损益 | 119.71%184万 | 179.16%1,497万 | 273.47%2,305.6万 | 110.81%90.2万 | -59.37%34.9万 | -601.18%-933.7万 | -181.64%-1,891万 | -725.46%-1,329.1万 | -551.35%-834.1万 | -96.02%85.9万 |
折旧和摊销 | 5.18%1.03亿 | 4.17%4.2亿 | 10.12%1.12亿 | 5.39%1.04亿 | 5.01%1.05亿 | -3.80%9,825.7万 | 5.85%4.03亿 | -4.08%1.02亿 | 7.48%9,896.6万 | 4.31%9,985.4万 |
递延税费 | 158.99%1,551.9万 | -68.65%667.5万 | -23.49%5,348.3万 | 171.47%934.3万 | -119.09%-2,984.2万 | -20.04%-2,630.9万 | 124.65%2,129.5万 | 216.60%6,990.6万 | -305.13%-1,307.3万 | 69.93%-1,362.1万 |
其他非现金项目 | 11.24%196万 | 49.06%964.4万 | 130.08%200.4万 | 0.73%192.7万 | 99.85%395.1万 | 3.10%176.2万 | 0.14%647万 | -50.57%87.1万 | 0.05%191.3万 | 32.42%197.7万 |
营运资金变化 | 86.54%-3,132.4万 | 78.59%-1.07亿 | 62.32%-4,895万 | 139.92%7,028.2万 | 140.34%1.05亿 | -67.08%-2.33亿 | -1,131.94%-4.99亿 | -42.50%-1.3亿 | -36.66%2,929.4万 | -174.42%-2.59亿 |
-应收款项(增)减 | 154.48%7,235万 | 87.29%-1,900.7万 | -25.80%4,617.6万 | -317.46%-1,021.2万 | 151.93%7,782万 | -99.18%-1.33亿 | 42.32%-1.5亿 | 151.67%6,222.8万 | 122.01%469.6万 | -138.93%-1.5亿 |
-存货(增)减 | 478.20%1.14亿 | 102.67%1,260.2万 | 252.51%2,555.9万 | 122.10%3,228.5万 | 90.83%-1,497.5万 | 79.27%-3,026.7万 | -165.50%-4.72亿 | 40.59%-1,675.9万 | -701.40%-1.46亿 | -78.70%-1.63亿 |
-预付费用(增)减 | -36.31%-2,762.8万 | -2.67%1,777.6万 | 18.48%2,581.5万 | 218.07%1,971.5万 | -139.27%-748.6万 | -244.17%-2,026.8万 | 133.95%1,826.4万 | 132.27%2,178.9万 | -184.57%-1,669.8万 | 172.60%1,906.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -387.40%-2.13亿 | -126.08%-6,867.7万 | -138.06%-8,090.1万 | -96.48%708.5万 | -50.47%4,880.1万 | -1,679.22%-4,366.2万 | -26.78%2.63亿 | -140.14%-3,398.3万 | 2,282.33%2.01亿 | -80.55%9,853.7万 |
-其他营运资本变化 | 484.97%2,229万 | 68.81%-4,955.9万 | 59.80%-6,559.9万 | 255.28%2,140.9万 | 100.66%42.1万 | -107.08%-579万 | -274.77%-1.59亿 | -504.54%-1.63亿 | -191.29%-1,378.7万 | -388.60%-6,367万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 267.61%2.71亿 | 1.20%6.78亿 | 330.46%2.78亿 | -16.01%3.1亿 | 29.26%2.51亿 | -171.24%-1.62亿 | 105.19%6.7亿 | -11,555.41%-1.21亿 | 73.80%3.69亿 | -24.87%1.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 9.58%-1.06亿 | -13.05%-5.03亿 | 5.25%-1.09亿 | -9.03%-1.44亿 | -18.00%-1.33亿 | -37.27%-1.17亿 | 66.36%-4.45亿 | -2.75%-1.15亿 | 87.46%-1.32亿 | -54.39%-1.13亿 |
固定资产交易的净现金流 | 10.80%-1.06亿 | -16.04%-5.24亿 | 11.92%-1.09亿 | -7.00%-1.44亿 | -34.87%-1.53亿 | -47.49%-1.19亿 | -26.52%-4.52亿 | -24.83%-1.24亿 | -40.36%-1.34亿 | -54.39%-1.13亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.00%-969.2万 | --0 | 99.49%-484.5万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 28.98%2,068.1万 | --0 | --0 | --1,908.2万 | --159.9万 | --1,603.4万 | --869.5万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 9.58%-1.06亿 | -13.05%-5.03亿 | 5.25%-1.09亿 | -9.03%-1.44亿 | -18.00%-1.33亿 | -37.27%-1.17亿 | 66.36%-4.45亿 | -2.75%-1.15亿 | 87.46%-1.32亿 | -54.39%-1.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -95.33%125.6万 | 150.31%1.17亿 | -1,852.95%-3.84亿 | 99.94%-16.3万 | 529.37%4.74亿 | -83.84%2,688.1万 | -125.74%-2.32亿 | -8,257.02%-1,963.9万 | -129.35%-2.68亿 | -4.21%-1.1亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.54%-15.3万 | 689.76%1.52亿 | -1,904.78%-3.6亿 | 99.87%-24.1万 | 3,248.55%4.84亿 | -85.50%2,847.3万 | -102.72%-2,575.9万 | -7,545.96%-1,796.8万 | -120.35%-1.89亿 | 79.76%-1,536.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2亿 | --0 | ---7,956.4万 | ---9,296.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 188.51%140.9万 | -425.04%-3,518.8万 | -1,295.63%-2,332.1万 | 533.33%7.8万 | -429.84%-1,035.3万 | 47.96%-159.2万 | 84.84%-670.2万 | ---167.1万 | 99.87%-1.8万 | 93.47%-195.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -95.33%125.6万 | 150.31%1.17亿 | -1,852.95%-3.84亿 | 99.94%-16.3万 | 529.37%4.74亿 | -83.84%2,688.1万 | -125.74%-2.32亿 | -8,257.02%-1,963.9万 | -129.35%-2.68亿 | -4.21%-1.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 68.19%7.31亿 | -3.41%4.35亿 | 37.28%9.39亿 | 7.53%7.77亿 | -75.58%1.85亿 | -3.41%4.35亿 | -17.92%4.5亿 | 21.04%6.84亿 | 47.47%7.23亿 | 84.23%7.56亿 |
当期现金流变化 | 165.82%1.66亿 | 4,034.26%2.91亿 | 16.12%-2.14亿 | 643.16%1.67亿 | 2,125.78%5.91亿 | -181.98%-2.52亿 | 92.28%-740.3万 | -125.71%-2.55亿 | -139.61%-3,066.6万 | -136.75%-2,918万 |
利率变动影响 | -214.75%-241.1万 | 165.47%521.1万 | 4.59%624.7万 | 43.32%-445.8万 | 133.07%132.1万 | 201.35%210.1万 | -239.84%-795.9万 | 404.59%597.3万 | -251.12%-786.5万 | -1,176.55%-399.4万 |
期末现金流 | 384.86%8.95亿 | 68.19%7.31亿 | 68.19%7.31亿 | 37.28%9.39亿 | 7.53%7.77亿 | -75.58%1.85亿 | -3.41%4.35亿 | -3.41%4.35亿 | 21.04%6.84亿 | 47.47%7.23亿 |
自由现金流 | 155.42%1.63亿 | -26.64%1.34亿 | 162.88%1.67亿 | -26.22%1.65亿 | 20.75%9,611.6万 | -301.77%-2.93亿 | 431.00%1.83亿 | -160.36%-2.65亿 | 93.14%2.23亿 | -55.01%7,959.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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