(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 36.34%-1,084.37万 | 17.47%-375.82万 | 48.74%-237.65万 | 52.05%-214.73万 | 23.91%-256.17万 | -83.05%-1,703.39万 | -12.53%-455.36万 | -52.98%-463.57万 | -208.62%-447.78万 | -333.02%-336.68万 |
持续经营净收入 | 26.85%-1,321.25万 | 50.72%-358.04万 | 60.37%-236.06万 | 15.78%-231.2万 | -136.74%-495.94万 | -84.50%-1,806.23万 | -223.69%-726.55万 | -392.04%-595.69万 | -772.79%-274.5万 | 65.20%-209.48万 |
持续经营损益 | 83.02%-86.86万 | 84.87%-18.24万 | -233.24%-7.68万 | 65.48%-64.61万 | 101.75%3.67万 | -556.06%-511.49万 | 52.90%-120.52万 | 107.72%5.76万 | -55.51%-187.19万 | -137.21%-209.54万 |
折旧和摊销 | 88.65%2.12万 | 1,055.93%1.8万 | -89.04%345 | -63.72%1,238 | -49.79%1,555 | -75.52%1.12万 | -83.64%1,559 | -74.16%3,148 | -71.64%3,412 | -74.37%3,097 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.92%24.19万 | -104.17%-5,192 | -102.09%-3,014 | --11.95万 | --13.06万 |
营运资金变化 | -45.50%294.47万 | -100.48%-1.83万 | -94.75%6.06万 | 780.80%67.53万 | 294.21%222.7万 | 445.37%540.26万 | 649.70%378.2万 | 181.40%115.48万 | 67.38%-9.92万 | 263.34%56.49万 |
-预付费用(增)减 | 41.23%-18.73万 | -148.87%-22.62万 | -169.51%-74.25万 | 231.51%82.73万 | -137.40%-4.6万 | 46.93%-31.87万 | -64.47%46.29万 | 80.88%-27.55万 | -53.55%-62.91万 | 330.00%12.29万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -45.26%313.2万 | -93.74%20.79万 | -43.85%80.31万 | -128.68%-15.2万 | 414.23%227.3万 | 1,200.86%572.13万 | 1,565.18%331.9万 | 394.77%143.03万 | 520.94%52.99万 | 430.00%44.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 36.34%-1,084.37万 | 17.47%-375.82万 | 48.74%-237.65万 | 52.05%-214.73万 | 23.91%-256.17万 | -83.05%-1,703.39万 | -12.53%-455.36万 | -52.98%-463.57万 | -208.62%-447.78万 | -333.02%-336.68万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 31.90%-1,349 | -3,237.21%-1,349 | 0 | 0 | 0 | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 | -99.62%9 | -2,057 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -102.15%-1,981 | -99.95%43 | 102.02%24 | --9 | ---2,057 |
投资产品交易的净现金流 | ---1,349 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.90%-1,349 | -3,237.21%-1,349 | --0 | --0 | --0 | -102.09%-1,981 | -99.96%43 | 100.67%24 | -99.62%9 | ---2,057 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 173.28%1,774.88万 | -107.86%-51.06万 | -74.55%649.47万 | 1,459,372.81%649.47万 | ||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | 256.74%1,774.52万 | -110.34%-51.42万 | ---- | ---- | ---- | -68.65%497.43万 | 1,117,709.66%497.43万 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -99.76%3,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.50%152.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 173.28%1,774.88万 | -107.86%-51.06万 | ---- | ---- | ---- | -74.55%649.47万 | 1,459,372.81%649.47万 | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -65.32%587.58万 | 330.23%1,686.83万 | -86.27%122.27万 | -75.78%333.18万 | -65.32%587.58万 | 1,999.91%1,694.39万 | -81.24%392.07万 | 59.73%890.38万 | 97.64%1,375.42万 | 1,978.60%1,694.39万 |
当期现金流变化 | 165.49%690.38万 | -319.99%-427.02万 | 442.62%1,588.3万 | 52.04%-214.73万 | 23.96%-256.17万 | -164.62%-1,054.12万 | 149.14%194.11万 | -129.70%-463.57万 | -200.99%-447.78万 | -154.83%-336.88万 |
利率变动影响 | 65.57%-18.14万 | --0 | 31.69%-23.73万 | 110.25%3.82万 | -90.14%1.77万 | -201.05%-52.69万 | 1,870.25%1.4万 | -21.89%-34.74万 | ---37.27万 | --17.91万 |
期末现金流 | 114.41%1,259.81万 | 114.41%1,259.81万 | 330.23%1,686.83万 | -86.27%122.27万 | -75.78%333.18万 | -65.32%587.58万 | -65.32%587.58万 | -81.24%392.07万 | 59.73%890.38万 | 97.64%1,375.42万 |
自由现金流 | 36.35%-1,084.37万 | 17.47%-375.82万 | 48.74%-237.65万 | 52.04%-214.73万 | 23.96%-256.17万 | -82.96%-1,703.59万 | -12.39%-455.36万 | -52.92%-463.57万 | -208.61%-447.78万 | -333.28%-336.88万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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