(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -177.04%-1,730.2万 | 121.15%1,157.7万 | -72.05%352.6万 | -340.62%-962万 | -3,841.38%-2,278.5万 | -40.65%2,245.8万 | -67.14%523.5万 | 129.76%1,261.6万 | -57.27%399.8万 | -91.38%60.9万 |
持续经营净收入 | -180.15%-1,201.2万 | 88.77%-203.1万 | -64.36%330.7万 | -82.69%338.6万 | -493.91%-1,667.4万 | -35.06%1,498.7万 | -1,143.39%-1,808.2万 | 602.42%927.9万 | 170.42%1,955.7万 | -66.91%423.3万 |
持续经营损益 | -101.12%-2,006万 | -96.22%6.6万 | 11.24%48.5万 | -66.28%-2,095万 | -23.13%33.9万 | -1,134.41%-997.4万 | 834.45%174.8万 | 415.94%43.6万 | -3,837.19%-1,259.9万 | 493.75%44.1万 |
折旧和摊销 | 20.75%1,592.5万 | 8.36%755.5万 | 48.59%290.2万 | 52.53%316.2万 | 5.30%230.6万 | -32.75%1,318.8万 | -45.29%697.2万 | -16.86%195.3万 | -15.56%207.3万 | 6.16%219万 |
其他非现金项目 | 823.58%432.7万 | -38.86%288.6万 | 21.80%-127万 | 126.78%49.4万 | 219.90%221.7万 | 92.69%-59.8万 | 256.45%472万 | 45.10%-162.4万 | -133.89%-184.5万 | 75.85%-184.9万 |
营运资金变化 | -4,282.69%-1,696.1万 | -132.85%-138.4万 | -290.40%-456.4万 | 175.97%119.5万 | -125.07%-1,220.8万 | 92.20%-38.7万 | 209.78%421.3万 | -19.99%239.7万 | 78.58%-157.3万 | -174.77%-542.4万 |
-应收款项(增)减 | -884.22%-1,853.9万 | -566.25%-563.7万 | -281.80%-736.3万 | 84.23%-22.6万 | -263.41%-531.3万 | -60.05%236.4万 | -57.22%120.9万 | -14.57%405万 | 68.92%-143.3万 | -149.38%-146.2万 |
-存货(增)减 | 3.88%-1,443.4万 | 62.35%-332.1万 | -193.62%-39.6万 | -13.74%-491.6万 | -152.55%-580.1万 | -144.04%-1,501.6万 | -298.73%-882万 | 153.48%42.3万 | -70.02%-432.2万 | -277.80%-229.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 35.32%1,622.8万 | -30.44%815.3万 | 239.20%324.2万 | 42.35%604.4万 | 26.38%-121.1万 | 330.93%1,199.2万 | 3,551.09%1,172万 | -139.61%-232.9万 | 892.16%424.6万 | 58.94%-164.5万 |
-其他营运资本变化 | -179.12%-21.6万 | -656.73%-57.9万 | -118.58%-4.7万 | 557.81%29.3万 | 685.00%11.7万 | -41.54%27.3万 | -75.53%10.4万 | 1,305.56%25.3万 | -118.55%-6.4万 | 93.77%-2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -177.04%-1,730.2万 | 121.15%1,157.7万 | -72.04%352.7万 | -340.65%-962.1万 | -3,841.38%-2,278.5万 | -40.65%2,245.8万 | -67.14%523.5万 | 129.76%1,261.6万 | -57.27%399.8万 | -91.38%60.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,530.73%-1.29亿 | -879.45%-390.8万 | -48,750.34%-1.46亿 | 217.58%2,030.9万 | 42.67%-21.5万 | 124.98%532.3万 | 93.49%-39.9万 | 96.00%-29.8万 | 223.93%639.5万 | 85.38%-37.5万 |
资本性支出 | -4.43%-143.7万 | 0.33%-30.4万 | 57.02%-14.7万 | -47.98%-77.1万 | -3.37%-21.5万 | 87.19%-137.6万 | 90.72%-30.5万 | 83.03%-34.2万 | 85.03%-52.1万 | 89.37%-20.8万 |
无形资产交易净现金流 | 95.51%-2.7万 | -400.00%-5万 | -90.34%2.3万 | --0 | --0 | 89.94%-60.1万 | 99.65%-1万 | 128.07%23.8万 | 48.36%-66.2万 | 83.42%-16.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --730万 | ---8.4万 | ---19.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---1.49亿 | ---375.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --2,127.9万 | --19.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,530.73%-1.29亿 | -879.45%-390.8万 | -48,750.34%-1.46亿 | 217.58%2,030.9万 | 42.67%-21.5万 | 124.98%532.3万 | 93.49%-39.9万 | 96.00%-29.8万 | 223.93%639.5万 | 85.38%-37.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 79.14%-103.9万 | -466.91%-102万 | 372.92%524万 | -482.93%-262.9万 | 8.97%-263万 | 82.17%-498.2万 | 229.30%27.8万 | 29.41%-192万 | 98.01%-45.1万 | -21.39%-288.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -54.82%-512.6万 | -38.12%-127.9万 | -61.44%-127.7万 | -59.85%-125.8万 | -62.58%-131.2万 | -2.92%-331.1万 | -24.97%-92.6万 | 7.81%-79.1万 | 26.03%-78.7万 | -45.67%-80.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,761.11%69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.33%1.8万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 256.55%813.3万 | -78.13%25.3万 | 944.74%854.6万 | ---- | ---- | -51.65%228.1万 | --115.7万 | --81.8万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 79.14%-103.9万 | -466.91%-102万 | 372.92%524万 | -482.93%-262.9万 | 8.97%-263万 | 82.17%-498.2万 | 229.30%27.8万 | 29.41%-192万 | 98.01%-45.1万 | -21.39%-288.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.03%2.07亿 | -71.04%5,465.3万 | 1.27%1.92亿 | -2.58%1.85亿 | 8.03%2.07亿 | -6.45%1.92亿 | 2.93%1.89亿 | 0.88%1.9亿 | -8.20%1.9亿 | -6.45%1.92亿 |
当期现金流变化 | -747.96%-1.48亿 | 30.02%664.9万 | -1,415.71%-1.37亿 | -18.93%806万 | -865.35%-2,563万 | 299.82%2,279.9万 | -46.67%511.4万 | 322.13%1,039.8万 | 153.93%994.2万 | -225.47%-265.5万 |
利率变动影响 | 128.83%212.8万 | -96.75%43.9万 | 92.18%-91.2万 | 95.16%-46.7万 | 657.53%306.8万 | -304.44%-738.1万 | 1,466.16%1,352.5万 | -3,812.42%-1,165.9万 | -8,641.59%-965.2万 | 162.31%40.5万 |
期末现金流 | -70.22%6,174.1万 | -70.22%6,174.1万 | -71.04%5,465.3万 | 1.27%1.92亿 | -2.58%1.85亿 | 8.03%2.07亿 | 8.03%2.07亿 | 2.93%1.89亿 | 0.88%1.9亿 | -8.20%1.9亿 |
自由现金流 | -191.63%-1,876.6万 | 128.58%1,124.6万 | -72.99%338万 | -469.17%-1,039.2万 | -9,929.06%-2,300万 | -3.05%2,048.1万 | -49.82%492万 | 376.10%1,251.2万 | -38.74%281.5万 | -94.29%23.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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