(Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -162.38%-10.94万 | -48.74%-24.09万 | -7,508.57%-86.75万 | -964,160.98%-79.07万 | -10,952.99%-79.26万 | 13,957.79%17.53万 | -1,207.12%-16.2万 | -81.65%-1.14万 | 99.81%-82 | -117.76%-7,171 |
持续经营净收入 | -1,575.51%-160.36万 | -778.19%-19.69万 | -992.40%-23.43万 | 85.40%-7.89万 | 60.85%-14.37万 | 2,127.97%10.87万 | 68.34%-2.24万 | 77.87%-2.15万 | -122.56%-54.02万 | -67.85%-36.7万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---17.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 123.67%16.1万 | 68.46%-4.4万 | -6,401.84%-63.32万 | -304.07%-54.13万 | 215.63%26.84万 | -16,714.90%-68.02万 | -263.30%-13.96万 | -88.92%1万 | 226,813.68%26.53万 | 452.97%8.5万 |
-应收款项(增)减 | -374.42%-30.87万 | 70.54%-3.44万 | ---4,825 | 63.18%-7,959 | 68.05%-3,769 | 45,275.50%11.25万 | -1,468.87%-11.67万 | --0 | -719.06%-2.16万 | -11,244.23%-1.18万 |
-预付费用(增)减 | --24.01万 | 146.21%1.24万 | ---64.17万 | ---35万 | ---32.32万 | --0 | ---2.68万 | --0 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 128.96%22.96万 | -660.93%-2.2万 | 32.15%1.33万 | -163.91%-18.33万 | 514.81%59.54万 | -18,352.38%-79.27万 | -95.77%3,926 | -89.17%1万 | 11,274.70%28.69万 | 525.46%9.68万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -162.38%-10.94万 | -48.74%-24.09万 | -7,508.57%-86.75万 | -964,160.98%-79.07万 | -10,952.99%-79.26万 | 13,957.79%17.53万 | -1,207.12%-16.2万 | -81.65%-1.14万 | 99.81%-82 | -117.76%-7,171 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -39.47万 | -20.96万 | -9.5万 | 0 | -1万 | 0 | ||||
固定资产交易的净现金流 | ---39.47万 | ---20.96万 | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---39.47万 | ---20.96万 | ---9.5万 | --0 | --7,989 | ---- | ---- | --0 | ---1万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 257.19%30.1万 | -111.76%-2.22万 | 8,770.05%101.14万 | 15,847.69%160.48万 | 22,160.52%159.63万 | -15,237.23%-19.15万 | 4,172.51%18.86万 | 82.20%1.14万 | -76.50%1.01万 | 117.76%7,171 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --30.1万 | --0 | --100万 | --159.4万 | --139.4万 | --0 | --20万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---2.22万 | -0.34%1.14万 | 7.48%1.08万 | 2,721.11%20.23万 | ---- | ---- | 82.20%1.14万 | -76.50%1.01万 | 117.76%7,171 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 257.19%30.1万 | -111.76%-2.22万 | 8,770.05%101.14万 | 15,847.69%160.48万 | 22,160.52%159.63万 | -15,237.23%-19.15万 | 4,172.51%18.86万 | 82.20%1.14万 | -76.50%1.01万 | 117.76%7,171 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1,366.29%39.03万 | --86.3万 | --81.41万 | --0 | --2,441 | --2.66万 | --0 | --0 | 0.00%19 | --0 |
当期现金流变化 | -739.90%-20.3万 | ---47.27万 | --4.88万 | 4,284,952.63%81.41万 | --81.17万 | ---2.42万 | ---- | ---- | ---19 | --0 |
期末现金流 | 7,569.56%18.72万 | 1,366.29%39.03万 | --86.3万 | --81.41万 | --81.41万 | --2,441 | --2.66万 | --0 | --0 | --0 |
自由现金流 | -401.26%-50.4万 | -178.13%-45.05万 | -8,341.76%-96.25万 | -7,742.63%-79.07万 | -10,841.58%-78.46万 | 13,326.25%16.73万 | -3,597.80%-16.2万 | -81.65%-1.14万 | 76.46%-1.01万 | -117.76%-7,171 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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