(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -9.70%1.21亿 | 81.67%5.45亿 | 28.57%1.35亿 | -5.34%1.24亿 | 733.33%1.52亿 | 52.27%1.34亿 | -12.28%3亿 | -12.50%1.05亿 | 72.37%1.31亿 | -127.91%-2,400万 |
递延税费 | -4.44%4,300万 | 76.11%1.99亿 | 35.00%5,400万 | 0.00%4,700万 | 1,160.00%5,300万 | 45.16%4,500万 | 22.83%1.13亿 | 81.82%4,000万 | 74.07%4,700万 | -121.74%-500万 |
其他非现金项目 | -15.79%1,600万 | -12.28%1亿 | 48.94%7,000万 | -209.09%-2,400万 | 59.09%3,500万 | -17.39%1,900万 | 208.11%1.14亿 | 261.54%4,700万 | 4.76%2,200万 | 257.14%2,200万 |
营运资金变化 | 49.61%-6,400万 | -19.10%-4.49亿 | -122.22%-8,000万 | 88.48%-2,500万 | -1,256.25%-2.17亿 | -18.69%-1.27亿 | -1,116.13%-3.77亿 | -9.09%-3,600万 | -3,716.67%-2.17亿 | 52.94%-1,600万 |
-应收款项(增)减 | ---- | 23.61%-1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.01%-1.44亿 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 68.00%-1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.02%-6亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | -168.57%-7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.02%1.05亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | -101.69%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.95%1.78亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 60.00%9,600万 | 137.80%3.02亿 | -8.72%1.36亿 | 820.00%1.08亿 | 95.00%-200万 | 81.82%6,000万 | -75.00%1.27亿 | 8.76%1.49亿 | -109.87%-1,500万 | -153.33%-4,000万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | -49.12%-1.7亿 | -20.00%-4,800万 | -58.06%-4,900万 | ---- | ---- | -25.27%-1.14亿 | -48.15%-4,000万 | -29.17%-3,100万 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | 60.00%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.55%1,000万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | 20.00%-2,400万 | ---600万 | -200.00%-1,800万 | --0 | --0 | -140.00%-3,000万 | --0 | ---600万 | ---2,300万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --200万 | --0 | --0 | --200万 |
其他投资活动的净现金流 | -11.54%-2,900万 | ---- | ---- | -50.00%200万 | -160.00%-3,900万 | -23.81%-2,600万 | ---100万 | -266.67%-1,000万 | -66.67%400万 | -162.50%-1,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -7.41%-2,900万 | -34.85%-1.78亿 | -17.95%-4,600万 | -96.97%-6,500万 | -13.89%-4,100万 | -17.39%-2,700万 | -2,300.00%-1.32亿 | -225.81%-3,900万 | -175.00%-3,300万 | -3,700.00%-3,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 84.44%-1,400万 | -46.11%2.08亿 | 129.37%3.28亿 | -139.39%-3,900万 | -93.18%900万 | -850.00%-9,000万 | 199.74%3.86亿 | 186.67%1.43亿 | 330.23%9,900万 | 525.81%1.32亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---2,500万 | --0 | ---2,500万 | --0 |
现金股利支付 | ---- | -25.25%-2.48亿 | -26.53%-1.24亿 | ---- | -24.00%-1.24亿 | ---- | -19.28%-1.98亿 | -18.07%-9,800万 | ---- | -20.48%-1亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | 0.00%100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 76.77%-2,300万 | -159.84%-7,600万 | 454.29%1.94亿 | -173.85%-4,800万 | -612.50%-1.23亿 | -3,400.00%-9,900万 | 121.49%1.27亿 | 113.67%3,500万 | 222.64%6,500万 | 119.51%2,400万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.16%6.38亿 | 27.06%6.01亿 | -23.13%3.59亿 | -19.07%3.65亿 | 5.99%5.31亿 | 27.06%6.01亿 | -11.92%4.73亿 | -15.09%4.67亿 | -3.84%4.51亿 | -2.91%5.01亿 |
当期现金流变化 | 166.67%4,400万 | -60.66%4,800万 | 95.86%2.84亿 | -129.41%-500万 | -219.23%-1.66亿 | -607.69%-6,600万 | 258.44%1.22亿 | 264.77%1.45亿 | -80.46%1,700万 | -10.64%-5,200万 |
利率变动影响 | 50.00%-200万 | -300.00%-1,000万 | 66.67%-400万 | -300.00%-200万 | --0 | -128.57%-400万 | -64.29%500万 | -340.00%-1,200万 | --100万 | --200万 |
期末现金流 | 28.06%6.8亿 | 6.16%6.38亿 | 6.16%6.38亿 | -23.13%3.59亿 | -19.07%3.65亿 | 5.99%5.31亿 | 27.06%6.01亿 | 27.06%6.01亿 | -15.09%4.67亿 | -3.84%4.51亿 |
自由现金流 | 60.00%9,600万 | 915.38%1.32亿 | -19.27%8,800万 | 228.26%5,900万 | 95.00%-200万 | 81.82%6,000万 | -96.88%1,300万 | -0.91%1.09亿 | -135.94%-4,600万 | -176.92%-4,000万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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