(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 159.63%53.8万 | 330.86%60.84万 | 5.00%-75.72万 | -107.03%-8.89万 | 170.17%77.57万 | 50.35%-90.23万 | 70.61%-26.35万 | 20.47%-79.7万 | 707.67%126.37万 | -482.17%-110.55万 |
持续经营净收入 | 54.00%-136.71万 | 55.88%-27.55万 | 139.64%11.89万 | 43.25%-55.83万 | 38.71%-65.22万 | 23.57%-297.22万 | 41.01%-62.43万 | 57.45%-29.99万 | 13.04%-98.37万 | -7.02%-106.42万 |
持续经营损益 | -146.99%-9,510 | -126.03%-5,237 | --4,913 | ---7,791 | ---1,395 | --2.02万 | ---2,317 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 2.43%47.27万 | -41.01%11.39万 | 25.70%11.45万 | 33.08%11.68万 | 42.44%12.74万 | 1.17%46.15万 | 63.21%19.31万 | -22.60%9.11万 | -21.68%8.78万 | -17.20%8.94万 |
其他非现金项目 | 95.71%-608 | --1,857 | --1,828 | --2,744 | ---7,037 | ---1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -47.73%51.4万 | 381.74%40.15万 | -48.80%-110.55万 | -95.49%8.8万 | 464.84%113.01万 | 49.99%98.34万 | 147.38%8.33万 | -16.28%-74.29万 | 357.94%195.27万 | -129.67%-30.97万 |
-应收款项(增)减 | -34.48%-8.33万 | 150.93%197.74万 | -129.44%-162.86万 | -43.84%154.01万 | 31.58%-197.22万 | -224.43%-6.19万 | 124.14%78.8万 | -144.25%-70.98万 | 248.74%274.25万 | -232.69%-288.27万 |
-预付费用(增)减 | -670.94%-11.16万 | -483.23%-2.02万 | -105.12%-3,489 | 50.76%3.59万 | -59.38%-12.38万 | 122.12%1.96万 | 125.37%5,271 | 1,108.79%6.82万 | 32.76%2.38万 | 1.40%-7.77万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 68.85%38.09万 | 409.68%16.83万 | -5.74%23.24万 | -1,033.72%-36.33万 | 1,662.11%34.34万 | 62,068.13%22.56万 | -84.52%3.3万 | 120.94%24.66万 | 78.35%-3.2万 | 87.60%-2.2万 |
-其他营运资本变化 | -59.00%32.81万 | -132.04%-172.4万 | 184.55%29.41万 | -43.91%-112.47万 | 7.86%288.27万 | 4.81%80.02万 | -3.19%-74.3万 | 23.24%-34.79万 | -239.92%-78.15万 | 23.36%267.26万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 159.63%53.8万 | 330.86%60.84万 | 5.00%-75.72万 | -107.03%-8.89万 | 170.17%77.57万 | 50.35%-90.23万 | 70.61%-26.35万 | 20.47%-79.7万 | 707.67%126.37万 | -482.17%-110.55万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -9.02%-42.05万 | -324.80%-24.94万 | 41.43%-6.88万 | 53.49%-4.88万 | 48.90%-5.35万 | 11.47%-38.57万 | 64.10%-5.87万 | -48.30%-11.75万 | -74.92%-10.49万 | 21.29%-10.47万 |
资本性支出 | 42.94%-22.29万 | 29.55%-5.97万 | 35.69%-7.19万 | 58.17%-3.93万 | 48.07%-5.2万 | -55.08%-39.06万 | 46.18%-8.48万 | -56.82%-11.17万 | -307.06%-9.4万 | ---10万 |
固定资产交易的净现金流 | 28.07%-1.81万 | 68.95%-1,222 | -2.19%-5,870 | 12.77%-9,437 | 66.77%-1,533 | -87.31%-2.51万 | 34.86%-3,936 | -223.24%-5,744 | -93.63%-1.08万 | ---4,613 |
无形资产交易净现金流 | ---1.31万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -654.86%-16.65万 | ---18.85万 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -9.02%-42.05万 | -324.80%-24.94万 | 41.43%-6.88万 | 53.49%-4.88万 | 48.90%-5.35万 | 11.47%-38.57万 | 64.10%-5.87万 | -48.30%-11.75万 | -74.92%-10.49万 | 21.29%-10.47万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 250.19%33.76万 | 6,403.83%19.69万 | 150.86%8.66万 | 0 | 1,310.36%5.41万 | -81.00%9.64万 | -97.28%3,027 | -88.74%3.45万 | 450.00%5.5万 | -95.18%3,833 |
职工行使股票期权收到的现金 | 239.28%33.76万 | --8,399 | 411.56%20.8万 | --0 | 3,061.07%12.12万 | -80.39%9.95万 | --0 | -86.74%4.07万 | 450.00%5.5万 | -95.18%3,833 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---12.14万 | --0 | ---6.71万 | ---3,098 | --3,027 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 250.19%33.76万 | 6,403.83%19.69万 | 150.86%8.66万 | --0 | 1,310.36%5.41万 | -81.00%9.64万 | -97.28%3,027 | -88.74%3.45万 | 450.00%5.5万 | -95.18%3,833 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.28%439.19万 | -8.38%430.67万 | -9.84%500.84万 | 20.23%517.18万 | -20.28%439.19万 | -23.73%550.95万 | -27.30%470.07万 | -23.30%555.48万 | -42.14%430.15万 | -23.73%550.95万 |
当期现金流变化 | 138.19%45.51万 | 274.13%55.59万 | 15.98%-73.93万 | -111.34%-13.77万 | 164.35%77.63万 | 31.74%-119.16万 | 66.36%-31.92万 | -13.59%-87.99万 | 570.66%121.39万 | -611.66%-120.63万 |
利率变动影响 | -89.97%7,432 | -176.83%-8,054 | 45.45%3.76万 | -165.17%-2.57万 | 318.35%3,570 | 132.47%7.41万 | 235.97%1.05万 | 2,237.06%2.58万 | -39.46%3.94万 | 93.26%-1,635 |
期末现金流 | 10.53%485.45万 | 10.53%485.45万 | -8.38%430.67万 | -9.84%500.84万 | 20.23%517.18万 | -20.28%439.19万 | -20.28%439.19万 | -27.30%470.07万 | -23.30%555.48万 | -42.14%430.15万 |
自由现金流 | 121.55%28.4万 | 255.42%54.75万 | 7.27%-84.8万 | -111.88%-13.77万 | 159.68%72.22万 | 41.50%-131.8万 | 66.77%-35.23万 | 15.43%-91.45万 | 532.56%115.89万 | -874.29%-121.01万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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