(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
现金和现金等价物和联邦基金 | -15.57%2亿 | -15.57%2亿 | -0.97%2.78亿 | -12.01%2.49亿 | -56.50%1.86亿 | -47.34%2.37亿 | -47.34%2.37亿 | -40.88%2.81亿 | -25.37%2.83亿 | 30.08%4.27亿 |
-现金和现金等价物 | -16.42%1.72亿 | -16.42%1.72亿 | -25.95%1.59亿 | -9.47%1.98亿 | -51.82%1.43亿 | -46.60%2.06亿 | -46.60%2.06亿 | -49.50%2.14亿 | -19.74%2.19亿 | 40.58%2.97亿 |
-限制性现金及投资 | -10.05%2,839.6万 | -10.05%2,839.6万 | 79.15%1.2亿 | -20.66%5,109.1万 | -67.17%4,273.8万 | -51.66%3,156.8万 | -51.66%3,156.8万 | 30.64%6,676.9万 | -39.75%6,439.6万 | 11.13%1.3亿 |
应收款项 | 29.79%1,495.1万 | 29.79%1,495.1万 | -28.48%1,731.6万 | 9.58%1,526.6万 | -11.67%1,312万 | -38.92%1,151.9万 | -38.92%1,151.9万 | 58.85%2,421.1万 | 11.04%1,393.2万 | -91.04%1,485.3万 |
-应收账款 | 29.79%1,495.1万 | 29.79%1,495.1万 | 64.49%1,731.6万 | 9.58%1,526.6万 | -11.67%1,312万 | -38.92%1,151.9万 | -38.92%1,151.9万 | -30.93%1,052.7万 | 11.04%1,393.2万 | 36.87%1,485.3万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,368.4万 | ---- | ---- |
证券投资 | 183.60%7,759.8万 | 183.60%7,759.8万 | 42.67%46.19亿 | 10.91%44.11亿 | -12.57%40.37亿 | -99.58%2,736.2万 | -99.58%2,736.2万 | -42.59%32.37亿 | -14.86%39.77亿 | 6.42%46.17亿 |
-可供出售证券 | -69.09%845.8万 | -69.09%845.8万 | 39.63%45.2亿 | 10.91%44.11亿 | -12.57%40.37亿 | -99.58%2,736.2万 | -99.58%2,736.2万 | -42.59%32.37亿 | -14.86%39.77亿 | 6.42%46.17亿 |
-短期投资 | --6,914万 | --6,914万 | --9,832.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
衍生资产 | -84.02%642万 | -84.02%642万 | -92.15%2,060.5万 | -73.64%5,232.4万 | -76.90%2,931.5万 | -20.90%4,017.2万 | -20.90%4,017.2万 | 453.61%2.62亿 | 353.83%1.98亿 | 32.54%1.27亿 |
其他资产 | 11.73%39.66亿 | 11.73%39.66亿 | 114.61%220.4万 | 99.72%283.6万 | -21.34%90.7万 | 1,109,107.50%35.49亿 | 1,109,107.50%35.49亿 | 132.35%102.7万 | 106.40%142万 | -43.97%115.3万 |
总资产 | 10.33%42.65亿 | 10.33%42.65亿 | 29.72%49.37亿 | 5.73%47.31亿 | -17.76%42.66亿 | -45.31%38.66亿 | -45.31%38.66亿 | -38.39%38.06亿 | -12.40%44.74亿 | 5.21%51.87亿 |
负债 | ||||||||||
根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 9.69%37.06亿 | 9.69%37.06亿 | 41.26%44.27亿 | 11.78%42.02亿 | -15.56%37.69亿 | -45.89%33.78亿 | -45.89%33.78亿 | -39.89%31.34亿 | -16.74%37.59亿 | 6.75%44.64亿 |
应付款项 | 365.46%7,562.8万 | 365.46%7,562.8万 | 128.88%2,548.6万 | 50.10%1,957万 | 120.84%2,226.1万 | 21.43%1,624.8万 | 21.43%1,624.8万 | -94.21%1,113.5万 | 37.26%1,303.8万 | -95.53%1,008万 |
-应付账款 | -13.79%793.9万 | -13.79%793.9万 | 257.96%1,583.6万 | 186.29%1,128万 | 1,349.21%1,475.3万 | 1,068.65%920.9万 | 1,068.65%920.9万 | 487.52%442.4万 | 278.12%394万 | 10.53%101.8万 |
-应付股利 | 5.31%622.2万 | 5.31%622.2万 | 49.01%839.8万 | -11.44%704.9万 | -21.47%627.9万 | -48.76%590.8万 | -48.76%590.8万 | -43.59%563.6万 | 3.88%796万 | 29.89%799.6万 |
-应付关联方款项 | -10.43%101.3万 | -10.43%101.3万 | 16.47%125.2万 | 9.05%124.1万 | 15.29%122.9万 | 6.50%113.1万 | 6.50%113.1万 | 14.97%107.5万 | 43.32%113.8万 | 49.72%106.6万 |
-其他应付款 | --6,045.4万 | --6,045.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
衍生品负债 | 77.27%1,269.4万 | 77.27%1,269.4万 | -94.85%273.1万 | -70.46%1,287.5万 | -23.31%1,958.2万 | -5.64%716.1万 | -5.64%716.1万 | 415.29%5,301.3万 | 159.95%4,359.1万 | -27.16%2,553.5万 |
其他负债 | -95.90%103.1万 | -95.90%103.1万 | -92.82%1,488.8万 | -95.61%668.3万 | -96.46%337.1万 | -29.25%2,511.9万 | -29.25%2,511.9万 | 590.18%2.07亿 | 1,060.33%1.52亿 | 327.19%9,529万 |
总负债 | 10.74%37.95亿 | 10.74%37.95亿 | 31.26%44.7亿 | 6.88%42.41亿 | -16.98%38.15亿 | -45.61%34.27亿 | -45.61%34.27亿 | -37.47%34.05亿 | -12.87%39.68亿 | 2.92%45.95亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 40.22%51.6万 | 40.22%51.6万 | 49.00%52.3万 | -75.10%43.9万 | -77.92%39.1万 | 3.95%36.8万 | 3.95%36.8万 | -77.10%35.1万 | 50.04%176.3万 | 87.61%177.1万 |
-普通股股本 | 40.22%51.6万 | 40.22%51.6万 | 49.00%52.3万 | -75.10%43.9万 | -77.92%39.1万 | 3.95%36.8万 | 3.95%36.8万 | -77.10%35.1万 | 50.04%176.3万 | 87.61%177.1万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
资本公积 | 9.01%8.5亿 | 9.01%8.5亿 | 12.59%8.74亿 | 2.62%8.17亿 | -4.07%7.89亿 | -8.34%7.8亿 | -8.34%7.8亿 | 1.16%7.76亿 | 29.07%7.96亿 | 60.39%8.22亿 |
留存收益 | -11.50%-3.8亿 | -11.50%-3.8亿 | -8.36%-4.08亿 | -12.28%-3.27亿 | -45.88%-3.38亿 | -312.31%-3.41亿 | -312.31%-3.41亿 | -884.90%-3.76亿 | -354.04%-2.92亿 | -388.74%-2.31亿 |
不影响留存收益的损益 | --1.7万 | --1.7万 | --1.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
股东权益总额 | 7.11%4.7亿 | 7.11%4.7亿 | 16.60%4.67亿 | -3.21%4.9亿 | -23.81%4.51亿 | -42.88%4.39亿 | -42.88%4.39亿 | -45.20%4亿 | -8.57%5.06亿 | 27.08%5.92亿 |
总权益 | 7.11%4.7亿 | 7.11%4.7亿 | 16.60%4.67亿 | -3.21%4.9亿 | -23.81%4.51亿 | -42.88%4.39亿 | -42.88%4.39亿 | -45.20%4亿 | -8.57%5.06亿 | 27.08%5.92亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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