(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.69%479.96亿 | 35.59%569.18亿 | 8.55%423.78亿 | 36.66%1,435.32亿 | -7.37%191.53亿 | 72.63%433.6亿 | 47.67%419.78亿 | 26.74%390.41亿 | 4.10%1,050.25亿 | 27.38%206.76亿 |
其他非现金项目 | -754.97%-14.62亿 | -36.78%-34.03亿 | -60.01%12.47亿 | 101.57%1,900万 | 72.91%-4.4亿 | -451.61%-1.71亿 | 9.89%-24.88亿 | -2.74%31.18亿 | 82.35%-12.1亿 | 39.49%-16.24亿 |
营运资金变化 | 27.59%-58.97亿 | -907.59%-167.01亿 | -83.83%-247.58亿 | 104.62%14.37亿 | 173.23%209.81亿 | 70.54%-81.44亿 | -38.18%20.68亿 | 7.03%-134.68亿 | -377.47%-311.07亿 | -8.22%76.79亿 |
-应收款项(增)减 | 28.34%-87.04亿 | -1,055.85%-178.81亿 | 19.88%-81.11亿 | 5.04%-145.13亿 | 261.50%93.05亿 | 2.68%-121.47亿 | -162.30%-15.47亿 | -28.84%-101.24亿 | -112.88%-152.83亿 | -37.13%25.74亿 |
-存货(增)减 | 337.92%21.46亿 | 236.30%18.4亿 | -688.72%-53.16亿 | -19.52%-29.45亿 | 99.28%-1,900万 | -131.28%-9.02亿 | -259.20%-13.5亿 | -148.71%-6.74亿 | 59.65%-24.64亿 | -509.43%-26.51亿 |
-其他流动资产变化 | --0 | --0 | --0 | -79.23%2,700万 | -84.85%500万 | -87.50%400万 | -90.77%600万 | --1,200万 | --1.3亿 | --3,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -27.31%247.77亿 | -3.22%463.59亿 | -129.14%-96.38亿 | 158.15%1,596.1亿 | 29.38%445.46亿 | 362.79%340.87亿 | 42.50%478.99亿 | 389.61%330.78亿 | -16.42%618.29亿 | 32.71%344.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -9.08%-7.33亿 | 24.25%-8.34亿 | 61.50%-8.34亿 | 2.72%-53.34亿 | 10.29%-13.95亿 | 23.90%-6.72亿 | 40.45%-11.01亿 | -81.10%-21.66亿 | 21.85%-54.83亿 | 37.58%-15.55亿 |
无形资产交易净现金流 | 83.81%-6.42亿 | 40.94%-3.13亿 | -277.36%-60.68亿 | -35.06%-91.57亿 | -525.82%-30.54亿 | -462.41%-39.65亿 | -8.61%-5.3亿 | 68.46%-16.08亿 | 48.93%-67.8亿 | 79.64%-4.88亿 |
投资产品交易的净现金流 | 56.65%-10.14亿 | 191.14%317.74亿 | -131.23%-8.72亿 | -524.31%-847.31亿 | -432.89%-503.21亿 | -109.34%-23.39亿 | -1,402.80%-348.63亿 | 64.04%27.92亿 | 154.17%199.69亿 | 79.51%-94.43亿 |
其他投资活动的净现金流 | 2,040.82%10.49亿 | -552.25%-7.24亿 | -318.93%-14.16亿 | 37.83%-10.37亿 | -19.74%-6.37亿 | 1,080.00%4,900万 | 81.59%-1.11亿 | 35.98%-3.38亿 | -288.81%-16.68亿 | 17.26%-5.32亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 80.66%-13.4亿 | 181.69%299.03亿 | -596.21%-91.9亿 | -1,760.47%-1,002.59亿 | -361.03%-554.07亿 | -129.55%-69.27亿 | -13,765.53%-366.05亿 | 74.22%-13.2亿 | 110.49%60.38亿 | 76.71%-120.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---100.64亿 | ---271.87亿 | --0 | 100.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | -1,000,133.33%-300.07亿 | ---145.49亿 |
现金股利支付 | -19.49%-181.03亿 | -22.44%-12.22亿 | -33.00%-168.27亿 | -7.50%-297.42亿 | -17.02%-9.42亿 | -15.17%-151.5亿 | 5.58%-9.98亿 | -0.02%-126.52亿 | -23.24%-276.66亿 | -16.33%-8.05亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -81.63%-287.11亿 | -1,602.40%-291.11亿 | -31.31%-175.36亿 | 46.07%-324.84亿 | 89.93%-16.12亿 | 45.99%-158.07亿 | -1.06%-17.1亿 | -0.60%-133.55亿 | -143.34%-602.37亿 | -1,318.71%-160.03亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.18%1,077.04亿 | -31.28%604.33亿 | 39.10%961.35亿 | 13.21%691.12亿 | 73.82%1,085.93亿 | 20.51%977.52亿 | 77.79%879.4亿 | 13.21%691.12亿 | -11.54%610.45亿 | -28.58%624.76亿 |
当期现金流变化 | -146.45%-52.74亿 | 391.98%471.51亿 | -297.60%-363.64亿 | 252.12%268.67亿 | -294.59%-124.73亿 | 160.40%113.53亿 | -69.73%95.84亿 | 258.09%184.03亿 | 191.24%76.3亿 | 123.93%64.1亿 |
利率变动影响 | 64.26%-1.83亿 | -47.16%1.21亿 | 55.90%6.61亿 | -64.45%1.55亿 | -93.78%1,400万 | -430.32%-5.12亿 | 23,000.00%2.29亿 | 643.86%4.24亿 | 8.19%4.36亿 | -36.97%2.25亿 |
期末现金流 | -5.84%1,022.47亿 | 10.18%1,077.04亿 | -31.28%604.33亿 | 39.10%961.35亿 | 39.10%961.35亿 | 73.82%1,085.93亿 | 20.51%977.52亿 | 77.79%879.4亿 | 13.21%691.12亿 | 13.21%691.12亿 |
自由现金流 | -20.61%233.75亿 | -2.29%452.1亿 | -159.31%-173.8亿 | 192.85%1,451.13亿 | 23.85%400.96亿 | 302.25%294.45亿 | 47.93%462.68亿 | 6,256.62%293.04亿 | -7.70%495.52亿 | 53.76%323.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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