(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 67.60%-70.05亿 | ---216.24亿 | -87.61%-49.79亿 | 137.21%11.69亿 | 43.71%-34.29亿 | -61.10%-140.87亿 | 0.92%-22亿 | 52.40%-26.54亿 | -87.88%-31.41亿 | -942.26%-60.91亿 |
递延税费 | -71.29%-2.14亿 | ---1.25亿 | 50.52%-5,909.7万 | 97.34%-362.5万 | 90.32%-1,322.4万 | 89.18%-3.91亿 | 100.20%107.8万 | 88.69%-1.19亿 | -1,208.33%-1.36亿 | 93.25%-1.37亿 |
其他非现金项目 | -88.67%2.26亿 | --19.92亿 | 5.10%48.54亿 | -252.04%-29.71亿 | -17.65%49.7亿 | -380.77%-14.84亿 | -298.24%-140.92亿 | 78.15%46.19亿 | 152.02%19.54亿 | 6,256.10%60.36亿 |
营运资金变化 | 91.92%-1.68亿 | ---20.75亿 | 16.04%8.87亿 | -673.23%-13.94亿 | -447.56%-17.44亿 | 350.10%22.47亿 | 5.69%15.58亿 | 285.32%7.64亿 | 131.18%2.43亿 | 73.01%-3.18亿 |
-应收款项(增)减 | 91.99%-2,546.3万 | ---3.18亿 | -173.15%-3.55亿 | 65.79%-9,994.8万 | 270.44%1.29亿 | 447.56%13.08亿 | 690.09%11.9亿 | 589.87%4.85亿 | -67.30%-2.92亿 | 70.17%-7,550.1万 |
-存货(增)减 | 53.21%7,486.7万 | --4,886.5万 | 257.76%809.6万 | -144.46%-1,282.9万 | -943.21%-3,994.3万 | -146.21%-5,198.2万 | -314.89%-8,783.7万 | 23.59%226.3万 | 241.67%2,885.5万 | -74.53%473.7万 |
-其他流动资产变化 | -133.64%-2.95亿 | ---1.26亿 | 74.70%16.77亿 | -204.20%-5.08亿 | -275.71%-10.48亿 | 67.85%18.13亿 | -114.09%-2.31亿 | 1,648.50%9.6亿 | 700.72%4.88亿 | 6,872.25%5.96亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -8.10%-27.98亿 | ---25.88亿 | -56.61%7.96亿 | -259.41%-19.79亿 | -197.02%-4.49亿 | 101.21%44.07亿 | -30.14%8.67亿 | 52.66%18.35亿 | 408.08%12.42亿 | 193.04%4.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 48.17%-7.45亿 | ---14.38亿 | -378.18%-11.4亿 | -1,408.29%-4.97亿 | 43.56%-6.63亿 | 16.89%-34.55亿 | -291.06%-20.79亿 | 87.96%-2.39亿 | 102.15%3,801.5万 | 21.22%-11.75亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 4,203.63%12.19亿 | --2,833.3万 | -107.89%-1,848.6万 | -68.27%1.96亿 | -74.84%8.62亿 | 3,931.07%42.77亿 | --0 | 9,330.72%2.34亿 | 809.69%6.18亿 | 913,313.87%34.25亿 |
其他投资活动的净现金流 | -95.55%8.38亿 | --188.28亿 | 70.98%-4.79亿 | 39.38%-10.85亿 | 9.81%-7.5亿 | -25.24%-37.9亿 | 115.28%4.84亿 | -1,389.65%-16.52亿 | -2,433.58%-17.9亿 | -1,094.62%-8.32亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -92.46%13.13亿 | --174.19亿 | 10.56%-16.38亿 | -22.27%-13.86亿 | -138.92%-5.52亿 | 54.11%-31.44亿 | 12.15%-15.96亿 | 1.04%-18.32亿 | 36.12%-11.34亿 | 200.63%14.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 108.93%9.8亿 | ---109.76亿 | 84,905.49%29.02亿 | 83.16%-84万 | -100.05%-121.6万 | 21,028.88%24.75亿 | 504.06%965.3万 | 63.40%-342.2万 | -5,839.29%-498.9万 | 756.41%24.73亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 96.48%-1.18亿 | ---33.64亿 | -20.12%-2.78亿 | 1,073.98%21.96亿 | 43.44%-2.1亿 | -137.02%-10.78亿 | 74.17%-2.51亿 | -1,384.34%-2.31亿 | -613.91%-2.25亿 | -109.45%-3.71亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 101.69%2.5亿 | ---148.55亿 | 748.81%24.74亿 | 637.01%20.52亿 | -118.59%-3.62亿 | -66.08%8亿 | -19.77%-3.85亿 | 12.00%-3.81亿 | 12.89%-3.82亿 | -45.13%19.48亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.03%30.06亿 | --29.17亿 | -75.55%14.3亿 | -54.86%27.49亿 | 97.31%41.08亿 | -52.52%20.82亿 | 83.42%54.63亿 | 44.07%58.51亿 | 1.00%60.9亿 | -52.52%20.82亿 |
当期现金流变化 | -4,927.76%-12.35亿 | ---2,456.6万 | 531.68%16.32亿 | -378.82%-13.13亿 | -135.60%-13.63亿 | 189.55%20.63亿 | -24.19%-11.13亿 | 65.07%-3.78亿 | 86.07%-2.74亿 | 132.82%38.28亿 |
利率变动影响 | -82.56%1,971.7万 | --1.13亿 | -342.83%-4,202万 | -115.53%-542.4万 | -97.82%390.6万 | --2.05亿 | --6,000 | ---948.9万 | --3,492.2万 | --1.8亿 |
期末现金流 | -40.44%17.9亿 | --30.06亿 | -44.72%30.2亿 | -75.55%14.3亿 | -54.86%27.49亿 | 97.31%41.08亿 | 97.31%41.08亿 | 83.42%54.63亿 | 44.07%58.51亿 | 1.00%60.9亿 |
自由现金流 | 11.99%-35.43亿 | ---40.26亿 | -121.55%-3.44亿 | -293.54%-24.76亿 | -56.14%-11.12亿 | 148.37%9.52亿 | -152.04%-12.12亿 | 304.82%15.97亿 | 183.76%12.8亿 | 64.19%-7.12亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
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