(Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 0.47%471.15亿 | 41.86%382.33亿 | 515.90%1,498.73亿 | 218.90%462.38亿 | -0.71%297.89亿 | 330.14%468.94亿 | 12,795.69%269.52亿 | -68.72%243.34亿 | 301.97%144.99亿 | 17.09%300.02亿 |
其他非现金项目 | 164.44%11.09亿 | -21.95%-163.04亿 | -85.78%23.71亿 | -45.32%75.68亿 | -7.56%98.93亿 | -275.43%-17.21亿 | -50.99%-133.69亿 | 92.69%166.7亿 | 59.18%138.41亿 | 1,265.80%107.02亿 |
营运资金变化 | 7.57%-147.79亿 | -4,220.59%-98.07亿 | -641.66%-367.68亿 | -360.64%-131.65亿 | -395.19%-78.52亿 | -1,528.21%-159.89亿 | -97.01%2.38亿 | 237.86%67.88亿 | -333.03%-28.58亿 | 7.74%26.6亿 |
-应收款项(增)减 | 68.08%-44.11亿 | -62.42%75.79亿 | -13.00%-109.81亿 | 57.16%-106.38亿 | -60.30%-66.94亿 | -12.55%-138.17亿 | -36.11%201.68亿 | -861.60%-97.18亿 | -144.22%-248.32亿 | -341.39%-41.76亿 |
-存货(增)减 | -226.39%-64.56亿 | -162.84%-136.1亿 | -152.11%-20.97亿 | -24.15%47.05亿 | -93.61%3.54亿 | -126.47%-19.78亿 | 65.93%-51.78亿 | 124.54%40.24亿 | 546.26%62.03亿 | 256.35%55.44亿 |
-其他流动资产变化 | 282.42%6.31亿 | 31.49%3.09亿 | 145.68%3.28亿 | -69.87%6.09亿 | 83.27%-6.81亿 | -59.16%1.65亿 | -74.68%2.35亿 | -133.61%-7.18亿 | 11.84%20.21亿 | -81,520.00%-40.71亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -26.54%331.67亿 | -213.42%-268.6亿 | 36.74%1,697.29亿 | 55.19%544.73亿 | -9.99%464.23亿 | 55.37%451.52亿 | 182.32%236.81亿 | -7.06%1,241.22亿 | 26.24%351亿 | 34.06%515.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -5.07%-121.76亿 | 249.51%113.03亿 | -0.44%-372.03亿 | 18.77%-94.25亿 | -7.02%-86.3亿 | -30.04%-115.88亿 | 10.65%-75.6亿 | 1.43%-370.39亿 | -26.26%-116.03亿 | -5.47%-80.64亿 |
无形资产交易净现金流 | -9.54%-63.13亿 | 29.76%-34.91亿 | 2.35%-200.83亿 | 46.62%-33.66亿 | -6.16%-59.84亿 | -26.49%-57.63亿 | -22.17%-49.7亿 | 26.95%-205.67亿 | 41.50%-63.06亿 | 20.19%-56.37亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 69.83%-211.13亿 | 99.19%-2.5亿 | 99.27%-2.53亿 | --6.64亿 | ---212.74亿 | -11,188.87%-699.91亿 | -19,494.94%-309.6亿 | ---346.39亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 5.05%82.81亿 | -98.80%5.34亿 | 137.69%80.03亿 | ---- | ---- | 152.26%78.83亿 | 3,071.96%443.44亿 | 101.98%33.67亿 |
其他投资活动的净现金流 | 47,128.57%32.92亿 | -968.44%-26.14亿 | -2,247.37%-20.4亿 | -1,197.52%-17.67亿 | -1,618.18%-5.67亿 | 97.42%-700万 | 26.47%3.01亿 | 209.20%9,500万 | -45.61%1.61亿 | 88.34%-3,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -23.01%-208.51亿 | 115.52%51.98亿 | 40.28%-710.16亿 | -255.48%-138.92亿 | 85.11%-66.71亿 | 70.74%-169.5亿 | -172.58%-335.03亿 | -90.48%-1,189.18亿 | 77.53%-39.08亿 | -228.79%-447.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -9,642.72%-100.35亿 | 99.57%-8,700万 | -65.41%244.43亿 | -80.00%-113.56亿 | 317.58%561.67亿 | 99.18%-1.03亿 | -117.57%-202.65亿 | -29.50%706.6亿 | -144.88%-63.09亿 | -69.57%-258.14亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -1,499,950.00%-300.01亿 | -1,500,000.00%-150.01亿 | ---- | ---- | ---- | 100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---- |
现金股利支付 | --0 | -15.52%-178.22亿 | -20.01%-154.28亿 | --0 | --0 | --0 | ---154.28亿 | -25.51%-128.56亿 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 277.42%18.15亿 | -57.81%4.46亿 | -179.81%-18.02亿 | 86.09%-1.07亿 | -468.66%-17.29亿 | 0.49%-10.23亿 | 54.53%10.57亿 | -88.86%-6.44亿 | 4.47%-7.69亿 | -39.64%4.69亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -167.50%-137.04亿 | 44.17%-217.48亿 | -199.67%-406.67亿 | -180.67%-313.54亿 | 218.83%347.65亿 | 83.25%-51.23亿 | -134.84%-389.55亿 | 309.64%408亿 | -217.61%-111.71亿 | -58.72%-292.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 69.76%2,864.12亿 | 39.13%3,025.72亿 | 33.65%2,174.78亿 | 46.57%2,750.9亿 | -8.12%1,934.35亿 | -37.67%1,687.15亿 | 33.65%2,174.78亿 | 42.03%1,627.17亿 | 29.58%1,876.86亿 | 55.34%2,105.4亿 |
当期现金流变化 | -106.01%-13.88亿 | 11.00%-434.1亿 | 26.18%580.46亿 | -53.91%92.27亿 | 431.51%745.17亿 | 138.82%230.79亿 | -145.20%-487.77亿 | -10.93%460.04亿 | 0.56%200.21亿 | -450.56%-224.78亿 |
利率变动影响 | 653.50%123.65亿 | 194,542.86%272.5亿 | 208.87%270.48亿 | 86.83%182.55亿 | 1,998.40%71.38亿 | 342.39%16.41亿 | -64.10%1,400万 | 350.34%87.57亿 | 579.91%97.71亿 | -112.98%-3.76亿 |
期末现金流 | 53.74%2,973.89亿 | 69.76%2,864.12亿 | 39.13%3,025.72亿 | 39.13%3,025.72亿 | 46.57%2,750.9亿 | -8.12%1,934.35亿 | -37.67%1,687.15亿 | 33.65%2,174.78亿 | 33.65%2,174.78亿 | 29.58%1,876.86亿 |
自由现金流 | -47.18%145.51亿 | -511.51%-384.35亿 | 66.36%1,079.58亿 | 130.13%393.75亿 | -13.27%316.94亿 | 77.86%275.49亿 | 319.82%93.4亿 | -4.02%648.95亿 | 119.98%171.1亿 | 54.33%365.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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