t PTTEP TH SDR
TPED
远东酒店信托
Q5T
和记港口信托(USD)
NS8U
城市酒店信托
J85
凯德印度信托
CY6U
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 4.36%105.39亿 | -33.54%100.99亿 | -7.67%151.96亿 | 16.13%164.59亿 | 81.15%141.73亿 | 60.87亿 | 146.88%43.08亿 | 165.78%23.34亿 | -70.83%14.63亿 | 204.47%78.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.95%84.01亿 | 17.43%66.7亿 | 36.37%56.8亿 | -28.19%41.65亿 | 4.46%58亿 | --15.17亿 | -13.30%13.3亿 | -1.86%14.76亿 | 6.34%14.77亿 | 8.89%55.52亿 |
非现金项目调整总额 | -43.89%2.94亿 | -16.83%5.24亿 | -64.78%6.3亿 | 262.88%17.89亿 | -28.51%4.93亿 | --6,300万 | 484.62%3.04亿 | -30.00%5,600万 | -57.06%7,000万 | -8.01%6.9亿 |
-折旧与摊销 | 3.19%5.5亿 | 2.70%5.33亿 | -1.70%5.19亿 | 4.55%5.28亿 | 20.58%5.05亿 | --1.31亿 | 19.81%1.27亿 | 18.10%1.24亿 | 19.42%1.23亿 | 0.07%4.19亿 |
-资产准备及勾销 | 25.51%7.33亿 | -33.10%5.84亿 | -57.27%8.73亿 | 129.55%20.43亿 | 209.55%8.9亿 | --2.07亿 | 559.18%3.23亿 | 428.57%1.11亿 | 1,975.00%2.49亿 | -57.19%2.88亿 |
-联营企业份额 | -4.73%-9.53亿 | -10.44%-9.1亿 | -34.64%-8.24亿 | -8.13%-6.12亿 | -24.27%-5.66亿 | ---9,400万 | -16.42%-1.56亿 | -30.36%-1.46亿 | -36.00%-1.7亿 | -17.02%-4.55亿 |
-处置利润 | -140.93%-9,700万 | 349.47%2.37亿 | 59.57%-9,500万 | 51.04%-2.35亿 | -249.04%-4.8亿 | ---2.23亿 | ---1,600万 | -250.00%-6,000万 | -222.97%-1.82亿 | 165.50%3.22亿 |
-以股票支付的报酬 | -23.75%6,100万 | 9.59%8,000万 | -3.95%7,300万 | 10.14%7,600万 | 4.86%6,900万 | --1,600万 | 5.88%1,800万 | 5.56%1,900万 | 23.08%1,600万 | 17.60%6,580.2万 |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | 863.64%8,400万 | -114.67%-1,100万 | 47.28%7,500万 | --2,600万 | -42.86%800万 | 0.00%800万 | 183.33%3,400万 | -89.49%5,092.3万 |
营运资本变动 | -36.52%18.44亿 | -67.31%29.05亿 | -15.41%88.86亿 | 33.31%105.05亿 | 398.13%78.8亿 | --45.07亿 | 1,581.76%26.74亿 | 115.63%8.02亿 | -102.42%-8,400万 | 111.86%15.82亿 |
-受限制现金(增)减 | -290.83%-4.37亿 | 129.97%2.29亿 | -209.93%-7.64亿 | 213.06%6.95亿 | -43.79%2.22亿 | --8,800万 | -90.55%1,900万 | -86.05%3,600万 | 31.67%7,900万 | 204.79%3.95亿 |
-应收账款(增)减 | 159.64%32.85亿 | -234.77%-55.08亿 | 141.20%40.87亿 | -607.49%-99.19亿 | -20.74%-14.02亿 | --18.45亿 | -2,376.99%-25.73亿 | -214.29%-19.8亿 | 174.90%13.25亿 | -154.24%-11.61亿 |
-贷款(增)减 | 67.35%-18.92亿 | 75.53%-57.95亿 | -663.79%-236.85亿 | 59.95%-31.01亿 | 62.79%-77.43亿 | ---21.07亿 | 90.28%-4.17亿 | 27.76%-41.28亿 | 88.37%-10.91亿 | -30.72%-208.07亿 |
-金融资产(增)减 | -752.44%-83.71亿 | 81.97%-9.82亿 | -14.95%-54.45亿 | -285.44%-47.37亿 | -608.00%-12.29亿 | --23.09亿 | -199.15%-22.07亿 | 68.28%-1.31亿 | -168.68%-12.01亿 | 106.70%2.42亿 |
-应付款(减)增 | -121.86%-17.72亿 | 217.33%81.05亿 | -175.41%-69.08亿 | 759.38%91.61亿 | 135.00%10.66亿 | ---21.64亿 | 6,016.00%29.58亿 | -12.31%13.25亿 | -197.32%-10.53亿 | 121.94%4.54亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 48.21%67.33亿 | -86.45%45.43亿 | 103.15%335.17亿 | 44.87%164.99亿 | -49.20%113.89亿 | --1,500万 | 157.05%44.65亿 | 3,028.74%52.25亿 | -88.07%16.84亿 | 210.31%224.18亿 |
-金融负债变动 | 89.50%-1,900万 | -429.09%-1.81亿 | -77.73%5,500万 | 302.46%2.47亿 | 70.05%-1.22亿 | ---2.67亿 | 169.35%4,300万 | 322.81%1.27亿 | 84.00%-2,400万 | -1,809.31%-4.07亿 |
-其他流动资产变动 | 73.10%43.17亿 | -68.94%24.94亿 | 383.67%80.29亿 | -70.87%16.6亿 | 1,169.98%56.99亿 | --47.88亿 | 35.44%3.86亿 | 229.13%3.28亿 | 502.04%1.97亿 | 159.52%4.49亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -20.99%-14.12亿 | -27.82%-11.67亿 | -11.07%-9.13亿 | -9.02%-8.22亿 | 30.48%-7.54亿 | -5,200万 | 8.65%-2.43亿 | -1.66%-3.06亿 | -33.33%-1.52亿 | -59.28%-10.85亿 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2.18%91.27亿 | -37.46%89.32亿 | -8.66%142.83亿 | 16.53%156.37亿 | 99.11%134.19亿 | --60.35亿 | 174.85%40.65亿 | 152.69%20.28亿 | -73.26%13.11亿 | 182.49%67.39亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -27.64%-4.48亿 | -20.62%-3.51亿 | 2.35%-2.91亿 | -23.65%-2.98亿 | -1.49%-2.41亿 | ---6,800万 | -66.07%-9,300万 | 59.42%-2,800万 | -168.42%-5,100万 | -40.43%-2.37亿 |
业务交易净额 | --100万 | --0 | -33.16%-5.14亿 | -2,512.50%-3.86亿 | 120.04%1,600万 | --100万 | --0 | --1,500万 | --0 | -185.34%-7,984.2万 |
投资物业交易净额 | -675.75%-101.39亿 | 81.65%-13.07亿 | -84.75%-71.24亿 | 43.27%-38.56亿 | -234.90%-67.97亿 | ---56.99亿 | 33.88%-3.2亿 | 80.47%-1.49亿 | 55.45%-6.29亿 | -149.00%-20.3亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -8.97%1.32亿 | 5.07%1.45亿 | -31.34%1.38亿 | 773.91%2.01亿 | -74.01%2,300万 | --800万 | -92.59%600万 | --900万 | ---- | 40.31%8,849.1万 |
投资活动现金净额 | -590.95%-104.54亿 | 80.58%-15.13亿 | -79.56%-77.91亿 | 38.01%-43.39亿 | -209.91%-69.99亿 | ---57.58亿 | 9.76%-4.07亿 | 81.61%-1.53亿 | 54.45%-6.8亿 | -172.89%-22.58亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 61.69%47.52亿 | 169.32%29.39亿 | 24.23%-42.4亿 | -592.57%-55.96亿 | 58.54%-8.08亿 | --70.93亿 | -1,134.59%-60.42亿 | -103.40%-8,100万 | 41.55%-17.78亿 | -114.20%-19.49亿 |
普通股发行/回购的净额 | 7.00%-9,300万 | 62.41%-1亿 | -465.96%-2.66亿 | 54.81%-4,700万 | 3.81%-1.04亿 | ---3,400万 | 31.03%3,800万 | -5.08%-6,200万 | 13.21%-4,600万 | -137.30%-1.08亿 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---25亿 |
融资租赁增减 | 13.48%-7,700万 | 2.20%-8,900万 | 2.15%-9,100万 | -14.81%-9,300万 | ---8,100万 | ---2,300万 | ---2,100万 | ---1,700万 | ---3,900万 | --0 |
已支付现金股息 | -42.48%-37.33亿 | -69.69%-26.2亿 | -2.86%-15.44亿 | -136.01%-15.01亿 | 43.94%-6.36亿 | ---2.54亿 | 35.19%-3,500万 | 61.69%-3.18亿 | 41.18%-3,000万 | 32.24%-11.35亿 |
其他筹资费用净额 | -199.20%-4.94亿 | 49,900.00%4.98亿 | 99.66%-100万 | -9,766.67%-2.96亿 | -100.30%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,942.84%9.98亿 |
融资活动现金净额 | -43.47%3.55亿 | 110.22%6.28亿 | 18.47%-61.42亿 | -361.58%-75.33亿 | 65.23%-16.32亿 | --67.79亿 | -10,731.58%-60.6亿 | -131.97%-4.78亿 | 54.34%-18.93亿 | -139.16%-46.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.03%299.84亿 | 2.86%227.1亿 | 22.25%220.78亿 | 34.92%180.6亿 | -3.24%133.86亿 | --110.83亿 | 35.52%134.57亿 | -6.95%121.96亿 | -3.25%133.86亿 | 23.78%138.35亿 |
现金变动 | -112.08%-9.72亿 | 2,199.14%80.47亿 | -90.70%3.5亿 | -21.37%37.65亿 | 2,350.96%47.88亿 | --70.56亿 | -321.38%-24.02亿 | 143.85%13.97亿 | -71.23%-12.62亿 | -107.12%-2.13亿 |
汇率变动影响 | 81.63%-1.42亿 | -374.11%-7.73亿 | 11.46%2.82亿 | 321.93%2.53亿 | 51.77%-1.14亿 | ---7,900万 | 110.26%2,800万 | -1,611.11%-1.36亿 | 700.00%7,200万 | 28.15%-2.36亿 |
期末现金 | -3.72%288.7亿 | 32.03%299.84亿 | 2.86%227.1亿 | 22.25%220.78亿 | 34.92%180.6亿 | --180.6亿 | 3.17%110.83亿 | 35.52%134.57亿 | -6.95%121.96亿 | -3.25%133.86亿 |
自由现金流 | 1.62%85.9亿 | -38.92%84.53亿 | -9.26%138.4亿 | 16.87%152.53亿 | 102.59%130.51亿 | --59.16亿 | 180.77%39.56亿 | 149.63%19.5亿 | -74.28%12.49亿 | 176.39%64.42亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |