(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||
持续经营净收入 | -15.98%6,650.7万 | 39.95%7,915.4万 | 910.33%5,655.8万 | -90.17%559.8万 | 143.20%5,695.8万 | -56.23%2,342万 | 27.51%5,351万 | --4,196.5万 |
递延税费 | -6.32%1,249万 | 95.31%1,333.2万 | 45.11%682.6万 | -29.14%470.4万 | -39.41%663.8万 | --1,095.6万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 42.32%2,639.7万 | 35.30%1,854.7万 | -51.72%1,370.8万 | 14.27%2,839万 | 23.24%2,484.4万 | -18.10%2,015.9万 | 56.74%2,461.5万 | --1,570.4万 |
营运资金变化 | 118.23%778.2万 | 26.95%-4,269.3万 | -247.88%-5,844.6万 | 53.31%3,952.3万 | 17.92%2,578万 | 137.25%2,186.2万 | -447.09%-5,868.6万 | ---1,072.7万 |
-应收款项(增)减 | -848.41%-2.04亿 | 113.75%2,729.7万 | ---1.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 75.00%-662.5万 | -10.44%-2,650.1万 | -160.71%-2,399.5万 | 53.31%3,952.3万 | 17.92%2,578万 | 137.25%2,186.2万 | -447.09%-5,868.6万 | ---1,072.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 52.13%1.81亿 | 130.76%1.19亿 | -51.95%5,165.6万 | -18.82%1.08亿 | 12.68%1.32亿 | 175.28%1.18亿 | -51.00%4,269.4万 | --8,712.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||
资本性支出 | -14.38%-7,481.4万 | -18.79%-6,540.8万 | ---5,506.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | 100.19%9.2万 | 37.61%-4,947.9万 | -15.83%-7,931万 | -8.61%-6,847万 | -48.98%-6,304.2万 | ---4,231.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | 103.48%433万 | ---1.24亿 | --0 | ---- | -63.81%481.2万 | 105.68%1,329.8万 | ---2.34亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,405万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -20.74%-7,213.3万 | 66.61%-5,974.4万 | -264.85%-1.79亿 | 35.04%-4,903.8万 | -66.94%-7,549.4万 | 2.50%-4,522.3万 | 83.06%-4,638.4万 | ---2.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -2.95%-7,553.6万 | ---7,336.8万 | --0 | 969.62%8,624.9万 | ---991.8万 | --0 | -106.11%-1,633.6万 | --2.67亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 5.70%-5,423.9万 | -933.97%-5,752万 | -102.19%-556.3万 | 2,083.56%2.54亿 | ---1,282.1万 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.24%-8,985.7万 | -178.82%-6,453.4万 | ---2,314.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --196.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | -2.14%-1.41亿 | -1,182.14%-1.38亿 | -103.30%-1,074.3万 | 1,182.80%3.25亿 | 67.62%-3,003.6万 | -14.71%-9,276.4万 | -134.76%-8,087万 | --2.33亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -30.56%1.94亿 | -33.58%2.8亿 | 3,023.66%4.22亿 | 66.04%-1,442.2万 | -112.44%-4,246.7万 | -128.72%-1,999万 | 135.61%6,960.5万 | --2,954.3万 |
当期现金流变化 | 59.80%-3,146.8万 | 43.27%-7,828.2万 | -135.97%-1.38亿 | 1,326.57%3.84亿 | 231.46%2,689.6万 | 75.81%-2,045.9万 | -283.78%-8,456万 | --4,601.2万 |
利率变动影响 | -69.05%-1,234.6万 | -649.79%-730.3万 | -476.33%-97.4万 | -141.73%-16.9万 | 1,112.50%40.5万 | -125.00%-4万 | 102.69%16万 | ---595万 |
期末现金流 | -22.53%1.51亿 | -30.56%1.94亿 | -24.12%2.8亿 | 2,659.28%3.69亿 | 66.04%-1,442.2万 | -112.44%-4,246.6万 | -128.72%-1,999万 | --6,960.5万 |
自由现金流 | 98.04%1.07亿 | 1,679.39%5,379.4万 | -105.93%-340.6万 | 8.13%5,743.6万 | 8.27%5,311.6万 | 323.01%4,905.8万 | -174.96%-2,199.8万 | --2,934.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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