(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -17.55%30.39亿 | -20.75%6.95亿 | -19.43%9.29亿 | -24.85%6.14亿 | -4.53%8.01亿 | 17.20%36.86亿 | 40.77%8.77亿 | 36.77%11.53亿 | 2.90%8.17亿 | -5.20%8.39亿 |
递延税费 | 0.00%8.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.68%8.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 90.91%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -261.76%-5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 71.53%-1.66亿 | 1,193.94%4.27亿 | 292.11%2.19亿 | 975.00%7,000万 | -78.54%-8.82亿 | 4.74%-5.83亿 | -38.89%3,300万 | 65.66%-1.14亿 | -180.00%-800万 | -43.60%-4.94亿 |
-应收款项(增)减 | 46.36%-1.77亿 | 48.10%-8,200万 | 98.04%-100万 | 8.39%1.68亿 | 5.07%-2.62亿 | 42.51%-3.3亿 | -15.33%-1.58亿 | 81.79%-5,100万 | -16.22%1.55亿 | 19.30%-2.76亿 |
-存货(增)减 | 117.53%1.38亿 | 291.15%2.16亿 | 139.92%1.03亿 | 66.67%-1.19亿 | -5.08%-6,200万 | -41.55%-7.87亿 | -1.80%-1.13亿 | -74.32%-2.58亿 | -39.45%-3.57亿 | -43.90%-5,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.64%41.52亿 | 92.12%11.22亿 | 30.00%15.86亿 | -20.81%11.3亿 | -59.48%3.14亿 | -1.38%40.06亿 | -15.97%5.84亿 | 9.91%12.2亿 | 5.00%14.27亿 | -13.70%7.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 32.14%-18.54亿 | 41.18%-4.87亿 | 38.62%-4.37亿 | 36.65%-5.15亿 | -9.50%-4.15亿 | -188.49%-27.32亿 | -99.04%-8.28亿 | -268.91%-7.12亿 | -330.16%-8.13亿 | -154.36%-3.79亿 |
无形资产交易净现金流 | -52.31%-1.98亿 | -65.71%-1.16亿 | -100.00%-3,800万 | -3.23%-3,200万 | -20.00%-1,200万 | 23.08%-1.3亿 | -12.90%-7,000万 | 44.12%-1,900万 | -10.71%-3,100万 | 77.78%-1,000万 |
业务交易的净现金流 | -142.63%-8,100万 | --0 | -104.12%-1,100万 | -618.18%-1.58亿 | 260.00%8,800万 | 111.65%1.9亿 | --0 | --2.67亿 | -175.00%-2,200万 | 92.70%-5,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 20.17%-21.33亿 | 32.85%-6.03亿 | -4.74%-4.86亿 | 18.59%-7.05亿 | 23.65%-3.39亿 | 2.73%-26.72亿 | 33.38%-8.98亿 | -104.41%-4.64亿 | -284.89%-8.66亿 | 53.12%-4.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 26.27%9.23亿 | 29,450.00%5.87亿 | -137.91%-9.54亿 | -177.55%-1.36亿 | 20.54%14.26亿 | -37.73%7.31亿 | -100.30%-200万 | 38.59%-4.01亿 | 77.31%-4,900万 | -13.96%11.83亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 149.70%1.67亿 | 41.07%7,900万 | -55.56%800万 | 102.81%900万 | 178.89%7,100万 | 71.79%-3.36亿 | 12.00%5,600万 | 105.81%1,800万 | 55.56%-3.2亿 | 57.35%-9,000万 |
现金股利支付 | -87.28%-28.56亿 | ---11.93亿 | ---- | 0.00%-100万 | -9.06%-16.62亿 | -4.02%-15.25亿 | --0 | ---- | 0.00%-100万 | -4.03%-15.24亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -11.24%-2.97亿 | 11.24%2.97亿 | ---- | ---- | ---- | -6.80%-2.67亿 | 6.80%2.67亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -51.12%-18.89亿 | -2,513.04%-5.55亿 | -135.99%-9.77亿 | 31.63%-4.56亿 | 151.56%9,900万 | 21.19%-12.5亿 | -96.68%2,300万 | 58.10%-4.14亿 | 45.15%-6.67亿 | -159.46%-1.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.10%10.41亿 | -14.67%11.75亿 | 3.46%10.48亿 | 0.27%11亿 | 8.10%10.41亿 | -18.46%9.63亿 | 59.56%13.77亿 | 4.54%10.13亿 | 3.20%10.97亿 | -18.46%9.63亿 |
当期现金流变化 | 54.76%1.3亿 | 87.63%-3,600万 | -64.04%1.23亿 | 70.75%-3,100万 | -46.76%7,400万 | 131.00%8,400万 | -846.15%-2.91亿 | 425.71%3.42亿 | -29.27%-1.06亿 | 213.01%1.39亿 |
利率变动影响 | -816.67%-5,500万 | 48.89%-2,300万 | -81.82%400万 | -195.45%-2,100万 | -200.00%-1,500万 | -111.32%-600万 | -173.77%-4,500万 | 2,300.00%2,200万 | 283.33%2,200万 | -200.00%-500万 |
期末现金流 | 7.20%11.16亿 | 7.20%11.16亿 | -14.67%11.75亿 | 3.46%10.48亿 | 0.27%11亿 | 8.10%10.41亿 | 8.10%10.41亿 | 59.56%13.77亿 | 4.54%10.13亿 | 3.20%10.97亿 |
自由现金流 | 87.81%20.96亿 | 263.92%5.18亿 | 139.44%11.11亿 | -0.34%5.81亿 | -129.61%-1.14亿 | -60.45%11.16亿 | -429.17%-3.16亿 | -47.39%4.64亿 | -48.90%5.83亿 | -45.23%3.85亿 |
货币单位 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 丹麦克朗 |
暂无数据