(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 71.21%-158.02万 | -61.98%-310.04万 | 104.25%9.05万 | 566.33%216.21万 | 25.27%-73.24万 | -12.31%-548.94万 | -8.87%-191.41万 | -40.75%-213.17万 | 36.82%-46.36万 | -11.25%-98万 |
持续经营净收入 | 54.77%-772.33万 | 46.88%-467.37万 | 24.77%-128.86万 | 90.45%-53.86万 | -32.31%-122.23万 | -304.15%-1,707.59万 | -305.56%-879.91万 | -22.65%-171.3万 | 11.12%-564万 | -20.99%-92.38万 |
折旧和摊销 | 40.56%80.38万 | 119.42%2.52万 | 16.53%31.96万 | 13.10%24.53万 | 1.59%21.37万 | -32.45%57.18万 | -132.07%-12.97万 | 1,433.24%27.43万 | 1.68%21.69万 | -0.34%21.04万 |
其他非现金项目 | --67.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.15万 |
营运资金变化 | 263.31%402.68万 | 181.34%65.65万 | 191.67%84.11万 | 983.96%238.53万 | 130.53%14.39万 | -50.82%-246.58万 | 19.88%-80.72万 | -516.02%-91.75万 | -91.84%-26.98万 | -39.49%-47.13万 |
-应收款项(增)减 | 230.44%24.39万 | -79.97%2.17万 | 723.87%118.06万 | -1,300.11%-98.46万 | 113.89%2.61万 | -144.97%-18.7万 | 30.65%10.82万 | -622.09%-18.92万 | 529.86%8.2万 | -154.31%-18.8万 |
-存货(增)减 | 387.17%252.57万 | -140.11%-33.17万 | 156.48%43.7万 | 1,579.09%174.34万 | 165.31%67.7万 | -9.53%-87.95万 | 365.09%82.7万 | -25.76%-77.37万 | -58.49%10.38万 | -723.06%-103.66万 |
-预付费用(增)减 | -110.58%-7.26万 | -185.80%-1.86万 | -106.65%-1.73万 | 114.34%4,991 | -109.49%-4.17万 | 310.86%68.61万 | 105.66%2.16万 | 4,110.48%25.99万 | -208.36%-3.48万 | 1,326.16%43.93万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,715.06%142.17万 | 322.70%124.17万 | -132.08%-12.75万 | 195.37%31.27万 | -101.32%-5,261 | 38.81%-8.8万 | -156.54%-55.76万 | 1,383.61%39.75万 | -192.46%-32.79万 | 229.87%40万 |
-其他流动资产变化 | 142.66%50.61万 | 85.93%-17.44万 | -779.90%-48.49万 | 1,141.24%149.66万 | -363.44%-33.12万 | -559.52%-118.64万 | -697.09%-123.97万 | -77.45%7.13万 | 82.77%-14.37万 | -3.57%12.57万 |
-其他流动负债变化 | -25.30%-73.52万 | -480.12%-17.5万 | 34.97%-17.03万 | -4.89%-19.3万 | -5.35%-19.68万 | 19.85%-58.67万 | 112.01%4.6万 | -1,855.65%-26.19万 | -0.82%-18.4万 | -3.04%-18.68万 |
-其他营运资本变化 | 161.17%13.72万 | 833.16%9.28万 | 105.56%2.34万 | -97.83%5,099 | 163.34%1.58万 | -267.81%-22.42万 | -250.29%-1.27万 | -398.80%-42.14万 | 3.83%23.47万 | 89.14%-2.5万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74%12.18万 | 0 | 0 | -1,662 | 12.34万 |
经营活动现金净额 | 70.56%-158.02万 | -61.98%-310.04万 | 104.25%9.05万 | 564.66%216.21万 | 14.50%-73.24万 | -12.24%-536.77万 | -15.79%-191.41万 | -40.75%-213.17万 | 36.60%-46.53万 | 2.76%-85.66万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 312.53%1.86万 | 81,951.72%245.64万 | 820.24%3.09万 | -165,910.89%-246.86万 | 0 | 92.06%-8,772 | -106.72%-3,001 | -100.35%-4,284 | -1,487 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | 312.53%1.86万 | 721.23%1.86万 | --0 | ---- | ---- | 92.06%-8,772 | -106.72%-3,001 | -94.20%-4,284 | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | --3.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 312.53%1.86万 | 81,951.72%245.64万 | 820.24%3.09万 | -165,910.89%-246.86万 | --0 | 94.33%-8,772 | -993.15%-3,001 | -100.35%-4,284 | 99.89%-1,487 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -78.10%137.42万 | -76.37%74.9万 | -90.56%44.21万 | -87.90%64.94万 | -78.10%137.42万 | -28.23%627.61万 | -59.76%317.01万 | -14.94%468.27万 | -29.75%536.8万 | -28.23%627.61万 |
当期现金流变化 | 70.95%-156.16万 | 66.41%-64.4万 | 105.68%12.14万 | 34.33%-30.65万 | 14.50%-73.24万 | -147.06%-537.64万 | -16.00%-191.71万 | -186.67%-213.6万 | 77.85%-46.68万 | 2.76%-85.66万 |
利率变动影响 | 17.30%55.66万 | 118.02%26.42万 | -70.23%18.56万 | 145.40%9.92万 | 114.86%7,654 | 262.23%47.45万 | 142.79%12.12万 | 787.16%62.34万 | -651.16%-21.85万 | 76.86%-5.15万 |
期末现金流 | -73.14%36.91万 | -73.14%36.91万 | -76.37%74.9万 | -90.56%44.21万 | -87.90%64.94万 | -78.10%137.42万 | -78.10%137.42万 | -59.76%317.01万 | -14.94%468.27万 | -29.75%536.8万 |
自由现金流 | 70.61%-158.02万 | 65.43%-66.27万 | 105.68%12.14万 | 34.33%-30.65万 | 14.50%-73.24万 | -9.88%-537.64万 | -19.19%-191.71万 | -40.82%-213.6万 | 47.36%-46.68万 | 2.76%-85.66万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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