(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 | ---- | ---- | ---- |
-现金和现金等价物 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,559.8万 | --4,189万 | --4,189万 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -15.53%1.64亿 | -15.53%1.64亿 | 2.95%1.99亿 | -20.01%1.41亿 | 14.00%1.57亿 | 119.26%1.94亿 | 119.26%1.94亿 | 137.76%1.94亿 | 151.30%1.77亿 | 84.87%1.38亿 |
-应收账款 | -15.53%1.64亿 | -15.53%1.64亿 | 2.95%1.99亿 | -20.01%1.41亿 | 5.96%1.46亿 | 119.26%1.94亿 | 119.26%1.94亿 | 141.43%1.94亿 | 160.16%1.77亿 | 94.00%1.38亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,108.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | 115.39%2,070.5万 | 115.39%2,070.5万 | ---- | ---- | ---- | --961.3万 | --961.3万 | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -29.72%1.99亿 | -29.72%1.99亿 | -4.27%2.14亿 | -8.35%1.64亿 | 79.18%2.47亿 | 220.27%2.84亿 | 220.27%2.84亿 | 174.75%2.24亿 | 154.81%1.79亿 | 84.87%1.38亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 12.51%28.1亿 | 12.51%28.1亿 | 10.60%27.43亿 | 11.46%27.02亿 | 10.80%26.23亿 | 8.42%24.97亿 | 8.42%24.97亿 | 9.18%24.8亿 | 17.13%24.25亿 | 14.83%23.67亿 |
-固定资产 | 13.46%46.08亿 | 13.46%46.08亿 | 12.38%44.75亿 | 13.03%43.77亿 | 12.51%42.4亿 | 11.08%40.62亿 | 11.08%40.62亿 | 11.47%39.82亿 | 10.77%38.72亿 | 9.45%37.69亿 |
-累计折旧 | -14.98%-17.99亿 | -14.98%-17.99亿 | -15.32%-17.32亿 | -15.65%-16.74亿 | -15.39%-16.17亿 | -15.60%-15.64亿 | -15.60%-15.64亿 | -15.47%-15.02亿 | -1.53%-14.48亿 | -1.43%-14.01亿 |
金融资产 | -2.96%3,942.9万 | -2.96%3,942.9万 | -8.02%4,269.8万 | 261.61%3,411.4万 | --237.4万 | --4,063.3万 | --4,063.3万 | --4,642万 | --943.4万 | ---- |
其他非流动资产 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 12.63%28.59亿 | 12.63%28.59亿 | 10.63%27.95亿 | 12.82%27.46亿 | 11.31%26.35亿 | 10.19%25.38亿 | 10.19%25.38亿 | 11.22%25.26亿 | 17.58%24.34亿 | 14.82%23.67亿 |
总资产 | 8.38%30.58亿 | 8.38%30.58亿 | 9.42%30.09亿 | 11.36%29.1亿 | 15.04%28.82亿 | 17.96%28.22亿 | 17.96%28.22亿 | 16.89%27.5亿 | 22.09%26.13亿 | 17.26%25.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
现行拨备 | 40.70%1,400万 | 40.70%1,400万 | 51.16%1,300万 | 50.00%1,530万 | -12.84%950万 | 40.64%995万 | 40.64%995万 | 21.13%860万 | 70.00%1,020万 | 77.96%1,090万 |
短期借款与租赁负债 | 10.02%650万 | 10.02%650万 | 15.49%664.9万 | 15.53%647.2万 | 12.02%610.3万 | 11.47%590.8万 | 11.47%590.8万 | 11.57%575.7万 | 11.31%560.2万 | 10.98%544.8万 |
-短期租赁负债 | 10.02%650万 | 10.02%650万 | 15.49%664.9万 | 15.53%647.2万 | 12.02%610.3万 | 11.47%590.8万 | 11.47%590.8万 | 11.57%575.7万 | 11.31%560.2万 | 10.98%544.8万 |
其他流动负债 | -8.41%1,408.2万 | -8.41%1,408.2万 | ---- | -96.95%139.2万 | ---- | -61.86%1,537.5万 | -61.86%1,537.5万 | -91.72%746.3万 | -31.92%4,557.1万 | 171.78%9,880.4万 |
流动负债总额 | -11.12%1.92亿 | -11.12%1.92亿 | -21.35%1.95亿 | -34.65%1.91亿 | -17.54%2.24亿 | 7.81%2.16亿 | 7.81%2.16亿 | 6.10%2.48亿 | 57.80%2.93亿 | 72.51%2.71亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | -9.32%7,411.4万 | -9.32%7,411.4万 | -20.21%6,224万 | -6.78%7,206.9万 | -14.53%7,636.7万 | -27.78%8,173.1万 | -27.78%8,173.1万 | -25.59%7,800万 | -27.82%7,730.9万 | -9.36%8,934.5万 |
长期借款与租赁负债 | -8.48%2.99亿 | -8.48%2.99亿 | -14.43%2.91亿 | -27.02%2.88亿 | -40.98%2.93亿 | -39.13%3.26亿 | -39.13%3.26亿 | -43.99%3.4亿 | -36.69%3.95亿 | -22.28%4.96亿 |
-长期借款 | -16.85%1.79亿 | -16.85%1.79亿 | -23.39%1.74亿 | -39.53%1.7亿 | -51.79%1.84亿 | -48.62%2.15亿 | -48.62%2.15亿 | -53.46%2.27亿 | -44.28%2.81亿 | -26.43%3.81亿 |
-长期租赁负债 | 7.80%1.19亿 | 7.80%1.19亿 | 3.69%1.17亿 | 3.84%1.18亿 | -5.29%1.09亿 | -5.06%1.11亿 | -5.06%1.11亿 | -4.87%1.12亿 | -4.69%1.14亿 | -4.51%1.15亿 |
递延负债 | 38.56%3.61亿 | 38.56%3.61亿 | 51.76%3.38亿 | 96.99%3.08亿 | 166.25%2.79亿 | 196.39%2.6亿 | 196.39%2.6亿 | 303.08%2.23亿 | 1,135.01%1.56亿 | 496.93%1.05亿 |
员工福利 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --158.1万 | ---- | ---- |
衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.46%338.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -70.60%1,378.7万 |
其他非流动负债 | 1,027.14%1,735.8万 | 1,027.14%1,735.8万 | ---- | ---- | ---- | --154万 | --154万 | ---- | --1,383.4万 | 244.27%1,371.9万 |
非流动负债总额 | 12.08%7.51亿 | 12.08%7.51亿 | 7.62%6.91亿 | 4.02%6.68亿 | -9.21%6.52亿 | -11.34%6.7亿 | -11.34%6.7亿 | -20.14%6.42亿 | -18.79%6.42亿 | -10.87%7.18亿 |
总负债 | 6.42%9.43亿 | 6.42%9.43亿 | -0.46%8.86亿 | -8.08%8.59亿 | -11.50%8.76亿 | -7.32%8.86亿 | -7.32%8.86亿 | -14.22%8.9亿 | -4.24%9.35亿 | 2.75%9.89亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -6.08%11.12亿 | -6.08%11.12亿 | -5.41%11.47亿 | -5.82%11.63亿 | -4.41%11.8亿 | -3.62%11.84亿 | -3.62%11.84亿 | -0.83%12.12亿 | 1.06%12.35亿 | 1.17%12.34亿 |
-普通股股本 | -6.08%11.12亿 | -6.08%11.12亿 | -5.41%11.47亿 | -5.82%11.63亿 | -4.41%11.8亿 | -3.62%11.84亿 | -3.62%11.84亿 | -0.83%12.12亿 | 1.06%12.35亿 | 1.17%12.34亿 |
留存收益 | 38.83%9.52亿 | 38.83%9.52亿 | 58.24%9.12亿 | 120.86%8.25亿 | 262.81%7.6亿 | 392.63%6.86亿 | 392.63%6.86亿 | 2,111.67%5.76亿 | 408.73%3.74亿 | 290.28%2.09亿 |
资本公积 | -22.30%5,125万 | -22.30%5,125万 | -9.39%6,502.9万 | -10.24%6,256.3万 | -7.61%6,673.4万 | -3.47%6,596.3万 | -3.47%6,596.3万 | 7.55%7,176.7万 | 10.70%6,970.4万 | 13.40%7,223.1万 |
股东权益总额 | 9.28%21.15亿 | 9.28%21.15亿 | 14.14%21.23亿 | 22.20%20.51亿 | 32.36%20.07亿 | 34.80%19.35亿 | 34.80%19.35亿 | 41.42%18.6亿 | 44.18%16.78亿 | 29.16%15.16亿 |
总权益 | 9.28%21.15亿 | 9.28%21.15亿 | 14.14%21.23亿 | 22.20%20.51亿 | 32.36%20.07亿 | 34.80%19.35亿 | 34.80%19.35亿 | 41.42%18.6亿 | 44.18%16.78亿 | 29.16%15.16亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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