(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -61.92%4.6亿 | -29.39%71.12亿 | -39.99%15.2亿 | -12.15%24.64亿 | -15.08%19.2亿 | -51.17%12.07亿 | 61.65%100.72亿 | -2.95%25.34亿 | 61.46%28.05亿 | 22.62亿 |
持续经营净收入 | -22.14%9.59亿 | -39.20%49.13亿 | -34.19%8.73亿 | -32.12%12.21亿 | -41.81%15.87亿 | -44.70%12.32亿 | 13.44%80.8亿 | -43.33%13.26亿 | -19.08%17.99亿 | --27.27亿 |
持续经营损益 | -829.03%-976.9万 | -114.04%-1,278.3万 | -107.97%-911.2万 | 112.83%108.3万 | 14.33%-609.4万 | 117.41%134万 | 322.56%9,104.2万 | 526.91%1.14亿 | 74.01%-843.8万 | ---711.3万 |
折旧和摊销 | 12.78%3.16亿 | 10.05%11.68亿 | 8.44%3.11亿 | 0.31%2.91亿 | 15.57%2.86亿 | 18.14%2.8亿 | 22.79%10.62亿 | 19.04%2.87亿 | 32.41%2.9亿 | --2.48亿 |
递延税费 | -40.56%-3,962.7万 | 145.72%2,141.9万 | 443.47%4,716.9万 | 507.57%1,885.9万 | 5.96%-1,641.6万 | -50.25%-2,819.3万 | -501.62%-4,684.9万 | 91.14%-1,373.3万 | -95.18%310.4万 | ---1,745.6万 |
营运资金变化 | -151.90%-7.94亿 | 23.92%8.58亿 | -66.19%2.54亿 | 36.03%9.15亿 | 100.71%523.7万 | -4,804.61%-3.15亿 | 137.18%6.93亿 | 334.81%7.51亿 | 187.55%6.72亿 | ---7.37亿 |
-应收款项(增)减 | -207.65%-2.08亿 | 32.44%6.64亿 | -18.78%4.92亿 | -18.73%4.42亿 | 63.54%-2.03亿 | 26.94%-6,750.5万 | 136.01%5.01亿 | 162.80%6.06亿 | 202.68%5.44亿 | ---5.56亿 |
-存货(增)减 | 89.92%-1,398万 | -107.80%-7,504.2万 | -148.04%-2.84亿 | -27.51%3.83亿 | 87.33%-3,574.3万 | -211.67%-1.39亿 | 141.71%9.62亿 | 278.87%5.91亿 | 274.73%5.29亿 | ---2.82亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -112.84%-9.88亿 | 120.60%7,028.7万 | 255.39%2.53亿 | 220.64%1.49亿 | -82.78%1.32亿 | 43.63%-4.64亿 | -124.72%-3.41亿 | -180.52%-1.63亿 | -286.25%-1.24亿 | --7.69亿 |
-其他营运资本变化 | 17.04%4.16亿 | 146.39%1.99亿 | 27.00%-2.07亿 | 78.21%-6,029.5万 | 116.67%1.11亿 | -55.52%3.55亿 | -194.23%-4.3亿 | -501.30%-2.84亿 | -14,231.90%-2.77亿 | ---6.68亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -61.92%4.6亿 | -29.39%71.12亿 | -39.99%15.2亿 | -12.15%24.64亿 | -15.08%19.2亿 | -51.17%12.07亿 | 61.65%100.72亿 | -2.95%25.34亿 | 61.46%28.05亿 | --22.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -15.58%-8.9亿 | 56.22%-24.96亿 | 8.33%-6.56亿 | -2.21%-4.61亿 | 82.84%-6.1亿 | 21.59%-7.7亿 | -98.43%-57.03亿 | -43.87%-7.16亿 | 73.40%-4.51亿 | -35.55亿 |
资本性支出 | -26.07%-6.7亿 | -13.67%-22.14亿 | -38.65%-7.18亿 | 4.81%-4.39亿 | -0.81%-5.25亿 | -18.77%-5.32亿 | -20.09%-19.48亿 | -24.79%-5.18亿 | 8.60%-4.61亿 | ---5.21亿 |
固定资产交易的净现金流 | 95.04%443.9万 | -53.82%1,490.7万 | 25.83%629万 | -70.50%332.8万 | -65.40%301.3万 | -68.77%227.6万 | 66.37%3,227.7万 | 30.86%499.9万 | 129.50%1,128.2万 | --870.8万 |
业务交易的净现金流 | --91.2万 | 96.93%-1.06亿 | -1,960.34%-7,085.5万 | -100.18%-2.8万 | 98.88%-3,507.8万 | --0 | -142.09%-34.54亿 | 95.69%-343.9万 | 101.17%1,576.4万 | ---31.19亿 |
投资产品交易的净现金流 | 6.49%-2.25亿 | 52.36%-1.54亿 | 164.52%1.29亿 | 170.59%998.1万 | -162.76%-5,245.9万 | -23.97%-2.4亿 | -308.86%-3.24亿 | -3,360.72%-1.99亿 | -109.35%-1,414万 | --8,358.2万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -285.58%-3,700万 | -199,800.00%-199.9万 | ---- | ---- | ---- | -2,505.01%-959.6万 | 99.84%-1,000 | -649.23%-249.9万 | ---691.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -15.58%-8.9亿 | 56.22%-24.96亿 | 8.33%-6.56亿 | -2.21%-4.61亿 | 82.84%-6.1亿 | 21.59%-7.7亿 | -98.43%-57.03亿 | -43.87%-7.16亿 | 73.40%-4.51亿 | ---35.55亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -51.58%-13.96亿 | -3.26%-25.93亿 | 40.52%-3.48亿 | 50.03%-6.55亿 | -57.33%-6.69亿 | -386.33%-9.21亿 | 30.31%-25.11亿 | 64.45%-5.86亿 | -64.44%-13.11亿 | -4.25亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 137.24%829.1万 | -103.78%-3,487万 | 21.25%-1,422.8万 | 100.02%10万 | -99.70%152.3万 | -102.08%-2,226.5万 | 273.69%9.22亿 | -462.37%-1,806.8万 | -420.72%-6.38亿 | --5.09亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -135.15%-10.01亿 | 43.75%-15.54亿 | 55.99%-1.77亿 | 23.31%-5亿 | 43.82%-4.51亿 | 52.96%-4.26亿 | 15.67%-27.63亿 | 73.20%-4.03亿 | 23.97%-6.52亿 | ---8.03亿 |
现金股利支付 | -2.33%-1.34亿 | 3.57%-5.15亿 | 2.24%-1.27亿 | 3.04%-1.28亿 | 3.78%-1.29亿 | 5.13%-1.31亿 | -10.37%-5.34亿 | -10.76%-1.29亿 | -10.03%-1.32亿 | ---1.34亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -55.57%316.5万 | -48.67%1,173.1万 | 10.66%138.1万 | 15.87%322.7万 | --0 | -57.05%712.3万 | -84.27%2,285.2万 | -9.63%124.8万 | -81.52%278.5万 | --223.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 22.07%-2.72亿 | -213.55%-5.01亿 | 13.73%-3,190.8万 | -127.60%-3,011万 | -23,117.90%-9,000万 | -50.29%-3.49亿 | 32.09%-1.6亿 | -4.84%-3,698.6万 | 426.39%1.09亿 | --39.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -51.58%-13.96亿 | -3.26%-25.93亿 | 40.52%-3.48亿 | 50.03%-6.55亿 | -57.33%-6.69亿 | -386.33%-9.21亿 | 30.31%-25.11亿 | 64.45%-5.86亿 | -64.44%-13.11亿 | ---4.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 46.45%63.87亿 | 73.85%43.61亿 | 87.52%58.69亿 | 116.32%45.23亿 | 1.77%38.81亿 | 73.85%43.61亿 | -8.94%25.09亿 | 53.00%31.3亿 | -25.51%20.91亿 | --38.14亿 |
当期现金流变化 | -277.75%-18.26亿 | 8.84%20.23亿 | -58.13%5.16亿 | 29.24%13.48亿 | 137.36%6.42亿 | -137.14%-4.83亿 | 855.62%18.58亿 | 164.95%12.32亿 | 238.17%10.43亿 | ---17.18亿 |
利率变动影响 | -203.79%-336.6万 | 148.70%288.3万 | 392.70%204.6万 | 40.24%-263.2万 | 105.03%22.6万 | -11.68%324.3万 | -1,773.42%-592万 | 65.67%-69.9万 | 30.74%-440.4万 | ---448.9万 |
期末现金流 | 17.43%45.58亿 | 46.45%63.87亿 | 46.45%63.87亿 | 87.52%58.69亿 | 116.32%45.23亿 | 1.77%38.81亿 | 73.85%43.61亿 | 73.85%43.61亿 | 53.00%31.3亿 | --20.91亿 |
自由现金流 | -131.19%-2.11亿 | -39.71%48.98亿 | -60.19%8.02亿 | -13.60%20.25亿 | -19.84%13.95亿 | -66.64%6.75亿 | 76.28%81.24亿 | -8.19%20.16亿 | 90.14%23.43亿 | --17.4亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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