(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -18.09%-352.75万 | 11.76%-71.82万 | -104.49%-106.43万 | -9.54%-99.51万 | -0.75%-74.99万 | -6.34%-298.72万 | 33.95%-81.4万 | 56.95%-52.04万 | -926.21%-90.85万 | -166.36%-74.43万 |
持续经营净收入 | -22.35%-548.53万 | -12.01%-188.1万 | -63.64%-175.99万 | 20.17%-82.92万 | -47.14%-101.52万 | 27.41%-448.35万 | 55.44%-167.93万 | 31.58%-107.55万 | -99.77%-103.87万 | -118.38%-69万 |
持续经营损益 | 218.59%55.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.18%17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -12.85%28.77万 | -6.57%6.93万 | -25.25%5.22万 | -11.21%8.32万 | -10.18%8.3万 | 3.73%33.01万 | -10.45%7.42万 | -12.25%6.98万 | 17.71%9.37万 | 21.24%9.25万 |
其他非现金项目 | -79.35%3.14万 | -51.84%7,845 | ---- | ---- | ---- | -73.07%15.2万 | 105.67%1.63万 | -92.31%4.26万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 201.78%22.32万 | 894.40%42.46万 | 5.22%3.94万 | -361.29%-26.1万 | 113.77%2.02万 | 59.49%-21.93万 | 83.72%-5.34万 | 113.85%3.74万 | -125.58%-5.66万 | 10.48%-14.67万 |
-应收款项(增)减 | -269.54%-15.4万 | -162.37%-8.55万 | -18.64%5.38万 | -48.86%-7.06万 | -86.15%-5.16万 | -196.97%-4.17万 | -140.72%-3.26万 | 149.83%6.61万 | -134.63%-4.75万 | 33.15%-2.77万 |
-存货(增)减 | 162.17%6.07万 | 113.41%6,036 | 21.22%-1.77万 | 171.66%2.46万 | 1,062.53%4.78万 | -23.97%-9.77万 | -570.72%-4.5万 | 57.02%-2.25万 | -294.14%-3.43万 | 111.00%4,115 |
-预付费用(增)减 | 3,292.52%15.43万 | 196.51%17.84万 | 382.85%16.85万 | -206.45%-18.94万 | 88.33%-3,354 | 101.23%4,547 | 123.49%6.02万 | 147.69%3.49万 | -98.79%-6.18万 | -186.24%-2.87万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 289.67%19.89万 | 29,851.29%34.57万 | -28.11%-10.89万 | -154.99%-4.7万 | 108.72%9,074 | 27.81%-10.49万 | 59.44%-1,162 | 54.55%-8.5万 | -16.81%8.54万 | -79.41%-10.41万 |
-其他流动负债变化 | 13.77%-3.13万 | -291.62%-8,092 | 34.84%-7,911 | 46.19%-7,732 | 46.03%-7,557 | -292.97%-3.63万 | 145.73%4,223 | ---1.21万 | ---1.44万 | ---1.4万 |
-其他营运资本变化 | -109.54%-5,401 | 69.32%-1.2万 | -186.30%-4.84万 | 83.28%2.92万 | 8.75%2.58万 | 191.62%5.66万 | 70.68%-3.91万 | -67.93%5.61万 | 406.90%1.59万 | 239.92%2.37万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -18.09%-352.75万 | 11.76%-71.82万 | -104.49%-106.43万 | -9.54%-99.51万 | -0.75%-74.99万 | -6.34%-298.72万 | 33.95%-81.4万 | 56.95%-52.04万 | -926.21%-90.85万 | -166.36%-74.43万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 34.73%-5.18万 | -390.24%-4.91万 | 0 | 0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93万 | 66.82%-1万 | 36.14%-1,272 | -127.99%-2.42万 | -12.96%-4.38万 |
固定资产交易的净现金流 | 34.73%-5.18万 | -390.24%-4.91万 | --0 | --0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93万 | 66.82%-1万 | 36.14%-1,272 | -127.99%-2.42万 | -12.96%-4.38万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 34.73%-5.18万 | -390.24%-4.91万 | --0 | --0 | 94.01%-2,624 | 2.81%-7.93万 | 66.82%-1万 | 36.14%-1,272 | -127.99%-2.42万 | -12.96%-4.38万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,203.63%208.68万 | 26.95%-5,004 | 23.98%-4,960 | 669.51%205.16万 | 148.43%4.51万 | -97.90%16.01万 | -101.02%-6,850 | -100.10%-6,525 | 3,727.39%26.66万 | -116.15%-9.32万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 11,826.73%208.68万 | 24.30%-5,004 | 23.98%-4,960 | 296,575.87%205.16万 | 1,237.17%4.51万 | 98.91%-1.78万 | 93.81%-6,610 | 99.57%-6,525 | 90.59%-692 | 34.36%-3,968 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.88%-11.9万 | 99.77%-240 | --0 | ---2.96万 | -115.30%-8.92万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.91%29.69万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,203.63%208.68万 | 26.95%-5,004 | 23.98%-4,960 | 669.51%205.16万 | 148.43%4.51万 | -97.90%16.01万 | -101.02%-6,850 | -100.10%-6,525 | 3,727.39%26.66万 | -116.15%-9.32万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -59.41%198.54万 | -55.07%126.53万 | -30.20%233.46万 | -68.13%127.81万 | -59.41%198.54万 | 3,118.48%489.19万 | -48.66%281.63万 | 999.25%334.46万 | 876.41%401.06万 | 3,118.48%489.19万 |
当期现金流变化 | 48.65%-149.25万 | 7.04%-77.24万 | -102.41%-106.92万 | 258.61%105.65万 | 19.73%-70.74万 | -161.32%-290.64万 | -40.00%-83.09万 | -110.20%-52.82万 | -525.46%-66.61万 | -440.56%-88.12万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
期末现金流 | -75.17%49.29万 | -75.17%49.29万 | -55.07%126.53万 | -30.20%233.46万 | -68.13%127.81万 | -59.41%198.54万 | -59.41%198.54万 | -48.66%281.63万 | 999.25%334.46万 | 876.41%401.06万 |
自由现金流 | -16.72%-357.93万 | 6.87%-76.74万 | -103.99%-106.43万 | -6.69%-99.51万 | 4.51%-75.25万 | -6.08%-306.65万 | 34.74%-82.4万 | 56.91%-52.17万 | -840.73%-93.27万 | -147.67%-78.81万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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