(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -37.53%50.66亿 | -12.37%41.5亿 | -153.42%-4.69亿 | -12.31%22.43亿 | -1,283.87%-8.58亿 | 108.70%81.1亿 | 30.22%47.36亿 | 156.10%8.78亿 | 30.11%25.58亿 | 59.21%-6,200万 |
持续经营净收入 | -83.32%12.82亿 | -84.26%1.76亿 | -94.82%8,200万 | -87.56%4.48亿 | -58.41%5.76亿 | 141.81%76.87亿 | -7.37%11.18亿 | 118.04%15.83亿 | 223.54%36.01亿 | 941.35%13.85亿 |
持续经营损益 | 215.47%2.09亿 | 111.90%500万 | 65.43%-2,800万 | 463.16%6,900万 | 243.10%8,300万 | -284.69%-1.81亿 | ---4,200万 | ---8,100万 | ---1,900万 | ---5,800万 |
折旧和摊销 | 7.80%21.69亿 | 8.65%5.65亿 | 4.94%5.52亿 | 10.10%5.56亿 | 7.59%4.96亿 | 3.13%20.12亿 | 4.63%5.2亿 | 7.57%5.26亿 | 4.12%5.05亿 | -3.96%4.61亿 |
递延税费 | -112.75%-5,800万 | -242.16%-1.45亿 | -75.76%5,600万 | 22.39%8,200万 | -192.73%-5,100万 | 1,567.74%4.55亿 | 54.55%1.02亿 | 365.52%2.31亿 | 435.00%6,700万 | 450.00%5,500万 |
其他非现金项目 | 9,750.00%1.97亿 | 627.59%1.53亿 | 766.67%2,600万 | 435.29%9,100万 | -76.67%700万 | -98.32%200万 | -170.73%-2,900万 | 125.00%300万 | -83.00%1,700万 | 400.00%3,000万 |
营运资金变化 | 144.16%5.07亿 | 6.43%33.27亿 | -9.70%-11.99亿 | 132.67%3.63亿 | 4.15%-19.84亿 | 30.89%-11.48亿 | 91.31%31.26亿 | 60.28%-10.93亿 | -546.18%-11.11亿 | -161.36%-20.7亿 |
-应收款项(增)减 | 195.65%8.79亿 | -11.67%23.7亿 | -49.44%6.27亿 | 32.55%-26.53亿 | 158.86%5.35亿 | 44.94%-9.19亿 | 87.36%26.83亿 | 566.17%12.4亿 | -60.99%-39.33亿 | -131.89%-9.09亿 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 63.64%8.46亿 | 113.27%37.28亿 | 16.90%-21.68亿 | ---- | ---- | 297.69%5.17亿 | -5.41%17.48亿 | -46.16%-26.09亿 |
-预付费用(增)减 | 217.91%13.76亿 | 119.04%4.16亿 | -18.18%-5,200万 | -0.88%3.37亿 | -6.51%6.75亿 | -414.10%-11.67亿 | -100.09%-21.85亿 | 66.92%-4,400万 | 9.68%3.4亿 | 4.94%7.22亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -286.35%-17.48亿 | 29.03%29.47亿 | 6.63%-26.2亿 | -242.92%-10.49亿 | -241.32%-10.26亿 | -44.63%9.38亿 | -22.47%22.84亿 | -13.01%-28.06亿 | 37.45%7.34亿 | 4.16%7.26亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -37.53%50.66亿 | -12.37%41.5亿 | -153.42%-4.69亿 | -12.31%22.43亿 | -1,283.87%-8.58亿 | 108.70%81.1亿 | 30.22%47.36亿 | 156.10%8.78亿 | 30.11%25.58亿 | 59.21%-6,200万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.96%-29.58亿 | 40.02%-7.33亿 | 4.54%-6.73亿 | -65.96%-8.58亿 | -51.86%-6.94亿 | -60.54%-29.01亿 | -162.80%-12.22亿 | -34.80%-7.05亿 | -19.95%-5.17亿 | -17.78%-4.57亿 |
资本性支出 | -7.92%-26.71亿 | 17.80%-8.31亿 | 3.30%-6.15亿 | -62.47%-7.75亿 | -28.21%-4.5亿 | -31.37%-24.75亿 | -56.50%-10.11亿 | -29.27%-6.36亿 | -6.47%-4.77亿 | 1.96%-3.51亿 |
业务交易的净现金流 | 62.41%-1.53亿 | 88.75%-3,700万 | --0 | ---9,200万 | -170.73%-1.11亿 | -362.50%-4.07亿 | -1,727.78%-3.29亿 | 66.67%-1,000万 | --0 | -95.24%-4,100万 |
投资产品交易的净现金流 | ---9,200万 | --0 | --0 | 81.48%-500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,700万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -121.05%-4,200万 | 14.41%1.35亿 | 1.69%-5,800万 | 207.69%1,400万 | -104.62%-1.33亿 | -111.52%-1,900万 | -40.70%1.18亿 | -5,800.00%-5,900万 | -136.11%-1,300万 | -622.22%-6,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.96%-29.58亿 | 40.02%-7.33亿 | 4.54%-6.73亿 | -65.96%-8.58亿 | -51.86%-6.94亿 | -60.54%-29.01亿 | -162.80%-12.22亿 | -34.80%-7.05亿 | -19.95%-5.17亿 | -17.78%-4.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 56.44%-20.61亿 | 10.84%-30.42亿 | 3,465.52%9.76亿 | -13.10%-21.24亿 | 262.07%21.29亿 | -57.54%-47.31亿 | -9.36%-34.12亿 | -103.83%-2,900万 | -318.26%-18.78亿 | 407.85%5.88亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -97.17%1,900万 | -44.09%-27.81亿 | -35.36%12.36亿 | -149.63%-17.05亿 | 138.09%32.69亿 | 160.98%6.72亿 | 2.57%-19.3亿 | 83.32%19.12亿 | -265.24%-6.83亿 | 5,869.57%13.73亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 76.70%-10.14亿 | 100.08%100万 | 100.06%100万 | 84.13%-1.47亿 | -68.41%-8.69亿 | -421.20%-43.52亿 | -39.06%-12.14亿 | -7,273.91%-16.96亿 | -4,730.00%-9.26亿 | -1,358.54%-5.16亿 |
现金股利支付 | -0.10%-10.32亿 | -4.38%-2.62亿 | -0.77%-2.61亿 | 0.38%-2.63亿 | 4.28%-2.46亿 | 1.34%-10.31亿 | 5.64%-2.51亿 | 0.77%-2.59亿 | -0.38%-2.64亿 | -0.78%-2.57亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -70.00%-3,400万 | --0 | ---- | -80.00%-900万 | -108.33%-2,500万 | 4.76%-2,000万 | ---1,700万 | 800.00%1,400万 | 73.68%-500万 | ---1,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 56.44%-20.61亿 | 10.84%-30.42亿 | 3,465.52%9.76亿 | -13.10%-21.24亿 | 262.07%21.29亿 | -57.54%-47.31亿 | -9.36%-34.12亿 | -103.83%-2,900万 | -318.26%-18.78亿 | 407.85%5.88亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 80.56%9.01亿 | -32.69%5.54亿 | 3.66%7.37亿 | 155.29%14.73亿 | 80.56%9.01亿 | -65.68%4.99亿 | 85.78%8.23亿 | -60.37%7.11亿 | -18.96%5.77亿 | -65.68%4.99亿 |
当期现金流变化 | -90.17%4,700万 | 267.65%3.75亿 | -215.28%-1.66亿 | -553.37%-7.39亿 | 736.23%5.77亿 | 151.73%4.78亿 | 96.15%1.02亿 | 110.82%1.44亿 | -84.99%1.63亿 | 109.44%6,900万 |
利率变动影响 | 90.79%-700万 | 150.00%1,200万 | 46.88%-1,700万 | 110.34%300万 | -155.56%-500万 | -145.16%-7,600万 | -700.00%-2,400万 | -60.00%-3,200万 | -625.00%-2,900万 | 181.82%900万 |
期末现金流 | 4.44%9.41亿 | 4.44%9.41亿 | -32.69%5.54亿 | 3.66%7.37亿 | 155.29%14.73亿 | 80.56%9.01亿 | 80.56%9.01亿 | 85.78%8.23亿 | -60.37%7.11亿 | -18.96%5.77亿 |
自由现金流 | -57.50%23.95亿 | -10.90%33.19亿 | -547.93%-10.84亿 | -29.46%14.68亿 | -216.71%-13.08亿 | 181.47%56.35亿 | 24.54%37.25亿 | 111.76%2.42亿 | 37.09%20.81亿 | 19.02%-4.13亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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