(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -31.52%1.89亿 | -29.97%15.96亿 | -27.71%4.07亿 | 167.53%6.18亿 | -60.67%2.95亿 | -62.50%2.76亿 | 16.16%22.79亿 | 12.60%5.63亿 | -60.31%2.31亿 | 61.29%7.5亿 |
其他非现金项目 | ---- | 150.00%1.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.00%7,800万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -82.78%-3.82亿 | 101.55%2,100万 | -17.80%4.94亿 | -177.23%-2.68亿 | 100.30%300万 | 84.02%-2.09亿 | -274.86%-13.57亿 | 15.13%6.01亿 | 319.62%3.47亿 | -1,429.33%-9.97亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 130.75%9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.70%-3.22亿 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | 125.17%2.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.44%-10.37亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -108.22%-3,100万 | 90.39%22.79亿 | -6.89%6.89亿 | -5.46%7.96亿 | 64.57%4.18亿 | 159.00%3.77亿 | -39.97%11.97亿 | -38.38%7.4亿 | 122.16%8.42亿 | -55.20%2.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 22.19%-2.91亿 | ---- | ---- | 71.72%-2.46亿 | -69.53%-3.95亿 | -91.79%-3.74亿 | ---- | ---- | -150.72%-8.7亿 | 2.51%-2.33亿 |
固定资产交易的净现金流 | --300万 | 14.45%-14.03亿 | 15.28%-14.03亿 | --0 | --0 | --0 | -77.68%-16.4亿 | -78.26%-16.56亿 | 0.00%600万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 63.01%-2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.08%-7,300万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 94.89%-900万 | -212.82%-1.76亿 | --0 | --0 | --0 | -3,033.33%-1.76亿 | 149.68%1.56亿 | --0 | ---600万 | --1.56亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.27%-4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.86亿 |
其他投资活动的净现金流 | -116.90%-1,200万 | 351.61%7,800万 | -30.31%2亿 | -1,733.33%-1.47亿 | -200.00%-100万 | 7,200.00%7,100万 | 84.34%-3,100万 | 257.69%2.87亿 | -93.18%900万 | 101.49%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 35.49%-3.09亿 | 3.78%-15.28亿 | -49.31%-2.15亿 | 54.36%-3.93亿 | -68.70%-4.42亿 | -49.22%-4.79亿 | -7.08%-15.88亿 | 69.81%-1.44亿 | -311.96%-8.61亿 | 14.38%-2.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -68.45%2.01亿 | 33.24%10.02亿 | 2,168.75%3.63亿 | 189.83%5,300万 | -115.45%-9,700万 | 623.86%6.37亿 | 95.83%7.52亿 | 114.81%1,600万 | -179.73%-5,900万 | 1,595.24%6.28亿 |
现金股利支付 | ---- | -85.40%-11.68亿 | -85.44%-5.86亿 | ---- | -85.35%-5.82亿 | ---- | -2.61%-6.3亿 | -2.93%-3.16亿 | ---- | -2.28%-3.14亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -77.49%1.31亿 | -1,091.89%-4.41亿 | 4.13%-3.25亿 | 83.00%-1,700万 | -316.88%-6.81亿 | 561.36%5.82亿 | 90.19%-3,700万 | 39.46%-3.39亿 | -238.89%-1亿 | 189.97%3.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.92%15.75亿 | -25.06%12.71亿 | 39.24%14.3亿 | -8.86%10.39亿 | 111.25%17.47亿 | -25.06%12.71亿 | 9.28%16.96亿 | -32.66%10.27亿 | -11.01%11.4亿 | -39.64%8.27亿 |
当期现金流变化 | -143.54%-2.09亿 | 172.43%3.1亿 | -42.02%1.49亿 | 424.37%3.86亿 | -330.39%-7.05亿 | 155.05%4.8亿 | -419.40%-4.28亿 | 56.71%2.57亿 | -149.17%-1.19亿 | 447.73%3.06亿 |
利率变动影响 | 175.00%300万 | -333.33%-700万 | 53.85%-600万 | 0.00%600万 | -142.86%-300万 | -233.33%-400万 | -66.67%300万 | -316.67%-1,300万 | 200.00%600万 | --700万 |
期末现金流 | -21.69%13.68亿 | 23.92%15.75亿 | 23.92%15.75亿 | 39.24%14.3亿 | -8.86%10.39亿 | 111.25%17.47亿 | -25.06%12.71亿 | -25.06%12.71亿 | -32.66%10.27亿 | -11.01%11.4亿 |
自由现金流 | -10,833.33%-3.22亿 | 255.49%8.49亿 | -7.12%2.74亿 | 2,064.29%5.5亿 | 9.52%2,300万 | 100.36%300万 | -153.69%-5.46亿 | -69.68%2.95亿 | -187.50%-2,800万 | -93.60%2,100万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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