(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -70.57%3,188.42亿 | 4.45%1.08万亿 | 508.69%1.04万亿 | 300.75%1,704.18亿 | 293.44%425.25亿 | -152.28%-219.83亿 | 117.41%420.46亿 | -478.79%-2,414.7亿 | -26.01%637.48亿 | 62.23%861.56亿 |
其他非现金项目 | 1,417.98%186.56亿 | 103.76%12.29亿 | -268.80%-327.18亿 | 77.14%193.83亿 | -29.24%109.42亿 | -26.61%154.63亿 | 6.12%210.7亿 | 64.11%198.54亿 | -78.60%120.98亿 | 35.73%565.37亿 |
营运资金变化 | -164.94%-98.24亿 | 128.82%151.27亿 | -281.31%-524.93亿 | 1,506.80%289.52亿 | 41.38%-20.58亿 | 35.16%-35.11亿 | 71.08%-54.15亿 | -144.08%-187.21亿 | 837.73%424.71亿 | -435.53%-57.57亿 |
-应收款项(增)减 | -128.33%-101亿 | 151.17%356.45亿 | -98.19%-696.64亿 | -267.39%-351.5亿 | -35.34%209.99亿 | 520.08%324.76亿 | 72.17%-77.31亿 | -147.80%-277.78亿 | 550.27%581.07亿 | 63.20%-129.05亿 |
-存货(增)减 | -4,912.29%-118.29亿 | 98.83%-2.36亿 | -321.95%-202.07亿 | -168.02%-47.89亿 | -9.59%70.41亿 | 240.63%77.88亿 | 54.73%-55.38亿 | -165.15%-122.32亿 | -16.53%187.74亿 | 429.79%224.92亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -51.34%4,014.14亿 | 62.45%8,248.53亿 | 218.67%5,077.62亿 | 36.26%1,593.36亿 | 158.35%1,169.31亿 | -49.20%452.6亿 | 219.04%890.9亿 | -80.45%279.24亿 | 4.70%1,428.57亿 | -0.05%1,364.48亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -51.43%-2,564.46亿 | -7.67%-1,693.51亿 | -503.55%-1,572.91亿 | 61.63%-260.61亿 | 19.38%-679.29亿 | 34.30%-842.58亿 | -2.02%-1,282.56亿 | -200.99%-1,257.2亿 | -791.93%-417.69亿 | -137.16%-46.83亿 |
业务交易的净现金流 | 131.20%40.09亿 | -135.74%-128.5亿 | 1,640.42%359.57亿 | 4,691.11%20.66亿 | -100.58%-4,500万 | 192.39%77.1亿 | -270.40%-83.45亿 | -123.87%-22.53亿 | 653.81%94.37亿 | -84.62%-17.04亿 |
投资产品交易的净现金流 | 136.44%172.95亿 | -514.84%-474.66亿 | -540.66%-77.2亿 | -117.21%-12.05亿 | 110.95%70.01亿 | -290.69%-639.28亿 | 57.74%-163.63亿 | -28.38%-387.22亿 | -206.60%-301.62亿 | 220.25%282.94亿 |
其他投资活动的净现金流 | -31.31%-322.89亿 | -54.14%-245.9亿 | -410.67%-159.53亿 | 139.73%51.35亿 | -61.87%21.42亿 | 30.23%56.18亿 | -80.75%43.14亿 | 3,724.57%224.12亿 | 123.13%5.86亿 | -216.88%-25.34亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -12.91%-2,856.31亿 | -70.26%-2,529.64亿 | -780.63%-1,485.71亿 | 69.25%-168.71亿 | 58.53%-548.67亿 | 4.13%-1,322.92亿 | 4.58%-1,379.94亿 | -208.37%-1,446.12亿 | -275.28%-468.95亿 | 317.46%267.55亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 222.38%1,876.48亿 | -2.73%-1,533.32亿 | -59.35%-1,492.61亿 | -151.19%-936.71亿 | -160.51%-372.91亿 | 5.21%616.32亿 | 216.39%585.82亿 | 113.47%185.16亿 | 25.47%-1,374.7亿 | -118.08%-1,844.59亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -14,240.34%-1,998.03亿 | 2,294.92%14.13亿 | 227.78%5,900万 | 112.16%1,800万 | -259.14%-1.48亿 | 675.00%9,300万 | 100.70%1,200万 | -5,824.14%-17.18亿 | 21.62%-2,900万 | 2.63%-3,700万 |
现金股利支付 | 70.26%-1,159.64亿 | -505.24%-3,899.57亿 | -850.01%-644.3亿 | -33.32%-67.82亿 | 25.00%-50.87亿 | ---67.83亿 | ---- | 77.78%-33.91亿 | -79.99%-152.63亿 | -25.00%-84.8亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 64.87%-10.89亿 | -275.24%-31亿 | 199.05%17.69亿 | -139.65%-17.86亿 | -70.25%45.04亿 | 149.23%151.4亿 | -349.36%-307.54亿 | -83.09%-68.44亿 | 0.66%-37.38亿 | -48.09%-37.63亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 71.88%-1,634.2亿 | -144.68%-5,812.03亿 | -89.30%-2,375.35亿 | -103.27%-1,254.83亿 | -198.43%-617.33亿 | 256.60%627.15亿 | 800.97%175.87亿 | 101.22%19.52亿 | 19.47%-1,602.6亿 | -108.42%-1,990.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.44%1,962.31亿 | 118.83%2,266.94亿 | 34.38%1,035.93亿 | -1.52%770.92亿 | -24.20%782.8亿 | -24.86%1,032.78亿 | -45.81%1,374.44亿 | -22.50%2,536.18亿 | -6.43%3,272.43亿 | 17.19%3,497.23亿 |
当期现金流变化 | -411.46%-476.37亿 | -107.66%-93.14亿 | 616.38%1,216.56亿 | 5,030.51%169.82亿 | 101.36%3.31亿 | 22.35%-243.17亿 | 72.71%-313.17亿 | -78.44%-1,147.36亿 | -79.58%-642.98亿 | -175.46%-358.04亿 |
利率变动影响 | 83.64%-37.35亿 | -1,680.35%-228.36亿 | -83.37%14.45亿 | 660.52%86.88亿 | -29.06%-15.5亿 | 60.35%-12.01亿 | -47.68%-30.29亿 | 80.19%-20.51亿 | -180.43%-103.51亿 | 230.74%128.69亿 |
期末现金流 | -26.18%1,448.58亿 | -13.44%1,962.31亿 | 118.83%2,266.94亿 | 34.38%1,035.93亿 | -1.52%770.92亿 | -24.20%782.8亿 | -24.86%1,032.78亿 | -45.81%1,374.44亿 | -22.50%2,536.18亿 | -6.43%3,272.43亿 |
自由现金流 | -89.60%651.33亿 | 98.86%6,264.93亿 | 450.29%3,150.36亿 | 362.19%572.49亿 | 82.44%-218.35亿 | -12.90%-1,243.54亿 | 14.15%-1,101.5亿 | -576.19%-1,283.05亿 | 150.33%269.44亿 | 45.07%-535.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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