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NMAI NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND

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收盘价 05/09 16:00 (美东)
4.09亿总市值7.42市盈率TTM

NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q2)2022/06/30
(FY)2021/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金
27.75%1.51万
27.75%1.51万
220.62%63.35万
-99.50%1.18万
--1.18万
--19.76万
--235.98万
-现金和现金等价物
27.75%1.51万
27.75%1.51万
220.62%63.35万
-99.50%1.18万
--1.18万
--19.76万
--235.98万
应收款项
-25.98%647.36万
-25.98%647.36万
-64.76%790.93万
-81.08%874.58万
--874.58万
--2,244.6万
--4,622.38万
-可供出售证券
649.46%2,340万
649.46%2,340万
171.44%2,198.6万
217.49%312.23万
--312.23万
--809.98万
--98.34万
衍生资产
--1,988
--1,988
----
----
----
----
----
其他资产
14.95%24.08万
14.95%24.08万
-3.25%24.29万
-40.20%20.95万
--20.95万
--25.11万
--35.04万
总资产
-7.51%6.42亿
-7.51%6.42亿
-16.18%6.74亿
-31.31%6.94亿
--6.94亿
--8.04亿
--10.11亿
负债
应付款项
-41.30%467.61万
-41.30%467.61万
-71.60%1,472.43万
-95.05%796.57万
--796.57万
--5,185.36万
--1.61亿
-应付账款
-46.16%421.29万
-46.16%421.29万
-71.53%1,471.89万
-95.14%782.44万
--782.44万
--5,170.49万
--1.61亿
-其他应付款
227.74%46.32万
227.74%46.32万
-96.42%5,325
-19.59%14.13万
--14.13万
--14.87万
--17.57万
长期借款和租赁负债
-25.19%1.77亿
-25.19%1.77亿
-17.48%2亿
32.41%2.36亿
--2.36亿
--2.43亿
--1.79亿
衍生品负债
--21.43万
--21.43万
--13.62万
----
----
----
----
其他负债
----
----
----
--20.3万
--20.3万
--60.04万
----
总负债
-25.84%1.82亿
-25.84%1.82亿
-27.04%2.16亿
-27.90%2.46亿
--2.46亿
--2.97亿
--3.41亿
所有者权益
股本
0.00%33.43万
0.00%33.43万
0.00%33.43万
0.00%33.43万
--33.43万
--33.43万
--33.43万
-普通股股本
0.00%33.43万
0.00%33.43万
0.00%33.43万
0.00%33.43万
--33.43万
--33.43万
--33.43万
资本公积
-4.69%4.64亿
-4.69%4.64亿
-0.10%4.87亿
-0.11%4.87亿
--4.87亿
--4.87亿
--4.87亿
留存收益
88.64%-438.79万
88.64%-438.79万
-252.86%-2,980.38万
-121.21%-3,862.11万
---3,862.11万
--1,949.78万
--1.82亿
股东权益总额
2.55%4.6亿
2.55%4.6亿
-9.82%4.57亿
-33.04%4.48亿
--4.48亿
--5.07亿
--6.7亿
总权益
2.55%4.6亿
2.55%4.6亿
-9.82%4.57亿
-33.04%4.48亿
--4.48亿
--5.07亿
--6.7亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q2)2022/06/30(FY)2021/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金 27.75%1.51万27.75%1.51万220.62%63.35万-99.50%1.18万--1.18万--19.76万--235.98万
-现金和现金等价物 27.75%1.51万27.75%1.51万220.62%63.35万-99.50%1.18万--1.18万--19.76万--235.98万
应收款项 -25.98%647.36万-25.98%647.36万-64.76%790.93万-81.08%874.58万--874.58万--2,244.6万--4,622.38万
-可供出售证券 649.46%2,340万649.46%2,340万171.44%2,198.6万217.49%312.23万--312.23万--809.98万--98.34万
衍生资产 --1,988--1,988--------------------
其他资产 14.95%24.08万14.95%24.08万-3.25%24.29万-40.20%20.95万--20.95万--25.11万--35.04万
总资产 -7.51%6.42亿-7.51%6.42亿-16.18%6.74亿-31.31%6.94亿--6.94亿--8.04亿--10.11亿
负债
应付款项 -41.30%467.61万-41.30%467.61万-71.60%1,472.43万-95.05%796.57万--796.57万--5,185.36万--1.61亿
-应付账款 -46.16%421.29万-46.16%421.29万-71.53%1,471.89万-95.14%782.44万--782.44万--5,170.49万--1.61亿
-其他应付款 227.74%46.32万227.74%46.32万-96.42%5,325-19.59%14.13万--14.13万--14.87万--17.57万
长期借款和租赁负债 -25.19%1.77亿-25.19%1.77亿-17.48%2亿32.41%2.36亿--2.36亿--2.43亿--1.79亿
衍生品负债 --21.43万--21.43万--13.62万----------------
其他负债 --------------20.3万--20.3万--60.04万----
总负债 -25.84%1.82亿-25.84%1.82亿-27.04%2.16亿-27.90%2.46亿--2.46亿--2.97亿--3.41亿
所有者权益
股本 0.00%33.43万0.00%33.43万0.00%33.43万0.00%33.43万--33.43万--33.43万--33.43万
-普通股股本 0.00%33.43万0.00%33.43万0.00%33.43万0.00%33.43万--33.43万--33.43万--33.43万
资本公积 -4.69%4.64亿-4.69%4.64亿-0.10%4.87亿-0.11%4.87亿--4.87亿--4.87亿--4.87亿
留存收益 88.64%-438.79万88.64%-438.79万-252.86%-2,980.38万-121.21%-3,862.11万---3,862.11万--1,949.78万--1.82亿
股东权益总额 2.55%4.6亿2.55%4.6亿-9.82%4.57亿-33.04%4.48亿--4.48亿--5.07亿--6.7亿
总权益 2.55%4.6亿2.55%4.6亿-9.82%4.57亿-33.04%4.48亿--4.48亿--5.07亿--6.7亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----无保留意见

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