(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 141.09%5.58万 | 66.92%-47.61万 | 115.51%12.17万 | 8.71%-37.45万 | 58.44%-8.76万 | -303.76%-13.58万 | -55.08%-143.94万 | -57.12%-78.48万 | -1,082.94%-41.02万 | 13.13%-21.08万 |
持续经营净收入 | 45.49%-9.23万 | 32.74%-79.69万 | 95.20%-7.34万 | -1,013.92%-30.95万 | 22.87%-24.47万 | -127.00%-16.93万 | 56.80%-118.48万 | -12.95%-152.85万 | 104.42%3.39万 | -131.92%-31.72万 |
折旧和摊销 | -32.04%2,707 | 49.40%1.79万 | 22.84%5,077 | 18.03%4,878 | 49.76%3,982 | 272.24%3,983 | 737.64%1.2万 | 559.17%4,133 | 925.56%4,133 | --2,659 |
递延税费 | ---- | -116.85%-16.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.36万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.38%-114.43万 | --0 | -444.28%-31.59万 | -130.08%-8.37万 |
营运资金变化 | 284.41%11.36万 | 154.83%11.57万 | 155.39%19.33万 | -96.76%-26.03万 | -18.34%15.31万 | -64.33%2.96万 | 19.71%-21.09万 | 15.28%-34.9万 | -159.56%-13.23万 | 368.08%18.75万 |
-应收款项(增)减 | 34.05%9.53万 | 174.67%7.73万 | 209.81%16.07万 | -532.13%-27.59万 | 200.19%12.14万 | -28.95%7.11万 | 72.96%-10.36万 | 9.33%-14.64万 | 134.44%6.38万 | -195.01%-12.11万 |
-预付费用(增)减 | 85.20%-8,231 | 149.53%7,987 | 1,216.63%4.28万 | 1,894.45%3.3万 | -123.78%-1.22万 | 19.16%-5.56万 | -203.58%-1.61万 | 128.28%3,253 | -104.30%-1,838 | 620.77%5.13万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 88.41%2.65万 | 133.26%3.04万 | 95.02%-1.03万 | 91.06%-1.74万 | -82.93%4.39万 | -72.72%1.41万 | -187.14%-9.12万 | 13.86%-20.59万 | -153.27%-19.43万 | 237.19%25.73万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 141.09%5.58万 | 66.92%-47.61万 | 115.51%12.17万 | 8.71%-37.45万 | 58.44%-8.76万 | -303.76%-13.58万 | -55.08%-143.94万 | -57.12%-78.48万 | -1,082.94%-41.02万 | 13.13%-21.08万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 24.48%-253.24万 | 25.41%-1,096.12万 | 22.41%-330.13万 | 52.37%-204.35万 | 34.87%-226.32万 | -25.34%-335.32万 | -121.46%-1,469.54万 | -36.98%-425.48万 | -145.19%-429.03万 | -594.24%-347.49万 |
固定资产交易的净现金流 | 24.48%-253.24万 | 25.41%-1,096.12万 | 22.41%-330.13万 | 52.37%-204.35万 | 34.87%-226.32万 | -25.34%-335.32万 | -121.46%-1,469.54万 | -36.98%-425.48万 | -145.19%-429.03万 | -594.24%-347.49万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.48%-253.24万 | 25.41%-1,096.12万 | 22.41%-330.13万 | 52.37%-204.35万 | 34.87%-226.32万 | -25.34%-335.32万 | -121.46%-1,469.54万 | -36.98%-425.48万 | -145.19%-429.03万 | -594.24%-347.49万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -96.14%16.4万 | 0 | 0 | 0 | -27.78%16.4万 | -87.70%424.41万 | -95.54%3万 | -86.55%362.7万 | -7.05%36万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -96.14%16.4万 | --0 | --0 | --0 | -27.78%16.4万 | -28.61%424.41万 | -95.54%3万 | 60.82%362.7万 | -7.05%36万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -96.14%16.4万 | --0 | --0 | --0 | -27.78%16.4万 | -87.70%424.41万 | -95.54%3万 | -86.55%362.7万 | -7.05%36万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.79%1,008.17万 | -35.77%2,135.5万 | -49.70%1,326.12万 | -42.86%1,567.92万 | -41.39%1,803.01万 | -35.77%2,135.5万 | 427.83%3,324.57万 | -27.13%2,636.45万 | 149.67%2,743.81万 | 171.15%3,076.39万 |
当期现金流变化 | 25.51%-247.66万 | 5.19%-1,127.33万 | 36.53%-317.96万 | -125.23%-241.8万 | 29.31%-235.09万 | -33.97%-332.49万 | -144.13%-1,189.08万 | -70.77%-500.96万 | -104.26%-107.36万 | -834.36%-332.57万 |
期末现金流 | -57.82%760.51万 | -52.79%1,008.17万 | -52.79%1,008.17万 | -49.70%1,326.12万 | -42.86%1,567.92万 | -41.39%1,803.01万 | -35.77%2,135.5万 | -35.77%2,135.5万 | -27.13%2,636.45万 | 149.67%2,743.81万 |
自由现金流 | 29.02%-247.66万 | 29.11%-1,143.73万 | 36.91%-317.96万 | 48.56%-241.8万 | 36.22%-235.09万 | -28.79%-348.89万 | -113.31%-1,613.48万 | -39.77%-503.96万 | -163.41%-470.05万 | -395.91%-368.57万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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