(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 6.77%165.2亿 | -7.13%154.73亿 | 6.69%166.61亿 | 6.37%156.16亿 | 17.30%146.81亿 | 7.24%125.16亿 | 28.66%116.71亿 | 27.46%90.71亿 | 12.77%71.17亿 | 15.28%63.11亿 |
其他非现金项目 | -270.53%-11.5亿 | 2,091.75%6.74亿 | -105.64%-3,384.5万 | 1,498.31%6亿 | 75.67%-4,292万 | -144.95%-1.76亿 | 14.80%3.92亿 | 459.28%3.42亿 | -170.34%-9,515万 | -144.28%-3,519.7万 |
营运资金变化 | 178.10%20.37亿 | -466.47%-26.08亿 | 345.37%7.12亿 | -456.03%-2.9亿 | 105.11%8,145.1万 | -400.33%-15.93亿 | -10.67%5.31亿 | 334.88%5.94亿 | -158.69%-2.53亿 | -198.64%-9,774.1万 |
-应收款项(增)减 | 177.02%17.65亿 | -345.55%-22.91亿 | 238.76%9.33亿 | -131.01%-6.72亿 | 83.21%-2.91亿 | -1,022.22%-17.34亿 | -56.10%1.88亿 | 226.39%4.28亿 | -21.67%-3.39亿 | -375.53%-2.78亿 |
-预付费用(增)减 | 123.73%6,282.5万 | -605.08%-2.65亿 | 89.83%-3,755万 | -46.92%-3.69亿 | -330.40%-2.51亿 | 67.56%-5,838.4万 | -1,086.23%-1.8亿 | 107.14%1,824.7万 | -1,471.52%-2.56亿 | -145.69%-1,626.6万 |
-其他流动资产变化 | 131.34%4,267.4万 | -152.09%-1.36亿 | 261.39%2.61亿 | 595.07%7,234.5万 | 80.04%-1,461.3万 | -149.82%-7,322.4万 | 1,137.19%1.47亿 | -126.18%-1,417.2万 | 1,131.91%5,413.4万 | 97.44%-524.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.36%105.47亿 | -26.55%81.53亿 | -3.13%111亿 | 11.10%114.59亿 | 49.16%103.14亿 | -29.55%69.14亿 | 26.32%98.14亿 | 74.95%77.69亿 | 21.50%44.41亿 | -14.57%36.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 2,992.79%51.69亿 | -8.04%-1.79亿 | -88.44%-1.65亿 | 47.09%-8,776.7万 | -176.27%-1.66亿 | 70.55%-6,003.7万 | -215.31%-2.04亿 | 79.94%-6,465.2万 | -147.66%-3.22亿 | -134.60%-1.3亿 |
无形资产交易净现金流 | 68.88%-4,352.4万 | -56.47%-1.4亿 | -71.94%-8,939.7万 | -802.52%-5,199.4万 | -476.10%-576.1万 | 86.82%-100万 | 59.35%-758.6万 | 5.05%-1,866.2万 | 58.04%-1,965.4万 | 14.97%-4,684.4万 |
业务交易的净现金流 | ---8,000万 | ---- | ---- | 107.97%1,156.3万 | ---1.45亿 | ---- | 80.00%-400万 | ---2,000万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -767.13%-233.52亿 | -630.67%-26.93亿 | -97.55%5.07亿 | 523.90%207.46亿 | -325.91%-48.94亿 | 85.44%-11.49亿 | -609.08%-78.9亿 | 131.81%15.5亿 | 20.06%-48.73亿 | -569.00%-60.96亿 |
其他投资活动的净现金流 | 108.35%8,241.1万 | -5,652.70%-9.87亿 | -98.96%1,778.2万 | 388.90%17.07亿 | -197.62%-5.91亿 | 16,736.09%6.05亿 | -77.70%359.4万 | 257.41%1,611.9万 | 51.80%451万 | 239.16%297.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -355.72%-182.24亿 | -1,578.48%-39.99亿 | -98.79%2.7亿 | 484.81%223.25亿 | -858.83%-58.01亿 | 92.53%-6.05亿 | -653.91%-81.02亿 | 128.07%14.63亿 | 16.90%-52.11亿 | -514.16%-62.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --63亿 | --0 | 52.67%-5亿 | -5.64%-10.56亿 | 0.00%-10亿 | 0.00%-10亿 | -122.73%-10亿 | --44亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2,798.22%-140亿 | 5,008.89%5.19亿 | -99.57%1,015.6万 | -0.30%23.84亿 | 29,478.44%23.91亿 | -97.38%808.4万 | 106.63%3.09亿 | -4,663,462.00%-46.64亿 | 92.25%-10万 | -4,064.52%-129.1万 |
现金股利支付 | -13.97%-75.37亿 | -21.25%-66.13亿 | -18.73%-54.54亿 | -23.37%-45.94亿 | -0.66%-37.23亿 | -34.21%-36.99亿 | -20.26%-27.56亿 | -50.82%-22.92亿 | -5.55%-15.2亿 | -80.00%-14.4亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 807.29%435.5万 | --48万 | ---- | 3,303.02%1.7亿 | -96.46%500万 | 392.56%1.41亿 | 2,864,300.00%2,864.2万 | -100.00%-1,000 | 2,155,500.00%2,155.4万 | 0.00%-1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -149.97%-152.33亿 | -2.52%-60.94亿 | -91.99%-59.44亿 | -33.03%-30.96亿 | 48.85%-23.27亿 | -33.10%-45.5亿 | -33.78%-34.18亿 | -70.57%-25.55亿 | -3.97%-14.98亿 | -80.15%-14.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.02%454亿 | 12.99%473.01亿 | 274.50%418.64亿 | 24.28%111.79亿 | 24.30%89.95亿 | -19.08%72.37亿 | 294.55%89.43亿 | -50.01%22.67亿 | -47.21%45.35亿 | 40.08%85.9亿 |
当期现金流变化 | -1,081.27%-229.1亿 | -135.74%-19.39亿 | -82.32%54.27亿 | 1,304.64%306.87亿 | 24.18%21.85亿 | 203.08%17.59亿 | -125.56%-17.07亿 | 394.40%66.77亿 | 44.08%-22.68亿 | -265.01%-40.56亿 |
利率变动影响 | 28.96%5,003.9万 | 270.84%3,880.1万 | 527.24%1,046.3万 | -123.86%-244.9万 | -34.56%-109.4万 | ---81.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -50.87%223.04亿 | -4.02%454亿 | 12.99%473.01亿 | 274.50%418.64亿 | 24.28%111.79亿 | 24.30%89.95亿 | -19.08%72.37亿 | 294.55%89.43亿 | -50.01%22.67亿 | -47.21%45.35亿 |
自由现金流 | 32.95%104.17亿 | -27.76%78.35亿 | -4.19%108.45亿 | 11.61%113.19亿 | 47.99%101.42亿 | -28.63%68.53亿 | 24.93%96.02亿 | 87.52%76.86亿 | 17.85%40.99亿 | -16.56%34.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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