(Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 104.47%6.04万 | 76.53%-35.51万 | 52.40%-391.41万 | 85.90%172.25万 | -31.42%-277万 | 57.53%-135.34万 | 60.75%-151.32万 | 21.27%-822.35万 | 117.83%92.66万 | 42.80%-210.78万 |
持续经营净收入 | -360.40%-161.09万 | -4.64%-204.04万 | 26.41%-613.71万 | -9.68%-258.48万 | 34.28%-125.25万 | 83.02%-34.99万 | 3.33%-194.99万 | 51.45%-833.99万 | 73.66%-235.67万 | 70.07%-190.56万 |
持续经营损益 | --0 | ---5,828 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 84.85%39.46万 | 111.85%45.21万 | 46.78%98.76万 | 47.18%34.65万 | 22.85%21.41万 | 43.83%21.35万 | 86.14%21.34万 | 175.68%67.28万 | 360.18%23.55万 | 74.13%17.43万 |
其他非现金项目 | 105.18%4.83万 | -73.26%5.13万 | -272.00%-57.56万 | 41.92%10.37万 | -17.70%6.26万 | -953.89%-93.37万 | 151.82%19.18万 | -90.87%33.47万 | -90.82%7.31万 | -97.16%7.61万 |
营运资金变化 | 302.65%108.11万 | 562.49%93.15万 | 116.58%29.32万 | 19.83%297.79万 | -258.14%-194.98万 | 64.11%-53.35万 | 90.94%-20.14万 | -5.79%-176.86万 | 284.95%248.5万 | -205.72%-54.44万 |
-应收款项(增)减 | 63.92%-16.05万 | 232.71%19.82万 | -42.84%-104.99万 | -40.82%-32.5万 | 28.41%-13.09万 | -105.77%-44.47万 | -41.79%-14.93万 | -123.66%-73.5万 | 82.46%-23.08万 | -122.27%-18.28万 |
-存货(增)减 | 189.19%4.98万 | 11.85%9.81万 | 103.78%4.18万 | 111.78%13.01万 | ---12.03万 | ---5.58万 | --8.77万 | ---110.5万 | ---110.5万 | --0 |
-预付费用(增)减 | 245.19%108.47万 | 482.49%121.29万 | ---- | ---- | -288.87%-128.26万 | 37.84%-74.71万 | 112.26%20.82万 | ---- | ---- | 66.99%-32.98万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -92.48%5.37万 | -62.89%-56.36万 | 1,755.70%128.92万 | 127.45%133.71万 | -1,210.54%-41.6万 | 1,144.75%71.41万 | 17.29%-34.6万 | -91.88%6.95万 | -31.30%58.79万 | ---3.17万 |
-其他营运资本变化 | --5.33万 | -592.22%-1.42万 | 492.22%1.21万 | --1.42万 | --0 | --0 | ---2,045 | --2,045 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 104.54%6.14万 | 76.53%-35.51万 | 52.40%-391.41万 | 85.90%172.25万 | -31.42%-277万 | 57.53%-135.34万 | 60.75%-151.32万 | 21.27%-822.35万 | 117.83%92.66万 | 42.80%-210.78万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -385.65%-432.28万 | -46.61%-242.68万 | 118.23%466.66万 | -31.11%798万 | -3,619.58%-76.81万 | 97.59%-89.01万 | -543.95%-165.52万 | -2,425.50%-2,559.73万 | 12,426.83%1,158.41万 | 96.35%-2.06万 |
固定资产交易的净现金流 | 51.05%-132.28万 | -187.27%-248.48万 | 62.75%-326.06万 | 73.30%-63.63万 | 115.62%94.27万 | -3,530.78%-270.21万 | -230.97%-86.5万 | -441.97%-875.45万 | -658.64%-238.31万 | -381.96%-603.56万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.47万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 200.00%1,295.53万 | --1,200万 | ---6.64万 | ---- | ---- | -49,728.10%-1,295.53万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --0 | 107.78%5.8万 | -29.34%-502.81万 | -10.71%-338.38万 | ---- | ---- | -17,410.05%-74.55万 | -719.25%-388.74万 | ---305.64万 | --2.58万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -385.65%-432.28万 | -46.61%-242.68万 | 118.23%466.66万 | -31.11%798万 | -3,619.58%-76.81万 | 97.59%-89.01万 | -543.95%-165.52万 | -2,425.50%-2,559.73万 | 12,426.83%1,158.41万 | 96.35%-2.06万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 45.78%-65万 | -2.72%-16.25万 | -89.82%-16.25万 | -240.79%-16.25万 | 82.09%-16.25万 | -102.04%-119.88万 | -100.44%-15.82万 | -100.42%-8.56万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 51.57%-65万 | 0.00%-16.25万 | -85.71%-16.25万 | 0.00%-16.25万 | 82.52%-16.25万 | -408.29%-134.21万 | -131.33%-16.25万 | ---8.75万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.74%14.33万 | -99.87%4,302 | -99.97%1,892 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 45.78%-65万 | -2.72%-16.25万 | -89.82%-16.25万 | -240.79%-16.25万 | 82.09%-16.25万 | -102.04%-119.88万 | -100.44%-15.82万 | -100.42%-8.56万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.32%1,270.28万 | 0.66%1,560.97万 | -69.31%1,550.72万 | 92.41%606.97万 | 81.99%977.03万 | -73.24%1,217.63万 | -69.31%1,550.72万 | 1,425.81%5,052.67万 | -84.07%315.46万 | 53.85%536.87万 |
当期现金流变化 | -82.31%-438.64万 | 12.73%-290.69万 | 100.29%10.25万 | -22.77%954万 | -67.14%-370.06万 | 94.01%-240.6万 | 33.65%-333.09万 | -174.17%-3,501.96万 | -59.80%1,235.25万 | -113.58%-221.41万 |
期末现金流 | -14.88%831.64万 | 4.32%1,270.28万 | 0.66%1,560.97万 | 0.66%1,560.97万 | 92.41%606.97万 | 81.99%977.03万 | -73.24%1,217.63万 | -69.31%1,550.72万 | -69.31%1,550.72万 | -84.07%315.46万 |
自由现金流 | 68.90%-126.14万 | -19.42%-283.99万 | 57.74%-717.47万 | 174.58%108.62万 | 77.56%-182.73万 | -24.36%-405.55万 | 42.23%-237.81万 | -40.78%-1,697.8万 | 72.58%-145.65万 | -68.56%-814.35万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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