(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | -923.73%-2.03亿 | 126.57%2,468.4万 | -215.75%-9,290.5万 | -1,312.16%-1.44亿 | -1.40%8,026.6万 | -1,019.2万 | 8,140.9万 |
持续经营净收入 | 92.95%-3,666万 | 37.65%-5.2亿 | -109.80%-8.33亿 | -1,052.31%-3.55亿 | -211.30%-3.97亿 | ---3,081.2万 | ---1.28亿 |
持续经营损益 | -1,626.30%-1.17亿 | -6.78%769.5万 | 2,258.57%825.5万 | 5,030.00%102.6万 | 161.84%35万 | --2万 | ---56.6万 |
折旧和摊销 | 1.56%1.15亿 | 24.71%1.13亿 | 104.68%9,044.5万 | 207.99%2,139.9万 | 218.07%4,418.9万 | --694.8万 | --1,389.3万 |
递延税费 | -43.33%-1,136.6万 | 11.33%-793万 | -53.61%-894.3万 | -389.64%-425.5万 | -85.00%-582.2万 | ---86.9万 | ---314.7万 |
其他非现金项目 | -80.00%2,091.7万 | -20.61%1.05亿 | 87.31%1.32亿 | --2,366.5万 | --7,033.6万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -312.40%-2.05亿 | -32.85%9,672.7万 | -53.92%1.44亿 | -2,279.15%-1.16亿 | 111.84%3.13亿 | --532.9万 | --1.48亿 |
-应收款项(增)减 | --0 | --0 | 208.65%11.3万 | --11.3万 | -1,055.56%-10.4万 | --0 | ---9,000 |
-存货(增)减 | 11.71%-189.3万 | -396.54%-214.4万 | 1,743.18%72.3万 | 412.14%88.6万 | ---4.4万 | --17.3万 | --0 |
-预付费用(增)减 | -56.77%1,065.7万 | 148.47%2,465.4万 | -41.16%-5,086.5万 | -915.84%-2,834.2万 | -277.03%-3,603.3万 | ---279万 | ---955.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -134.00%-3,081万 | -59.92%9,062.4万 | 52.64%2.26亿 | -178.65%-1,490.9万 | 198.21%1.48亿 | --1,895.6万 | --4,967.8万 |
-其他营运资本变化 | -1,017.85%-1.83亿 | 48.81%-1,640.7万 | -115.97%-3,205.2万 | -570.98%-7,387.5万 | 86.72%2.01亿 | ---1,101万 | --1.07亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | -923.73%-2.03亿 | 126.57%2,468.4万 | -215.75%-9,290.5万 | -1,312.16%-1.44亿 | -1.40%8,026.6万 | ---1,019.2万 | --8,140.9万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | 79.50%-8,431.6万 | -162.12%-4.11亿 | 75.08%-1.57亿 | 43.88%-2,070.3万 | -605.48%-6.3亿 | -3,689.1万 | -8,925.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 38.58%-7,096.8万 | -38.03%-1.16亿 | -29.37%-8,370.9万 | 38.42%-802.3万 | -206.77%-6,470.6万 | ---1,302.8万 | ---2,109.3万 |
业务交易的净现金流 | 129.00%3,031.5万 | -42.79%-1.05亿 | 87.04%-7,320.8万 | 46.86%-1,268万 | -728.86%-5.65亿 | ---2,386.3万 | ---6,816.6万 |
其他投资活动的净现金流 | 77.17%-4,366.3万 | ---1.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | 79.50%-8,431.6万 | -162.12%-4.11亿 | 75.08%-1.57亿 | 43.88%-2,070.3万 | -605.48%-6.3亿 | ---3,689.1万 | ---8,925.9万 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 25.46%2.56亿 | -75.44%2.04亿 | 32.11%8.32亿 | 7,000万 | 799.12%6.29亿 | 0 | 7,000万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 27.50%4.49亿 | 65.73%3.52亿 | -66.27%2.12亿 | --7,000万 | --6.29亿 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --7.99亿 | ---- | --0 | ---- | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---1.8亿 | ---- | --0 | ---- | --7,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | -30.32%-1.92亿 | ---1.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 25.46%2.56亿 | -75.44%2.04亿 | 32.11%8.32亿 | --7,000万 | 799.12%6.29亿 | --0 | --7,000万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -21.48%6.43亿 | 332.95%8.19亿 | 79.27%1.89亿 | 79.27%1.89亿 | 143.31%1.06亿 | --1.06亿 | --4,336.8万 |
当期现金流变化 | 82.78%-3,140万 | -131.35%-1.82亿 | 627.58%5.82亿 | -100.99%-9,463万 | 28.64%7,994.8万 | ---4,708.3万 | --6,215万 |
利率变动影响 | -454.84%-2,282.3万 | -86.64%643.2万 | 1,202.25%4,813.1万 | ---4.1万 | --369.6万 | --0 | --0 |
期末现金流 | -8.43%5.89亿 | -21.48%6.43亿 | 332.95%8.19亿 | 61.70%9,449.1万 | 79.27%1.89亿 | --5,843.5万 | --1.06亿 |
自由现金流 | -201.89%-2.74亿 | 48.55%-9,086.1万 | -1,235.05%-1.77亿 | -554.39%-1.52亿 | -74.20%1,556万 | ---2,322万 | --6,031.6万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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