(Q2)2024/03/02 | (Q1)2023/12/02 | (FY)2023/09/02 | (Q4)2023/09/02 | (Q3)2023/06/03 | (Q2)2023/03/04 | (Q1)2022/12/03 | (FY)2022/09/03 | (Q4)2022/09/03 | (Q3)2022/05/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7亿 | 19.50%1.33亿 | 93.42%1.51亿 | 88,981.46%3.4亿 | 31.52%7,602.4万 | 9.68%2.46亿 | 30.29%1.11亿 | 281.28%7,788.1万 |
持续经营净收入 | -22.38%6,156.5万 | -14.88%6,912.8万 | 0.77%3.43亿 | -16.21%8,744.1万 | -4.59%9,513.9万 | 13.06%7,931.5万 | 22.57%8,121.2万 | 56.23%3.4亿 | 58.41%1.04亿 | 5.04%9,971.7万 |
持续经营损益 | 590.00%13.8万 | -57.21%9.8万 | 106.05%55.7万 | 100.78%7.6万 | -10.42%23.2万 | -84.13%2万 | 120.19%22.9万 | -1,736.06%-921.1万 | -9,517.48%-970万 | 125.22%25.9万 |
折旧和摊销 | 11.34%2,129.3万 | 6.55%1,978.2万 | 6.75%7,512.9万 | 5.89%1,900.7万 | 5.68%1,843.1万 | 8.80%1,912.5万 | 6.66%1,856.6万 | 2.22%7,037.6万 | 3.93%1,795万 | 2.57%1,744.1万 |
递延税费 | ---- | ---- | -37.77%669.7万 | -31.44%761.2万 | ---- | ---- | ---- | 179.06%1,076.1万 | 181.57%1,110.2万 | --0 |
其他非现金项目 | -112.68%-61.6万 | 18.62%577.9万 | 29.18%2,107万 | 67.36%623.9万 | 11.62%510.2万 | 28.19%485.7万 | 15.37%487.2万 | -12.20%1,631.1万 | -46.19%372.8万 | 11.14%457.1万 |
营运资金变化 | -104.62%-1,058.9万 | 48.22%-1,891万 | 205.91%2.24亿 | 118.81%466.6万 | 152.80%2,665.7万 | 332.57%2.29亿 | 3.17%-3,651.8万 | -50.95%-2.12亿 | -3,103.51%-2,480.9万 | 48.95%-5,048.7万 |
-应收款项(增)减 | -105.37%-1,470.2万 | 37,703.57%2,117万 | 300.41%2.48亿 | 100.97%9.6万 | 46.77%-2,627.8万 | 744.37%2.74亿 | 100.26%5.6万 | -69.18%-1.24亿 | -342.28%-990.7万 | -30.93%-4,937.1万 |
-存货(增)减 | 249.19%2,725.8万 | 280.94%1,721.8万 | 94.04%-486万 | 105.44%139.5万 | 198.58%2,153.2万 | 45.08%-1,827.1万 | -1,160.40%-951.6万 | 23.86%-8,149.4万 | -6.02%-2,562.8万 | 65.99%-2,184.2万 |
-预付费用(增)减 | -142.08%-667.8万 | 29.56%-1,603.6万 | 6.88%-691.8万 | -178.97%-1,274.9万 | 131.42%1,272.6万 | 226.65%1,586.9万 | -645.64%-2,276.4万 | 26.74%-742.9万 | -116.03%-457万 | 148.05%549.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 56.70%-1,589.5万 | -3,261.12%-3,341.3万 | -50.62%1,002.1万 | 8.52%2,238万 | 18.37%2,329.2万 | -640.83%-3,670.8万 | 107.02%105.7万 | -75.96%2,029.3万 | 1,065.74%2,062.2万 | -36.28%1,967.8万 |
-其他流动资产变化 | 1,371.21%494.5万 | -319.69%-213.2万 | 72.76%-61.5万 | 84.99%-12.8万 | 371.26%41万 | 73.45%-38.9万 | -1,781.48%-50.8万 | -114.03%-225.8万 | 47.99%-85.3万 | -4.40%8.7万 |
-其他流动负债变化 | -10.85%-551.7万 | -18.05%-571.7万 | -23.48%-2,117.3万 | -41.47%-632.8万 | -10.73%-502.5万 | -27.94%-497.7万 | -14.06%-484.3万 | 48.53%-1,714.7万 | 42.18%-447.3万 | 72.50%-453.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7亿 | 19.50%1.33亿 | 93.42%1.51亿 | 88,981.46%3.4亿 | 31.52%7,602.4万 | 9.68%2.46亿 | 30.29%1.11亿 | 281.28%7,788.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13亿 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | -67.68%-2,559.1万 | -24.75%-9,449.3万 | -29.89%-4,955万 | 21.99%-1,376.4万 |
资本性支出 | -68.25%-2,535万 | 27.73%-1,843.3万 | -50.71%-9,249.3万 | -72.73%-2,838万 | -71.04%-2,354.2万 | 5.34%-1,506.7万 | -67.11%-2,550.4万 | -14.19%-6,137.3万 | -1.75%-1,643万 | 21.99%-1,376.4万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,474.5万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 51.74%-986.8万 | --0 | 65.12%-2,018.2万 | --0 | --35.1万 | ---2,044.6万 | ---8.7万 | -163.02%-5,786.5万 | ---5,786.5万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13亿 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | -67.68%-2,559.1万 | -24.75%-9,449.3万 | -29.89%-4,955万 | 21.99%-1,376.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8亿 | -143.41%-1.12亿 | -54.07%-1.19亿 | -5,393.42%-2.81亿 | -243.29%-6,795万 | 36.62%-1.48亿 | -37.90%-4,614.2万 | -1,806.49%-7,708.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 106.19%1,422.6万 | 707.10%8,462.4万 | -3,187.76%-2.17亿 | 4,083.33%6,174.6万 | 22.22%-3,500万 | -411.15%-2.3亿 | 40.33%-1,393.9万 | -96.23%703.4万 | -96.86%147.6万 | -161.54%-4,500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -89.72%-1,523.3万 | -1,127.02%-1.25亿 | -706.97%-2.21亿 | -523.27%-1.4亿 | -335.09%-6,284万 | -157.11%-802.9万 | -123.80%-1,020.3万 | 70.02%-2,735.9万 | 44.74%-2,241.5万 | 69.39%-1,444.3万 |
现金股利支付 | -6.04%-4,677.2万 | -6.75%-4,719.2万 | -5.58%-1.77亿 | -5.70%-4,423.1万 | -5.30%-4,417.1万 | 47.23%-4,410.6万 | ---4,420.7万 | 53.85%-1.67亿 | -0.61%-4,184.4万 | 0.18%-4,194.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -7.29%118.3万 | 8.33%114.4万 | -15.05%3,309.2万 | -50.12%700.8万 | --2,375.2万 | --127.6万 | -87.00%105.6万 | 15.24%3,895.5万 | 715.97%1,405.1万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 4.67%-49万 | 12.63%-57.4万 | 97.19%119.5万 | 10.85%287.1万 | 15.41%-50.5万 | ---51.4万 | ---65.7万 | 677.14%60.6万 | --259万 | ---59.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8亿 | -143.41%-1.12亿 | -54.07%-1.19亿 | -5,393.42%-2.81亿 | -243.29%-6,795万 | 36.62%-1.48亿 | -37.90%-4,614.2万 | -1,806.49%-7,708.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 7.40%4,353.7万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | -58.12%2,633.1万 | 7.40%4,353.7万 | -67.63%4,053.6万 | 5.17%2,884.7万 | 106.27%4,175.4万 |
当期现金流变化 | -115.13%-356.1万 | -39.61%-2,445.6万 | 83.30%650.7万 | -153.91%-818.8万 | 166.96%868.2万 | 209.84%2,353万 | -177.00%-1,751.7万 | 104.17%355万 | 12.56%1,518.9万 | -277.63%-1,296.5万 |
利率变动影响 | 93.09%-1.7万 | -32.80%20.9万 | 101.46%8,000 | 62.32%-18.8万 | 125.86%13.1万 | -181.73%-24.6万 | 176.04%31.1万 | -254.21%-54.9万 | -28.94%-49.9万 | 151.79%5.8万 |
期末现金流 | -55.20%2,222.7万 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 14.96%5,005.2万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | -58.12%2,633.1万 | 7.40%4,353.7万 | 7.40%4,353.7万 | 5.17%2,884.7万 |
自由现金流 | -83.59%5,339.3万 | 24.18%6,273.5万 | 228.49%6.07亿 | 10.24%1.04亿 | 98.22%1.27亿 | 2,096.01%3.25亿 | 18.75%5,052万 | 8.26%1.85亿 | 36.98%9,445.1万 | 2,204.71%6,411.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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