(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 33.26%-65.5万 | 82.47%-23.14万 | 47.58%-78.22万 | 57.88%-98.14万 | 28.60%-132.01万 | -29.33%-149.21万 | 11.17%-611.35万 | 10.56%-78.04万 | 19.60%-233.04万 | -10.24%-184.9万 |
持续经营净收入 | 31.94%-86.39万 | 55.39%-69.74万 | 75.01%-99.61万 | 48.14%-126.93万 | 38.03%-156.33万 | -109.91%-398.51万 | 12.57%-657.56万 | 125.82%29.27万 | 16.21%-244.74万 | -30.31%-252.25万 |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.56万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -102.85%-308 | ---946 | ---2,486 | -19,565.92%-200.18万 | ---201.26万 | --1.08万 | ---- |
营运资金变化 | -72.90%-9.99万 | 124.32%18.84万 | -89.07%3.98万 | 63.97%-5.78万 | -385.46%-77.46万 | 60.89%36.38万 | 66.02%26.83万 | -463.64%-6.88万 | -335.65%-16.04万 | 56.14%27.14万 |
-应收款项(增)减 | -20.06%7,966 | 214.05%5,268 | 1,538.98%5.38万 | 32.41%9,965 | -152.92%-4,619 | 131.41%3,281 | -62.25%8,163 | -87.54%2,356 | 137.46%7,526 | -90.94%8,728 |
-预付费用(增)减 | -32.61%-4.26万 | 196.79%4.49万 | -47.69%1.67万 | 31.82%-3.21万 | -309.48%-4.64万 | -43.24%3.2万 | 278.59%4万 | -67.46%8,527 | 66.66%-4.71万 | -76.21%2.21万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -83.18%-6.53万 | 119.10%13.82万 | -109.36%-3.08万 | 70.49%-3.57万 | -400.89%-72.36万 | 82.33%32.85万 | 35.59%22.02万 | -204.11%-7.97万 | -197.07%-12.08万 | 1,642.64%24.05万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 33.26%-65.5万 | 82.47%-23.14万 | 47.58%-78.22万 | 57.88%-98.14万 | 28.60%-132.01万 | -29.33%-149.21万 | 11.17%-611.35万 | 10.56%-78.04万 | 19.60%-233.04万 | -10.24%-184.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -834.70%-3.32万 | 0 | -7.60%-6.33万 | 102.20%4,524 | -624.25%-61.07万 | -61.26%-5.88万 | 33.15%-15.79万 | -36.38%16.9万 | -37.50%-20.61万 | 62.24%-8.43万 |
其他投资活动的净现金流 | -834.70%-3.32万 | --0 | -7.60%-6.33万 | 102.20%4,524 | -624.25%-61.07万 | -61.26%-5.88万 | 33.15%-15.79万 | -36.38%16.9万 | -37.50%-20.61万 | 62.24%-8.43万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -834.70%-3.32万 | --0 | -7.60%-6.33万 | 102.20%4,524 | -624.25%-61.07万 | -61.26%-5.88万 | 33.15%-15.79万 | -36.38%16.9万 | -37.50%-20.61万 | 62.24%-8.43万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 26.67万 | 0 | 0 | -3.25%848.56万 | 3.2万 | 0.80%6.3万 | -106.94%-6,038 | |||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --27.23万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -0.11%920万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -63.39%9.5万 | --0 | 52.00%9.5万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---5,501 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.84%-80.94万 | --0 | ---- | ---6,038 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --26.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -3.25%848.56万 | --3.2万 | 0.80%6.3万 | -106.94%-6,038 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.57%94.76万 | -86.18%65.85万 | -76.19%150.39万 | -69.75%283.45万 | -57.86%476.53万 | 53.98%631.62万 | 67.46%410.2万 | 46.44%689.56万 | 21.76%936.91万 | 18.93%1,130.84万 |
当期现金流变化 | 56.86%-42.15万 | 114.98%28.92万 | 45.49%-84.55万 | 60.50%-97.69万 | 0.44%-193.08万 | -121.52%-155.09万 | 33.99%221.42万 | 4.53%-57.94万 | 17.17%-247.34万 | -6.94%-193.94万 |
期末现金流 | -71.68%52.61万 | -66.57%94.76万 | -86.18%65.85万 | -73.06%185.76万 | -69.75%283.45万 | -57.86%476.53万 | 53.98%631.62万 | 53.98%631.62万 | 46.44%689.56万 | 21.76%936.91万 |
自由现金流 | 33.26%-65.5万 | 82.47%-23.14万 | 47.58%-78.22万 | 57.88%-98.14万 | 28.60%-132.01万 | -29.33%-149.21万 | 11.17%-611.35万 | 10.56%-78.04万 | 19.60%-233.04万 | -10.24%-184.9万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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