(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 432.71%147.31万 | -138.24%-107.42万 | 271.44%67.58万 | 55.79%-60.38万 | 93.68%-3.52万 | 27.65万 | -45.09万 | -39.42万 | 52.05%-136.57万 | 20.81%-55.73万 |
持续经营净收入 | 2,945.92%340.42万 | 108.29%3.68万 | 49.36%-22.69万 | 37.41%-107.22万 | 82.97%-6.14万 | ---11.96万 | ---44.32万 | ---44.8万 | 60.76%-171.3万 | 52.00%-36.06万 |
折旧和摊销 | 182.15%37.39万 | 516.92%34.17万 | --35.42万 | --39.55万 | --20.76万 | --13.25万 | --5.54万 | --0 | --0 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,913.88%-98.38万 |
营运资金变化 | -269.82%-44.77万 | -2,259.38%-148.86万 | 919.60%54.85万 | -750.69%-32.04万 | -1,533.80%-57.47万 | --26.36万 | ---6.31万 | --5.38万 | -22.09%4.92万 | 75.01%-3.52万 |
-应收款项(增)减 | -190.55%-54.37万 | -463.40%-116.91万 | ---25.21万 | ---9.15万 | ---48.44万 | --60.04万 | ---20.75万 | --0 | --0 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---10.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---5.54万 | ---5.79万 | --0 | 2,214.05%2,800 | --0 | --0 | --0 | --2,800 | 100.48%121 | 166.55%2.67万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 166.58%15.14万 | -281.09%-26.15万 | 1,470.06%80.06万 | -348.99%-12.23万 | -133.81%-9.03万 | ---22.74万 | --14.44万 | --5.1万 | -77.30%4.91万 | 45.55%-3.86万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.05%-2.32万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 432.71%147.31万 | -138.24%-107.42万 | 271.44%67.58万 | 55.79%-60.38万 | 93.68%-3.52万 | --27.65万 | ---45.09万 | ---39.42万 | 61.96%-136.57万 | 23.78%-55.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -4,595.35%-636.2万 | 97.92%-3.83万 | -74.62万 | -654.72万 | -456.97万 | -13.55万 | -184.2万 | 0 | 0 | |
固定资产交易的净现金流 | -879.19%-132.68万 | 96.54%-3.83万 | ---74.62万 | ---581.31万 | ---456.97万 | ---13.55万 | ---110.78万 | --0 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---100万 | ---- | ---- | ---73.42万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -4,595.35%-636.2万 | 97.92%-3.83万 | ---74.62万 | ---654.72万 | ---456.97万 | ---13.55万 | ---184.2万 | --0 | --0 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 753.20%555.56万 | -69.79%124.3万 | -135.73%-14.29万 | 1,353.03%755.5万 | 389.05万 | -85.05万 | 411.5万 | 40万 | 52万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | 513.95%455.56万 | -25.29%83.3万 | -135.73%-14.29万 | 1,230.01%465.5万 | --424.05万 | ---110.05万 | --111.5万 | --40万 | --35万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 300.00%100万 | ---- | ---- | 1,812.33%325万 | --0 | --25万 | ---- | ---- | --17万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 753.20%555.56万 | -69.79%124.3万 | -135.73%-14.29万 | 1,353.03%755.5万 | --389.05万 | ---85.05万 | --411.5万 | --40万 | --52万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.73%35.96万 | 418.59%22.9万 | 1,053.72%44.24万 | -95.66%3.83万 | -19.75%115.68万 | --186.63万 | --4.42万 | --3.83万 | -85.22%88.41万 | -53.85%144.15万 |
当期现金流变化 | 193.97%66.67万 | -92.84%13.05万 | -3,766.45%-21.34万 | 147.77%40.4万 | -28.19%-71.44万 | ---70.95万 | --182.21万 | --5,819 | 76.44%-84.58万 | 23.78%-55.73万 |
期末现金流 | -11.28%102.63万 | -80.73%35.96万 | 418.59%22.9万 | 1,053.72%44.24万 | -49.97%44.24万 | --115.68万 | --186.63万 | --4.42万 | -98.40%3.83万 | -63.04%88.41万 |
自由现金流 | 3.77%14.64万 | 28.63%-111.25万 | 82.13%-7.04万 | -369.84%-641.68万 | -726.25%-460.5万 | --14.1万 | ---155.87万 | ---39.42万 | 61.96%-136.57万 | 23.78%-55.73万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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