(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -6.42%1.08万亿 | 15.39%3,372.7亿 | -10.57%2,739.29亿 | -21.31%2,106.21亿 | -10.30%2,586.59亿 | 23.14%1.15万亿 | 1.76%2,922.79亿 | 31.51%3,063.14亿 | 23.07%2,676.75亿 | 44.18%2,883.59亿 |
递延税费 | -7.79%2,219.14亿 | -17.31%315.86亿 | -7.02%657.32亿 | -1.02%714.41亿 | -10.81%531.55亿 | 6.11%2,406.68亿 | -15.20%381.97亿 | 20.60%706.98亿 | 7.79%721.75亿 | 6.07%595.98亿 |
其他非现金项目 | -15.95%-1,113.5亿 | -243.51%-680.81亿 | -165.14%-82.68亿 | 58.93%-187.1亿 | 62.42%-162.91亿 | 48.20%-960.29亿 | 57.67%-198.19亿 | 141.79%126.93亿 | 40.92%-455.51亿 | -39.49%-433.52亿 |
营运资金变化 | -27.62%-2,006.55亿 | -124.01%-584.46亿 | -30.49%-972.68亿 | 53.29%-1,378.2亿 | 398.68%928.79亿 | 48.27%-1,572.33亿 | 21.56%2,434.37亿 | 71.25%-745.42亿 | -107.90%-2,950.32亿 | 69.81%-310.96亿 |
-应收款项(增)减 | -117.18%-371.28亿 | -28.22%1,676.76亿 | -272.49%-1,860.98亿 | -170.66%-790.29亿 | 176.04%603.23亿 | 151.94%2,161.39亿 | 204.00%2,335.95亿 | 87.46%-499.6亿 | 1,446.81%1,118.39亿 | 8.05%-793.35亿 |
-存货(增)减 | 0.40%539.15亿 | -119.15%-172.16亿 | 72.84%-102.08亿 | 297.35%503.57亿 | 15.24%309.82亿 | 118.43%536.99亿 | 307.23%899.14亿 | 73.15%-375.84亿 | -7.21%-255.16亿 | 131.94%268.85亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 70.18%-223.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---749.11亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -532.69%-2,531.47亿 | -208.56%-1,532.38亿 | -262.37%-908.78亿 | 105.35%112.67亿 | 23.08%-202.98亿 | 53.19%-400.11亿 | -10.97%1,411.49亿 | 138.48%559.7亿 | -124.84%-2,107.41亿 | -446.81%-263.89亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -17.48%8,644.19亿 | -59.16%1,828.15亿 | -25.70%2,151.08亿 | 238.62%996.66亿 | 30.57%3,668.3亿 | 29.82%1.05万亿 | -0.05%4,476.41亿 | 458.21%2,895.26亿 | -76.98%294.33亿 | 56.68%2,809.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -47.87%-2,810.23亿 | -108.27%-976.36亿 | -25.00%-687.4亿 | -97.75%-677.85亿 | 13.05%-468.62亿 | -21.33%-1,900.43亿 | -21.16%-468.79亿 | -28.05%-549.91亿 | 8.67%-342.78亿 | -43.85%-538.95亿 |
业务交易的净现金流 | -195.94%-3,060.86亿 | -368.28%-1,138.8亿 | -187.62%-200.46亿 | -678.11%-594.94亿 | -19.42%-1,126.66亿 | -282.12%-1,034.28亿 | -997.05%-243.19亿 | 326.30%228.79亿 | -183.19%-76.46亿 | -456.00%-943.42亿 |
投资产品交易的净现金流 | 50.12%1,064.55亿 | 1,906.68%1,041.67亿 | -52.94%197.42亿 | 21.85%81.15亿 | -249.44%-255.69亿 | 265.04%709.14亿 | -89.29%51.91亿 | 591.72%419.53亿 | 280.34%66.6亿 | 118.24%171.1亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -139.74%-4,275.47亿 | -99.70%-1,037.22亿 | -587.69%-273.06亿 | -401.44%-1,022.64亿 | -74.05%-1,942.55亿 | 1.57%-1,783.41亿 | -664.68%-519.39亿 | 113.45%55.99亿 | 63.74%-203.94亿 | -20.63%-1,116.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -1,016.92%-5,469.45亿 | -96.59%-2,947.37亿 | -140.78%-598.14亿 | 50.71%-523.5亿 | -331.51%-1,400.44亿 | 64.39%-489.69亿 | -83.53%-1,499.21亿 | 105.53%1,466.69亿 | 17.56%-1,062.08亿 | 3,533.09%604.91亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 48.47%-1,392.59亿 | 78.89%-154.48亿 | 64.34%-345.61亿 | 43.89%-275.65亿 | -20.87%-616.85亿 | -54.50%-2,702.46亿 | -59.29%-731.78亿 | -346.08%-969.1亿 | -51.03%-491.25亿 | 31.71%-510.33亿 |
现金股利支付 | -22.36%-2,423.68亿 | --0 | -25.50%-1,280.43亿 | --0 | -19.02%-1,143.25亿 | -33.65%-1,980.82亿 | --0 | -39.52%-1,020.24亿 | --0 | -27.94%-960.58亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 79.74%-105.22亿 | 42.73%-63.69亿 | -118.03%-57.43亿 | 178.21%66.63亿 | 82.90%-50.73亿 | 47.05%-519.34亿 | 85.04%-111.21亿 | 75.05%-26.34亿 | -253.19%-85.19亿 | -175.27%-296.6亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -59.62%-1.01万亿 | -30.76%-3,361.05亿 | -253.26%-2,462.12亿 | 48.55%-916.64亿 | -161.26%-3,390.97亿 | -3.31%-6,346.85亿 | -18.56%-2,570.3亿 | -48.62%-696.98亿 | 0.12%-1,781.65亿 | 24.65%-1,297.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.25%1.39万亿 | -9.97%1.12万亿 | 12.25%1.2万亿 | 5.10%1.28万亿 | 23.25%1.39万亿 | 6.09%1.13万亿 | 48.11%1.25万亿 | 23.99%1.07万亿 | 24.97%1.22万亿 | 6.09%1.13万亿 |
当期现金流变化 | -345.71%-5,762.06亿 | -285.34%-2,570.12亿 | -125.91%-584.1亿 | 44.27%-942.62亿 | -521.17%-1,665.22亿 | 1,960.73%2,345.11亿 | -42.29%1,386.72亿 | 714.96%2,254.27亿 | -58.39%-1,691.26亿 | 146.26%395.38亿 |
利率变动影响 | 203.70%842.8亿 | 495.85%336.06亿 | 62.62%-172.77亿 | -50.41%82.32亿 | 15.45%597.19亿 | -47.97%277.51亿 | -87.86%56.4亿 | -363.13%-462.19亿 | 295.08%166.01亿 | 2,491.54%517.29亿 |
期末现金流 | -35.39%8,982.04亿 | -35.39%8,982.04亿 | -9.97%1.12万亿 | 12.25%1.2万亿 | 5.10%1.28万亿 | 23.25%1.39万亿 | 23.25%1.39万亿 | 48.11%1.25万亿 | 23.99%1.07万亿 | 24.97%1.22万亿 |
自由现金流 | -28.81%5,833.96亿 | -68.58%1,241.35亿 | -39.77%1,342.8亿 | 183.96%212.62亿 | 33.95%3,037.19亿 | 31.88%8,194.72亿 | -2.17%3,951.05亿 | 13,931.03%2,229.53亿 | -130.48%-253.23亿 | 70.68%2,267.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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