(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -88.16%118.1万 | -142.35%-132.6万 | 26.66%1,597.8万 | 11.54%543.3万 | -144.12%-256.2万 | 2,567.38%997.6万 | 100.32%313.1万 | 141.85%1,261.5万 | 47.29%487.1万 | 235.47%580.7万 |
持续经营净收入 | 164.01%139.1万 | -161.69%-16.1万 | -181.93%-713.8万 | -447.92%-535.1万 | -94.80%12.5万 | -189.20%-217.3万 | -88.81%26.1万 | -28.71%871.2万 | -60.39%153.8万 | -29.36%240.6万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -10.38%90.7万 | -11.44%89.8万 | -8.10%385.5万 | -3.39%91.2万 | -18.34%91.7万 | -8.66%101.2万 | -0.59%101.4万 | 5.43%419.5万 | -5.13%94.4万 | 13.66%112.3万 |
递延税费 | 103.48%8,000 | 122.45%5.5万 | -375.59%-175万 | -923.27%-130.9万 | 145.33%3.4万 | -219.44%-23万 | -139.33%-24.5万 | -37.81%63.5万 | -23.56%15.9万 | -115.63%-7.5万 |
其他非现金项目 | -99.07%2.9万 | 26.67%3.8万 | 148.37%14.8万 | 516.67%2.5万 | -2,586.73%-303.6万 | 2,525.58%312.9万 | 151.72%3万 | 88.35%-30.6万 | 99.34%-6,000 | -244.87%-11.3万 |
营运资金变化 | -121.85%-161.6万 | -311.66%-261.4万 | 531.98%1,251万 | 156.90%530.5万 | -186.95%-142.6万 | 298.76%739.6万 | 142.88%123.5万 | 75.31%-289.6万 | 306.71%206.5万 | 140.30%164万 |
-应收款项(增)减 | -106.71%-62.8万 | -960.41%-210.8万 | 1,127.91%1,253.7万 | -69.29%249.3万 | -38.86%43.9万 | 314.19%936万 | 107.11%24.5万 | 108.96%102.1万 | 305.49%811.8万 | 110.34%71.8万 |
-预付费用(增)减 | 64.60%-49.7万 | -408.85%-139.6万 | -1,908.42%-171.8万 | 855.26%36.3万 | -54.45%-112.9万 | -1,677.53%-140.4万 | -35.34%45.2万 | 103.73%9.5万 | -86.48%3.8万 | 3.18%-73.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -23.00%-72.2万 | 155.86%85.2万 | 133.03%121.4万 | 99.57%-2.5万 | -5.03%149.3万 | -209.93%-58.7万 | 1,109.09%33.3万 | -271.89%-367.5万 | -70.06%-574.8万 | -56.55%157.2万 |
-其他营运资本变化 | 755.56%23.1万 | -81.46%3.8万 | 241.54%47.7万 | 821.28%247.4万 | -2,851.85%-222.9万 | 3.85%2.7万 | 302.97%20.5万 | -610.61%-33.7万 | -450.00%-34.3万 | 800.00%8.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -88.16%118.1万 | -142.35%-132.6万 | 26.66%1,597.8万 | 11.54%543.3万 | -144.12%-256.2万 | 2,567.38%997.6万 | 100.32%313.1万 | 141.85%1,261.5万 | 47.29%487.1万 | 235.47%580.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,251.43%-47.3万 | -3,871.43%-27.8万 | 73.59%-21.6万 | -430.43%-12.2万 | 49.02%-5.2万 | 25.53%-3.5万 | 98.92%-7,000 | 60.75%-81.8万 | 97.79%-2.3万 | 80.27%-10.2万 |
资本性支出 | -3,060.00%-47.4万 | -186.60%-27.8万 | 59.88%-33.5万 | -662.50%-12.2万 | -359.09%-10.1万 | 77.61%-1.5万 | 86.71%-9.7万 | 55.94%-83.5万 | 98.47%-1.6万 | 95.81%-2.2万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 600.00%11.9万 | --0 | 161.25%4.9万 | -200.00%-2万 | 7.14%9万 | 108.54%1.7万 | -450.00%-7,000 | -3,900.00%-8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,251.43%-47.3万 | -3,871.43%-27.8万 | 73.59%-21.6万 | -430.43%-12.2万 | 49.02%-5.2万 | 25.53%-3.5万 | 98.92%-7,000 | 60.75%-81.8万 | 97.79%-2.3万 | 80.27%-10.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 208.53%45.8万 | 92.73%-8万 | 84.85%-157.8万 | 94.54%-5.6万 | 0 | 10.40%-42.2万 | -431.40%-110万 | -154.43%-1,041.4万 | 4.91%-102.6万 | -691.82%-871万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 90.83%-110万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-110万 | -172.73%-1,200万 | 0.00%-110万 | -690.91%-870万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 132.23%13.6万 | ---8万 | -257.41%-41.4万 | -89.19%8,000 | --0 | ---42.2万 | --0 | -12.62%26.3万 | -38.33%7.4万 | ---1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 477.73%132.3万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 208.53%45.8万 | 92.73%-8万 | 84.85%-157.8万 | 94.54%-5.6万 | --0 | 10.40%-42.2万 | -431.40%-110万 | -154.43%-1,041.4万 | 4.91%-102.6万 | -691.82%-871万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 113.52%1,942.4万 | 199.66%2,114.7万 | 6.57%705.7万 | 356.09%1,588.1万 | 176.91%1,861.4万 | 26.61%909.7万 | 6.57%705.7万 | -13.74%662.2万 | -36.07%348.2万 | 26.78%672.2万 |
当期现金流变化 | -87.75%116.6万 | -183.20%-168.4万 | 925.60%1,418.4万 | 37.49%525.5万 | 13.01%-261.4万 | 6,710.42%951.9万 | 185.07%202.4万 | 243.91%138.3万 | 222.26%382.2万 | -2,735.96%-300.5万 |
利率变动影响 | -50.00%-3,000 | -343.75%-3.9万 | 90.08%-9.4万 | 104.45%1.1万 | 49.36%-11.9万 | 99.37%-2,000 | 110.88%1.6万 | -908.51%-94.8万 | -2,145.45%-24.7万 | -858.06%-23.5万 |
期末现金流 | 10.60%2,058.7万 | 113.52%1,942.4万 | 199.66%2,114.7万 | 199.66%2,114.7万 | 356.09%1,588.1万 | 176.91%1,861.4万 | 26.61%909.7万 | 6.57%705.7万 | 6.57%705.7万 | -36.07%348.2万 |
自由现金流 | -92.90%70.7万 | -152.87%-160.4万 | 32.79%1,564.3万 | 9.39%531.1万 | -146.03%-266.3万 | 3,144.63%996.1万 | 264.23%303.4万 | 254.71%1,178万 | 114.54%485.5万 | 379.68%578.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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