(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -69.89%1,870万 | 72.16%4.06亿 | -41.29%6,910万 | 240.91%1.43亿 | 66.96%1.32亿 | 2,241.38%6,210万 | 58.97%2.36亿 | 88.92%1.18亿 | 4,180万 | 7,900万 |
持续经营净收入 | 7.14%3,750万 | 17.12%1.82亿 | 134.42%3,610万 | 14.59%5,970万 | 24.88%5,120万 | -25.37%3,500万 | -14.90%1.55亿 | -56.25%1,540万 | --5,210万 | --4,100万 |
折旧和摊销 | 3.92%1,590万 | -0.31%6,430万 | 9.88%1,780万 | -13.41%1,550万 | 3.29%1,570万 | 0.66%1,530万 | 3.70%6,450万 | 13.29%1,620万 | --1,790万 | --1,520万 |
递延税费 | ---- | -347.83%-570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.87%230万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 96.97%-30万 | -130.94%-430万 | 19.70%790万 | -114.10%-110万 | -1,300.00%-120万 | -1,550.00%-990万 | 7,050.00%1,390万 | 153.66%660万 | --780万 | --10万 |
营运资金变化 | -330.36%-3,870万 | 362.11%1.52亿 | -84.44%840万 | 265.63%6,410万 | 1,136.67%6,220万 | 125.04%1,680万 | 41.02%-5,780万 | 120.41%5,400万 | ---3,870万 | ---600万 |
-应收款项(增)减 | -253.90%-2,170万 | 552.59%8,810万 | -23.08%2,800万 | -65.91%150万 | 594.44%4,450万 | 177.05%1,410万 | 118.70%1,350万 | 677.78%3,640万 | --440万 | ---900万 |
-存货(增)减 | -93.13%160万 | 276.32%1.24亿 | -54.19%1,970万 | 219.09%4,990万 | 179.95%3,070万 | 171.04%2,330万 | -19.83%-7,010万 | 995.83%4,300万 | ---4,190万 | ---3,840万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 38.41%-1,940万 | -359.70%-5,220万 | -66.07%-1,860万 | 201.32%770万 | -123.61%-980万 | -1,111.54%-3,150万 | -57.86%2,010万 | -121.83%-1,120万 | ---760万 | --4,150万 |
-其他流动资产变化 | 165.00%130万 | 139.62%210万 | 72.09%-480万 | -67.82%280万 | -48.31%610万 | 76.74%-200万 | -211.76%-530万 | -537.04%-1,720万 | --870万 | --1,180万 |
-其他营运资本变化 | -103.88%-50万 | 36.88%-1,010万 | -630.00%-1,590万 | 195.65%220万 | 21.85%-930万 | 368.75%1,290万 | -20.30%-1,600万 | --300万 | ---230万 | ---1,190万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -69.89%1,870万 | 72.16%4.06亿 | -41.29%6,910万 | 240.91%1.43亿 | 66.96%1.32亿 | 2,241.38%6,210万 | 58.97%2.36亿 | 88.92%1.18亿 | --4,180万 | --7,900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -159.26%-700万 | -1.79%-5,690万 | -51.05%-3,580万 | 1.98%-990万 | 23.42%-850万 | 75.45%-270万 | -8.54%-5,590万 | 0.42%-2,370万 | -1,010万 | -1,110万 |
资本性支出 | -141.38%-700万 | -2.50%-5,730万 | -51.48%-3,590万 | 0.99%-1,000万 | 23.42%-850万 | 73.64%-290万 | -8.33%-5,590万 | 0.84%-2,370万 | ---1,010万 | ---1,110万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | --40万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -159.26%-700万 | -1.79%-5,690万 | -51.05%-3,580万 | 1.98%-990万 | 23.42%-850万 | 75.45%-270万 | -8.54%-5,590万 | 0.42%-2,370万 | ---1,010万 | ---1,110万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 83.37%-710万 | -39.29%-3亿 | 93.91%-780万 | -578.53%-1.2亿 | -60.42%-1.29亿 | -488.18%-4,270万 | -96.26%-2.15亿 | -215.27%-1.28亿 | -1,770万 | -8,060万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -137.32%-2.73亿 | -99.89%100万 | -64.64%-1.09亿 | -6.91%-1.25亿 | -128.90%-3,960万 | 577.50%7.3亿 | 10,440.00%9.31亿 | ---6,590万 | ---1.17亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---160万 | ---2,200万 | ---640万 | ---1,150万 | ---410万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4亿 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -77.42%-550万 | 0.00%-540万 | 97.98%-240万 | -100.21%-10万 | -99.46%20万 | -110.95%-310万 | -112.50%-540万 | -275.32%-1.19亿 | --4,820万 | --3,670万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 83.37%-710万 | -39.29%-3亿 | 93.91%-780万 | -578.53%-1.2亿 | -60.42%-1.29亿 | -488.18%-4,270万 | -96.26%-2.15亿 | -215.27%-1.28亿 | ---1,770万 | ---8,060万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 47.08%1.49亿 | -28.50%1.01亿 | -8.58%1.23亿 | -12.40%1.1亿 | -16.27%1.16亿 | -28.50%1.01亿 | -8.36%1.41亿 | -7.59%1.34亿 | --1.26亿 | --1.39亿 |
当期现金流变化 | -72.46%460万 | 237.08%4,880万 | 175.00%2,550万 | -10.71%1,250万 | 53.54%-590万 | 675.86%1,670万 | -173.85%-3,560万 | -1,519.05%-3,400万 | --1,400万 | ---1,270万 |
利率变动影响 | 126.67%40万 | 74.47%-120万 | -36.36%70万 | 96.55%-20万 | 50.00%-20万 | -475.00%-150万 | -4,800.00%-470万 | 173.33%110万 | ---580万 | ---40万 |
期末现金流 | 32.16%1.54亿 | 47.08%1.49亿 | 47.08%1.49亿 | -8.58%1.23亿 | -12.40%1.1亿 | -16.27%1.16亿 | -28.50%1.01亿 | -28.50%1.01亿 | --1.34亿 | --1.26亿 |
自由现金流 | -80.24%1,170万 | 93.82%3.48亿 | -64.68%3,320万 | 317.98%1.33亿 | 81.74%1.23亿 | 525.90%5,920万 | 86.02%1.8亿 | 144.79%9,400万 | --3,170万 | --6,790万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据